诚益通300430核心经营数据 |
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当前股价：8.71，市值：24
亿，动态市盈率PE：-2.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.52%。 其中，历史营业增长率：6.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27304.68 | 27304.76 | 27318.41 | 27290.71 | 27200.89 | 27200.89 | 27200.89 | 18133.93 | 9728 |
| 净资产(万) | - | 223431.62 | 216466.69 | 199372.71 | 186444.54 | 178583.02 | 172600.37 | 163970.51 | 153397.58 | 65468.69 |
| 总资产(万) | - | 357782.51 | 340317.41 | 313332.96 | 287802.3 | 252399.86 | 234688.07 | 212348.41 | 189860.07 | 94065.34 |
| 营业收入(万) | - | 95812.44 | 117551.09 | 97444.53 | 91523.81 | 76442.69 | 68919.97 | 68913.69 | 55513.03 | 37305.92 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -18.49 | 20.63 | 6.47 | 19.73 | 10.92 | 0.01 | 24.14 | 48.8 | 8.29 |
| 营业成本(万) | - | 56081.81 | 67088.39 | 56941.29 | 56571.44 | 49379.71 | 39646.27 | 40058.74 | 33209.73 | 23677.8 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -16.41 | 17.82 | 0.65 | 14.56 | 24.55 | -1.03 | 20.62 | 40.26 | 5.43 |
| 毛利率(%) | - | 41.47 | 42.93 | 41.57 | 38.19 | 35.4 | 42.47 | 41.87 | 40.18 | 36.53 |
| 三项费用(万) | - | 19631.08 | 21800.62 | 19777.39 | 16453.27 | 13970.97 | 15154.56 | 13179.23 | 12567.96 | 6863.39 |
| 费用增长率(%) | -100 | -9.95 | 10.23 | 20.2 | 17.77 | -7.81 | 14.99 | 4.86 | 83.12 | 18.61 |
| 费用率(%) | - | 49.41 | 43.2 | 48.83 | 47.07 | 51.62 | 51.77 | 45.67 | 56.35 | 50.36 |
| 净利润(万) | - | 8826.75 | 16776.64 | 12581.68 | 10368.59 | 6186.84 | 8326.67 | 10390.16 | 8893.07 | 5373.77 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -47.39 | 33.34 | 21.34 | 67.59 | -25.7 | -19.86 | 16.83 | 65.49 | 0.27 |
| 经营现金流(万) | - | 23101 | 1509.69 | 2960.02 | 8114.06 | 12533.26 | 11548.75 | 1435.47 | -2165.77 | -2312.64 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 1430.18 | -49 | -63.52 | -35.26 | 8.52 | 704.53 | -166.28 | -6.35 | -31.15 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.62 | 0.09 | 0.24 | 0.78 | 2.03 | 1.39 | 0.14 | -0.24 | -0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.01 | 8.07 | 6.52 | 5.68 | 3.52 | 4.95 | 6.55 | 8.13 | 8.49 |
| 生产资本回报率(%) | - | 10.73 | 26.97 | 25.59 | 18.51 | 14.92 | 27.86 | 48.9 | 43.24 | 31.94 |
| 资本支出(万) | - | 18638.17 | 12026.31 | 14156.81 | 18836.98 | 12801.1 | 16981.94 | 8913.67 | 2447.49 | 1782.9 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4970 | 3801 | 2675 | 1918 | 2013 | 1954 | 1746 | 1394 | 952 |
| 归属股东权益(万) | - | 223207 | 214710.08 | 197378.51 | 184222.23 | 176449.27 | 170507.95 | 162461.66 | 153246.67 | 65468.69 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.96 | 8.78 | 7.14 | 4.41 | 3.48 | 4.95 | 6.01 | 134.08 | 7.02 |
| 自由现金流(万) | - | -4013 | 8783 | 990 | -6639 | -4749 | -6889 | 3063 | 7907 | 4543 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -279.71 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.17 | 7.86 | 7.23 | 6.75 | 6.49 | 6.27 | 5.97 | 8.45 | 6.73 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.35 | 0.62 | 0.46 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 0.38 | 0.49 | 0.55 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABBBA | ABBBA | BBBCA | BBACA | ABACA | ABBBA | ABCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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