道氏技术300409核心经营数据 |
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当前股价：14.63，市值：99
亿，动态市盈率PE：67.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.2%。 其中，历史营业增长率：35.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:135.27%, 26E:23.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58167.18 | 58132.79 | 57883 | 46000.57 | 45998.9 | 44841.99 | 21500 | 21500 | 9750 | 6500 |
| 净资产(万) | 709996.55 | 637432.95 | 461415.16 | 248915.92 | 247311.71 | 232525.62 | 185448.75 | 121919.65 | 59183.46 | 56443 |
| 总资产(万) | 1486886.29 | 1170330.16 | 799001.99 | 483500.07 | 444500.72 | 518777.53 | 371201.4 | 182505.93 | 106791.14 | 81540.86 |
| 营业收入(万) | 729564.08 | 686212.98 | 656919.22 | 331472.44 | 298641.6 | 354392.85 | 169562.34 | 80365.34 | 55356.31 | 44679.26 |
| 营业收入增长率(%) | 6.32 | 4.46 | 98.18 | 10.99 | -15.73 | 109 | 110.99 | 45.18 | 23.9 | 39.94 |
| 营业成本(万) | 613031.05 | 573998.42 | 503586.44 | 255111.89 | 221242.78 | 244919.65 | 114741.17 | 47911.6 | 33323.47 | 24564.6 |
| 营业成本增长率(%) | 6.8 | 13.98 | 97.4 | 15.31 | -9.67 | 113.45 | 139.49 | 43.78 | 35.66 | 41.26 |
| 毛利率(%) | 15.97 | 16.35 | 23.34 | 23.04 | 25.92 | 30.89 | 32.33 | 40.38 | 39.8 | 45.02 |
| 三项费用(万) | 60176.49 | 47698.72 | 48155.2 | 41687.25 | 41232.37 | 47399.81 | 28777.96 | 18300.59 | 13205.73 | 11131.4 |
| 费用增长率(%) | 26.16 | -0.95 | 15.52 | 1.1 | -13.01 | 64.71 | 57.25 | 38.58 | 18.63 | 43.3 |
| 费用率(%) | 51.64 | 42.51 | 31.41 | 54.59 | 53.27 | 43.3 | 52.49 | 56.39 | 59.94 | 55.34 |
| 净利润(万) | -2783.73 | 7384.92 | 56756.33 | 5759.55 | 2029.68 | 38514.12 | 20988.78 | 10522.49 | 5090.46 | 7228.11 |
| 净利润增长率(%) | -137.69 | -86.99 | 885.43 | 183.77 | -94.73 | 83.5 | 99.47 | 106.71 | -29.57 | 19.99 |
| 经营现金流(万) | 32666.44 | -7734.91 | 44561.51 | 53400.54 | 104075.36 | 59280.19 | -6325.73 | -3626.2 | -7191.89 | 4802.73 |
| 现金流增长率(%) | -522.32 | -117.36 | -16.55 | -48.69 | 75.57 | -1037.13 | 74.45 | -49.58 | -249.75 | -30574.18 |
| 净利润现金比(-) | -11.73 | -1.05 | 0.79 | 9.27 | 51.28 | 1.54 | -0.3 | -0.34 | -1.41 | 0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.41 | 1.34 | 15.98 | 2.32 | 0.85 | 18.43 | 13.66 | 11.62 | 8.81 | 17.66 |
| 生产资本回报率(%) | 0.36 | 1.28 | 31.38 | 4.78 | 1.32 | 35.3 | 28.23 | 33.48 | 20.86 | 60.57 |
| 资本支出(万) | 73223.79 | 210102.86 | 77243.81 | 19248.9 | 37421.51 | 32390.12 | 25159.15 | 11971.95 | 7647.65 | 2997.15 |
| 折旧和摊销(万) | 35103 | 20530 | 14738 | 15835 | 11950 | 9122 | 3820 | 2387 | 1321 | 910 |
| 归属股东权益(万) | 602778.44 | 541191.66 | 449202.66 | 247916.85 | 247062.94 | 232764.84 | 131307.79 | 117113.42 | 58284.2 | 56443 |
| 股东权益增长率(%) | 11.38 | 20.48 | 81.19 | 0.35 | 6.14 | 77.27 | 12.12 | 100.94 | 3.26 | 122.26 |
| 自由现金流(万) | -40910 | -180954 | -6336 | 2638 | -23071 | -1263 | -6127 | 530 | -1235 | 5141 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -142.91 | -124.02 | 199.77 |
| 每股股东权益(元) | 10.36 | 9.31 | 7.76 | 5.39 | 5.37 | 5.19 | 6.11 | 5.45 | 5.98 | 8.68 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | 0.15 | 0.97 | 0.13 | 0.05 | 0.49 | 0.71 | 0.47 | 0.52 | 1.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCCB | BBBAA | BBACB | BBACB | BBAAA | BBCBA | ABCBA | BBCBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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