中光防雷300414核心经营数据 |
3974 ℃ |
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当前股价：8.93，市值：29
亿，动态市盈率PE：-93.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.47%。 其中，历史营业增长率：9.21%，净利增长率：-2.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32601.95 | 32601.95 | 32601.95 | 32473.35 | 32473.35 | 17091.24 | 17091.24 | 16853 | 16853 | 6319.5 |
| 净资产(万) | 97853.89 | 94844.46 | 92339.62 | 89482.85 | 87933.17 | 84521.87 | 80577.16 | 71514.81 | 67759.82 | 31781.31 |
| 总资产(万) | 117461.88 | 119127.18 | 115644.34 | 107701.33 | 101193.06 | 98807.89 | 96718.18 | 82906.67 | 79997.09 | 46768.79 |
| 营业收入(万) | 55499.66 | 55459.66 | 59186.1 | 44644.45 | 40052.92 | 37978.39 | 36431.94 | 31627.02 | 35977.28 | 45652.84 |
| 营业收入增长率(%) | 0.07 | -6.3 | 32.57 | 11.46 | 5.46 | 4.24 | 15.19 | -12.09 | -21.19 | 70.59 |
| 营业成本(万) | 40381.62 | 39435.61 | 42578.53 | 30932 | 26444.84 | 25283.78 | 25093.22 | 20550.39 | 23112.46 | 28152.89 |
| 营业成本增长率(%) | 2.4 | -7.38 | 37.65 | 16.97 | 4.59 | 0.76 | 22.11 | -11.09 | -17.9 | 67.77 |
| 毛利率(%) | 27.24 | 28.89 | 28.06 | 30.71 | 33.98 | 33.43 | 31.12 | 35.02 | 35.76 | 38.33 |
| 三项费用(万) | 7301.07 | 7273.01 | 7874.48 | 7531.44 | 6622.59 | 5999.35 | 7629.45 | 5526.51 | 5042.88 | 6450.85 |
| 费用增长率(%) | 0.39 | -7.64 | 4.55 | 13.72 | 10.39 | -21.37 | 38.05 | 9.59 | -21.83 | 39.84 |
| 费用率(%) | 48.29 | 45.39 | 47.42 | 54.92 | 48.67 | 47.26 | 67.29 | 49.89 | 39.2 | 36.86 |
| 净利润(万) | 2129.45 | 3038.2 | 2122.45 | 2666.85 | 4614.31 | 5249.96 | 3595.5 | 5777.35 | 8057.91 | 9759.44 |
| 净利润增长率(%) | -29.91 | 43.15 | -20.41 | -42.2 | -12.11 | 46.01 | -37.77 | -28.3 | -17.43 | 109.4 |
| 经营现金流(万) | 8206.26 | 11362.54 | -6911.65 | -713.33 | 2064.06 | 2267.05 | -1978.13 | 6855.32 | 6261.01 | 10466.4 |
| 现金流增长率(%) | -27.78 | -264.4 | 868.93 | -134.56 | -8.95 | -214.61 | -128.86 | 9.49 | -40.18 | 103.9 |
| 净利润现金比(-) | 3.85 | 3.74 | -3.26 | -0.27 | 0.45 | 0.43 | -0.55 | 1.19 | 0.78 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.21 | 3.25 | 2.33 | 3.01 | 5.35 | 6.36 | 4.73 | 8.3 | 16.19 | 35.51 |
| 生产资本回报率(%) | 19.13 | 39.25 | 27.51 | 36.31 | 60.72 | 67.36 | 53.54 | 92.13 | 184.1 | 223.55 |
| 资本支出(万) | 1351.08 | 1177.17 | 1911.05 | 2021.07 | 1638.51 | 1614.08 | 1649.61 | 3010.04 | 530.21 | 772.29 |
| 折旧和摊销(万) | 1529 | 1673 | 1569 | 1343 | 1110 | 970 | 798 | 555 | 518 | 476 |
| 归属股东权益(万) | 97794.07 | 95749.88 | 93807.65 | 90161.17 | 88177.89 | 84486.2 | 80495.03 | 71514.81 | 67759.82 | 31781.31 |
| 股东权益增长率(%) | 2.13 | 2.07 | 4.04 | 2.25 | 4.37 | 4.96 | 12.56 | 5.54 | 113.21 | 37.04 |
| 自由现金流(万) | 2739 | 2971 | 2570 | 2497 | 4466 | 4714 | 2998 | 3322 | 8046 | 9463 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -9.75 | -58.71 | -14.97 | 118.95 |
| 每股股东权益(元) | 3 | 2.94 | 2.88 | 2.78 | 2.72 | 4.94 | 4.71 | 4.24 | 4.02 | 5.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | 1.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBCCA | BBCCA | BBBCA | BBBBA | BBCCA | BBABA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | -++ | -+- | ++- | +-- | -+- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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