博世科300422核心经营数据 |
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当前股价：4.42，市值：24
亿，动态市盈率PE：-2.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-234.94%。 其中，历史营业增长率：17.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53388.04 | 50487.27 | 50487.27 | 50487.25 | 40571.31 | 35583.53 | 35581.53 | 35606.89 | 14247.84 | 12728.5 |
| 净资产(万) | 147060.73 | 223165.98 | 254842.01 | 299194.64 | 277736.07 | 199801.39 | 171927.41 | 129416.2 | 101905.75 | 36909.06 |
| 总资产(万) | 941358.45 | 1094418.99 | 1199905.61 | 1226401.47 | 1200377.68 | 918231.14 | 652550.6 | 392137.21 | 229756.61 | 104203.94 |
| 营业收入(万) | 159155.84 | 200338.32 | 222380.49 | 265657.7 | 360941.78 | 324360.41 | 272402.36 | 146854.58 | 82896.91 | 50467.33 |
| 营业收入增长率(%) | -20.56 | -9.91 | -16.29 | -26.4 | 11.28 | 19.07 | 85.49 | 77.15 | 64.26 | 80.04 |
| 营业成本(万) | 160212.56 | 159602.2 | 197465.34 | 223958.58 | 262257.05 | 230679.81 | 194712.34 | 104436.83 | 60360.7 | 35777.32 |
| 营业成本增长率(%) | 0.38 | -19.17 | -11.83 | -14.6 | 13.69 | 18.47 | 86.44 | 73.02 | 68.71 | 91.61 |
| 毛利率(%) | -0.66 | 20.33 | 11.2 | 15.7 | 27.34 | 28.88 | 28.52 | 28.88 | 27.19 | 29.11 |
| 三项费用(万) | 43524.34 | 42813.65 | 47276.73 | 50320.31 | 44805.33 | 40343.35 | 29425.13 | 20474.82 | 12530.62 | 8072.58 |
| 费用增长率(%) | 1.66 | -9.44 | -6.05 | 12.31 | 11.06 | 37.11 | 43.71 | 63.4 | 55.22 | 66.56 |
| 费用率(%) | -4118.81 | 105.1 | 189.75 | 120.67 | 45.4 | 43.06 | 37.88 | 48.27 | 55.6 | 54.95 |
| 净利润(万) | -88431.83 | -22409.24 | -44707.72 | -52859.74 | 19215.47 | 27833.81 | 23150.04 | 14493.41 | 6122.23 | 4289.23 |
| 净利润增长率(%) | 294.62 | -49.88 | -15.42 | -375.09 | -30.96 | 20.23 | 59.73 | 136.73 | 42.73 | 37.28 |
| 经营现金流(万) | 33727.31 | 51691.6 | 15344.03 | -40569.14 | 23247.16 | 10482.67 | -3979.87 | -15023.49 | -5589.9 | -7488.92 |
| 现金流增长率(%) | -34.75 | 236.88 | -137.82 | -274.51 | 121.77 | -363.39 | -73.51 | 168.76 | -25.36 | -12818.95 |
| 净利润现金比(-) | -0.38 | -2.31 | -0.34 | 0.77 | 1.21 | 0.38 | -0.17 | -1.04 | -0.91 | -1.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | -47.77 | -9.38 | -16.14 | -18.32 | 8.05 | 14.98 | 15.36 | 12.53 | 8.82 | 14.96 |
| 生产资本回报率(%) | -18.36 | -5.31 | -8.47 | -11.68 | 3.58 | 6.85 | 8.81 | 9.22 | 8.55 | 20.53 |
| 资本支出(万) | 5754.45 | 18984.24 | 37150.75 | 52386.42 | 124180.35 | 134818.14 | 90956.93 | 69455.36 | 37101.26 | 13230.83 |
| 折旧和摊销(万) | 21582 | 23657 | 21420 | 15694 | 9619 | 7358 | 4715 | 2915 | 1362 | 800 |
| 归属股东权益(万) | 131304.84 | 205333.62 | 227890.73 | 272566.86 | 251208.71 | 178999.43 | 153127.34 | 116079.77 | 99712.85 | 36920.72 |
| 股东权益增长率(%) | -36.05 | -9.9 | -16.39 | 8.5 | 40.34 | 16.9 | 31.92 | 16.41 | 170.07 | 80.55 |
| 自由现金流(万) | -70672 | -16916 | -60603 | -88169 | -95060 | -99216 | -62716 | -51870 | -29471 | -8132 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 262.41 | 5215.03 |
| 每股股东权益(元) | 2.46 | 4.07 | 4.51 | 5.4 | 6.19 | 5.03 | 4.3 | 3.26 | 7 | 2.9 |
| 每股股东收益(元) | -1.62 | -0.43 | -0.89 | -1.02 | 0.48 | 0.79 | 0.66 | 0.41 | 0.44 | 0.34 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | BCCCB | CCCCB | CCBCB | BBABB | BBBBA | BBCAA | BBCBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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