航新科技300424现金流量表 |
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当前股价：17.07，市值：41
亿，动态市盈率PE：114.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.86%。 其中，历史营业增长率：13.9%，净利增长率：-7.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 200570.77 | 156056.04 | 113443.52 | 121646.49 | 156823.64 | 72437.57 | 40011.96 | 40427.21 | 45779.02 | 57698.51 |
| 收到的税费返还(万) | 1866.81 | 667.62 | 959.73 | 1971.65 | 1363.26 | 870.67 | 923.09 | 1702.75 | 1244.47 | 2008.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 709.08 | 1282.97 | 943.74 | 1031.62 | 1866.29 | 1755.5 | 1356.9 | 1285.98 | 3605 | 1968.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 203146.66 | 158006.63 | 115346.99 | 124649.76 | 160053.19 | 75063.73 | 42291.95 | 43415.94 | 50628.49 | 61675.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 135201.08 | 93675.66 | 58367.95 | 76555.24 | 92170.82 | 42260.85 | 31784.18 | 23799.4 | 28707.5 | 32482.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44274.03 | 35940.44 | 34421.34 | 31141.63 | 31480.4 | 20694.15 | 11841.1 | 10040.83 | 11701.89 | 9967.94 |
| 支付的各项税费(万) | 4570.19 | 2496.6 | 2875.22 | 3344.1 | 3314.81 | 4138.25 | 2871.23 | 4463.75 | 4847.36 | 5406.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14336.51 | 13591.86 | 12384.34 | 11576.6 | 13573.57 | 11946.14 | 5557.03 | 5960.36 | 4638.93 | 8787.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 198381.81 | 145704.56 | 108048.85 | 122617.58 | 140539.59 | 79039.38 | 52053.54 | 44264.34 | 49895.68 | 56643.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4764.85 | 12302.07 | 7298.15 | 2032.17 | 19513.6 | -3975.65 | -9761.59 | -848.4 | 732.82 | 5031.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7304.57 | 2292.2 | 1491.75 | 1170 | 2200 | 9750 | 4139 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 51.15 | 50.99 | - | - | 40 | 76.2 | 96.26 | 177.52 | 143.85 | 49.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 79.98 | 9.69 | 447.49 | 153.38 | 68.97 | 6.23 | 7.68 | - | 66.35 | 2.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7435.71 | 2352.89 | 1939.24 | 1323.38 | 2308.97 | 9832.43 | 4242.94 | 177.52 | 210.21 | 52.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9200.84 | 4192.54 | 8290.62 | 8707.18 | 4897.57 | 7006.83 | 523.8 | 7244.5 | 3781.07 | 3362.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 655 | 1520 | - | 20 | 30 | 14252.44 | 4590 | 1038 | 3050 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 470.47 | - | - | - | 6384.7 | 33074.24 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 702.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10326.31 | 5712.54 | 8992.89 | 8727.18 | 11312.27 | 54333.51 | 5113.8 | 8282.5 | 6831.07 | 3362.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2890.6 | -3359.66 | -7053.65 | -7403.79 | -9003.3 | -44501.09 | -870.86 | -8104.98 | -6620.86 | -3310.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6.32 | 2876.87 | 270.59 | - | 1394.08 | - | 35178.75 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2876.87 | 270.59 | - | 150 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55268.18 | 35450.72 | 31251.3 | 43404.56 | 45778.54 | 80426.46 | 6830 | 6000 | 4227.36 | 20722.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 24425 | 4164.47 | 14136.04 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4000 | 5229.94 | 15697 | 1001.82 | 4320.62 | 14779.89 | 561.15 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59268.18 | 40680.66 | 46954.62 | 71708.25 | 54534.22 | 109342.39 | 8785.23 | 6000 | 39406.11 | 20722.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48067.35 | 36391.33 | 50375.31 | 58581.66 | 42330.06 | 25259.07 | 4200 | 2300 | 17727.06 | 25473.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3969.42 | 2993.86 | 2934.97 | 3577.73 | 4060.39 | 1927.76 | 4023.81 | 420.77 | 4308.78 | 2385.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4345.84 | 3821.88 | 1451.06 | 801.31 | 5322.17 | 26403.93 | - | - | 1091.04 | 90 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56382.61 | 43207.06 | 54761.33 | 62960.7 | 51712.63 | 53590.76 | 8223.81 | 2720.77 | 23126.88 | 27948.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2885.57 | -2526.4 | -7806.71 | 8747.55 | 2821.59 | 55751.63 | 561.42 | 3279.23 | 16279.23 | -7225.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.79 | -71.42 | -118.43 | -317.16 | 69.1 | 33.04 | -18.95 | 77.66 | 14.49 | -27.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4787.6 | 6344.59 | -7680.65 | 3058.77 | 13400.99 | 7307.94 | -10089.97 | -5596.49 | 10405.68 | -5532.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30625.73 | 24281.14 | 31961.79 | 28903.03 | 15502.03 | 8194.09 | 18284.07 | 23880.56 | 13474.88 | 19007.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35413.33 | 30625.73 | 24281.14 | 31961.79 | 28903.03 | 15502.03 | 8194.09 | 18284.07 | 23880.56 | 13474.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2969.54 | 2638.22 | 2204.88 | -38361.06 | 6619.1 | 4958.96 | 6629.12 | 5986.22 | 7220.34 | 8043.87 |
| 资产减值准备(万) | 8987.05 | 4308.01 | 4407.66 | 34888.88 | 2119.25 | 2828.95 | 1658.23 | 1154.99 | 715.27 | 275.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3990.01 | 4469.9 | 4456.29 | 4107.87 | 5476.56 | 2706.1 | 2138.6 | 1973.24 | 1938.2 | 1713.08 |
| 无形资产摊销(万) | 2554.76 | 2100.89 | 1721.91 | 1606.13 | 1444.13 | 930.34 | 340.15 | 226.98 | 229.87 | 209.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.21 | 18.46 | 26.59 | 370.49 | 117.25 | 88.86 | 43.11 | 36.88 | 8.62 | 76.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.44 | -9.69 | -154.61 | 8.74 | -76.59 | 4.11 | -1.88 | 6.03 | -27.51 | 9.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.3 | - | 0.68 | 0.11 | 78.88 | 5.66 | 4.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5011.23 | 3458.23 | 2813.52 | 4720.49 | 3679.36 | -770.42 | 31.71 | 88.09 | 302.19 | 916.45 |
| 投资损失(万) | -1709.14 | -293.11 | 602.34 | 3856.35 | -1217.56 | -273.46 | -299.79 | -331.74 | -258.15 | -183.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1178.6 | -506.05 | -196.27 | -966.22 | -695.91 | -871.02 | -271.3 | -118.54 | 12.6 | -16.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -52.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8939.88 | 86.22 | -1141.81 | 1147.68 | -8826.72 | -6793.2 | -5043.81 | -3605.38 | -4145.89 | 5393.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6008.85 | -13880.71 | -12326.06 | -11429.98 | 1678.53 | -8894.73 | -15325.15 | -8158.93 | 1078.43 | -10385.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2529.04 | 8264.46 | 3433.85 | 1879.48 | 8900.05 | 1865.13 | 180.1 | 1893.75 | -6341.16 | -1021.13 |
| 其他(万) | - | -118.38 | 96.02 | 203.23 | 217.26 | 239.1 | 154.44 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4764.85 | 12302.07 | 7298.15 | 2032.17 | 19513.6 | -3975.65 | -9761.59 | -848.4 | 732.82 | 5031.69 |
| 现金的期末余额(万) | 35413.33 | 30625.73 | 24281.14 | 31961.79 | 28903.03 | 15502.03 | 8194.09 | 16484.07 | 18880.56 | 11374.88 |
| 现金的期初余额(万) | 30625.73 | 24281.14 | 31961.79 | 28903.03 | 15502.03 | 8194.09 | 16484.07 | 18880.56 | 11374.88 | 19007.68 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 5000 | 2100 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1800 | 5000 | 2100 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4787.6 | 6344.59 | -7680.65 | 3058.77 | 13400.99 | 7307.94 | -10089.97 | -5596.49 | 10405.68 | -5532.8 |