诚益通300430现金流量表 |
4927 ℃ |
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当前股价：8.71，市值：24
亿，动态市盈率PE：-2.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.52%。 其中，历史营业增长率：6.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 107977.45 | 84468.97 | 89590.25 | 95708.99 | 76106.54 | 68595.08 | 58666.23 | 47431.01 | 31292.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2171.81 | 2530.86 | 1371.64 | 1627.71 | 1558.09 | 751.32 | 884.89 | 477.67 | 51.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3009.49 | 3975.88 | 3811.03 | 5296.14 | 2569.47 | 1888 | 1589.63 | 1267.49 | 4419.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 113158.74 | 90975.72 | 94772.92 | 102632.83 | 80234.1 | 71234.4 | 61140.75 | 49176.17 | 35763.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 49380.62 | 48097.63 | 55165.44 | 61640.63 | 40078.82 | 29373.74 | 32080.09 | 30999.77 | 21567.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21930.28 | 22725.05 | 21347.94 | 16181.86 | 13345.4 | 15079.26 | 13530.16 | 9637.36 | 6034.9 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7291.9 | 7662.05 | 4776.91 | 6371.16 | 4361.41 | 5696.24 | 6564.02 | 5085.97 | 3403.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11454.95 | 10981.29 | 10522.6 | 10325.12 | 9915.2 | 9536.41 | 7531.01 | 5618.85 | 7070 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 90057.75 | 89466.02 | 91812.9 | 94518.77 | 67700.83 | 59685.65 | 59705.28 | 51341.94 | 38075.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 23101 | 1509.69 | 2960.02 | 8114.06 | 12533.26 | 11548.75 | 1435.47 | -2165.77 | -2312.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 29404.63 | 13831.03 | 17637.24 | 39160.59 | 56871 | 31750 | 41900 | 26905 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 31.66 | 11.1 | 187.77 | 121.08 | 177.35 | 152.13 | 120.24 | 137.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.73 | 3.47 | 10.54 | 19.85 | 17.6 | 57.9 | - | 12.8 | 19.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1196.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 30642.1 | 13845.61 | 17835.54 | 39301.52 | 57065.95 | 31960.03 | 42020.24 | 27055.09 | 19.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18638.17 | 12026.31 | 14156.81 | 18836.98 | 12801.1 | 16981.94 | 8913.67 | 2447.49 | 1782.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 22658.92 | 10048.2 | 22223.02 | 37386.27 | 52621 | 40455.55 | 39000 | 23200 | 2900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 857.05 | 2092.73 | 12532.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 41297.08 | 22074.51 | 36379.83 | 56223.25 | 65422.1 | 58294.53 | 50006.4 | 38179.68 | 4682.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10654.99 | -8228.9 | -18544.29 | -16921.73 | -8356.15 | -26334.51 | -7986.16 | -11124.59 | -4662.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 49 | - | 209.45 | 1634.3 | - | - | - | 29876.66 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 46395.55 | 60578.64 | 32285.05 | 30041.93 | 24186.86 | 15889.93 | 7703.87 | 1968.41 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3849.95 | 1531.96 | 2601.79 | 411.92 | 1870.35 | 2741.62 | 1713.92 | 141.89 | 488.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50294.5 | 62110.6 | 35096.29 | 32088.16 | 26057.21 | 18631.55 | 9417.8 | 31986.96 | 488.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 43454.14 | 45550.79 | 22842.61 | 17164.81 | 18375.31 | 8503.97 | 2808.31 | 660 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4396.89 | 2872.87 | 2206.91 | 1657.48 | 875.97 | 637.36 | 1200.16 | 1067.97 | 1079.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3080.05 | 888.52 | 788.61 | 4492.79 | 1418.04 | 1699 | 3505.22 | 2229.14 | 107.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 50931.08 | 49312.18 | 25838.13 | 23315.08 | 20669.32 | 10840.33 | 7513.68 | 3957.11 | 1187.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -636.58 | 12798.42 | 9258.16 | 8773.08 | 5387.89 | 7791.22 | 1904.11 | 28029.85 | -699.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 80.74 | 77.55 | 511.92 | -198.33 | -146.06 | 44.26 | 65.52 | -21.98 | 0.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 11890.17 | 6156.76 | -5814.18 | -232.92 | 9418.95 | -6950.28 | -4581.06 | 14717.52 | -7673.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22037.11 | 15880.36 | 21694.54 | 21927.45 | 12508.51 | 19458.79 | 24039.85 | 9322.33 | 16996.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 33927.29 | 22037.11 | 15880.36 | 21694.54 | 21927.45 | 12508.51 | 19458.79 | 24039.85 | 9322.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8826.75 | 16776.64 | 12581.68 | 10368.59 | 6186.84 | 8326.67 | 10390.16 | 8893.07 | 5373.77 |
| 资产减值准备(万) | - | 3020.32 | 5628.45 | 2471.06 | 3763.22 | 2829.42 | 833.72 | 1248.05 | 346.9 | 755.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3816.69 | 2752.47 | 1700.18 | 1309.69 | 1334.55 | 1322.55 | 1230.9 | 1032.35 | 774.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 448.29 | 426.2 | 410.94 | 372.25 | 364.33 | 326.6 | 279.34 | 187.71 | 80.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 704.69 | 621.97 | 564.16 | 236.1 | 314.24 | 304.96 | 236.04 | 173.73 | 97.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.89 | 175.42 | 0.17 | -20.05 | 5.4 | -9.39 | - | 5.24 | -1.63 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 34.9 | 29.02 | 16.77 | 4.31 | 0.79 | 0.1 | 1.62 | 0.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1243.3 | -108.11 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2009.26 | 2127.81 | 950.28 | 1173.68 | 959.97 | 600.01 | -10.01 | -47.37 | -20.35 |
| 投资损失(万) | - | -333.64 | -22.11 | -187.77 | -299.75 | 3.91 | -87.92 | -357.48 | -270.99 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -817.34 | -1031.41 | -498.41 | -672.48 | -850.78 | -427.2 | -189.88 | -39.72 | -122.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -235.12 | 109.79 | -14.38 | -14.89 | -18.75 | -54.68 | -77.59 | -181.16 | - |
| 存货的减少(万) | - | -8134.43 | 12806.03 | -5570.53 | -5416.95 | -8731.8 | -12027.53 | 618.19 | -1375.79 | -1262.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2470.09 | -35841.51 | -8649.06 | -15985.23 | 2392.62 | 6879.48 | -16854.14 | -11871.36 | -7755.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10930.67 | -2601.1 | -1911.22 | 12731.14 | 7742.52 | 5561.37 | 4920.26 | 981.59 | -232.82 |
| 其他(万) | - | 211 | 483.39 | 805.08 | 69.26 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 23101 | 1509.69 | 2960.02 | 8114.06 | 12533.26 | 11548.75 | 1435.47 | -2165.77 | -2312.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 33927.29 | 22037.11 | 15880.36 | 21694.54 | 21927.45 | 12508.51 | 19458.79 | 24039.85 | 9322.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | 22037.11 | 15880.36 | 21694.54 | 21927.45 | 12508.51 | 19458.79 | 24039.85 | 9322.33 | 16996.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 11890.17 | 6156.76 | -5814.18 | -232.92 | 9418.95 | -6950.28 | -4581.06 | 14717.52 | -7673.77 |