雪浪环境300385现金流量表 |
3298 ℃ |
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当前股价：5.38，市值：18
亿，动态市盈率PE：-9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-147.22%。 其中，历史营业增长率：13.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123106.78 | 142420.93 | 178446.29 | 166825.97 | 135263.28 | 115180.93 | 105291.36 | 79328.39 | 70645.71 | 40899.9 |
| 收到的税费返还(万) | 340.03 | 456.47 | 904.57 | 1115.18 | 1540.87 | 2744.11 | 880.09 | 313.25 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4153.92 | 4290.99 | 2745.65 | 599.68 | 1245.93 | 1000.94 | 1208.92 | 972.35 | 980.24 | 2012.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127600.73 | 147168.39 | 182096.5 | 168540.83 | 138050.07 | 118925.98 | 107380.37 | 80613.98 | 71625.95 | 42912.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82115.73 | 123581.64 | 143429.74 | 126541.08 | 102433.1 | 84003.53 | 81597.38 | 65207.45 | 50953.23 | 34475.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14537.66 | 14360.54 | 14077.35 | 11580.95 | 9097.68 | 7766.89 | 6637.12 | 5898.29 | 5533.95 | 4190.28 |
| 支付的各项税费(万) | 6606.87 | 4323.6 | 5013.85 | 4217.66 | 5450.16 | 7319.58 | 8215.48 | 6661.25 | 4911.03 | 4396.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11071.63 | 10694.05 | 13548.4 | 15526.85 | 9727.2 | 8071.48 | 6914.58 | 4675.43 | 6605.03 | 3700.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114331.88 | 152959.82 | 176069.35 | 157866.55 | 126708.13 | 107161.47 | 103364.55 | 82442.41 | 68003.25 | 46762.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13268.85 | -5791.43 | 6027.15 | 10674.29 | 11341.93 | 11764.5 | 4015.81 | -1828.43 | 3622.71 | -3850.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18054.13 | 7600 | 8900 | - | 32574.41 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.82 | 97.38 | 59.03 | 200.21 | 3347.5 | 950.58 | 26.93 | - | 378.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2561.36 | 11.25 | 11936.86 | 131.11 | 70 | 7.09 | 3.27 | 3051.71 | 11.32 | 18.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 232.7 | 159.58 | 16064.83 | - | 4009.63 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20662.31 | 7708.63 | 20895.89 | 564.02 | 36151.5 | 17022.5 | 30.21 | 7061.33 | 390.01 | 18.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2952.6 | 830.54 | 1777.24 | 3294.08 | 3684.01 | 2923.21 | 6132.01 | 8768.21 | 5548.91 | 3203.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 18790 | 6800 | 26200 | 8848.06 | 1460 | 61409 | 30400 | 500 | 6400 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10656 | 4144 | - | 17328.38 | 28362.3 | - | - | 500 | 11519.83 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32398.6 | 11774.54 | 27977.24 | 29470.52 | 33506.31 | 64332.21 | 36532.01 | 9768.21 | 23468.73 | 8203.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11736.29 | -4065.91 | -7081.35 | -28906.5 | 2645.19 | -47309.71 | -36501.8 | -2706.87 | -23078.73 | -8185.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 11000 | 28383.93 | - | 560 | 25810.54 |
| 取得借款收到的现金(万) | 55115.76 | 75618.11 | 51977.7 | 83496.09 | 57900 | 51809.86 | 43483.43 | 31921.92 | 30515.33 | 16262.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 378.15 | 2000 | 15000 | - | - | 28200 | - | 3500 | 11800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55493.92 | 77618.11 | 66977.7 | 83496.09 | 57900 | 91009.86 | 71867.36 | 35421.92 | 42875.33 | 42072.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39682.87 | 57095 | 60769 | 58360 | 62175.91 | 49323.99 | 32531.24 | 18800.66 | 23627.84 | 17959.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7240.54 | 3984.08 | 5323.24 | 7199.7 | 4979.66 | 5604.32 | 2815.83 | 2241.52 | 1664.57 | 459.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2272.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6877.61 | 5000 | - | 2000 | - | - | - | 10040 | 2460 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53801.02 | 66079.08 | 66092.24 | 67559.7 | 67155.57 | 54928.3 | 35347.07 | 31082.18 | 27752.4 | 18418.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1692.89 | 11539.03 | 885.46 | 15936.39 | -9255.57 | 36081.55 | 36520.3 | 4339.74 | 15122.93 | 23653.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.6 | -36.4 | 107.51 | -130.11 | -71.24 | 16.17 | -28.66 | - | - | 5.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3221.85 | 1645.29 | -61.23 | -2425.93 | 4660.31 | 552.52 | 4005.65 | -195.56 | -4333.09 | 11623.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20388.44 | 18743.15 | 18804.38 | 21230.31 | 16570 | 16017.47 | 12011.83 | 12207.38 | 16540.47 | 4916.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23610.29 | 20388.44 | 18743.15 | 18804.38 | 21230.31 | 16570 | 16017.47 | 12011.83 | 12207.38 | 16540.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4366.68 | -11093.22 | 15390.11 | -36907.59 | 9994.73 | 3811.36 | 7605.26 | 10352.27 | 7037.12 | 4601.67 |
| 资产减值准备(万) | 3067.76 | 14166.49 | 2874.81 | 54831 | 1529.33 | 826.91 | 1783.79 | 2132.34 | 1307.62 | 713.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5777.21 | 5716.56 | 5607.36 | 5354.83 | 3829.51 | 3590.76 | 3699.41 | 3077.94 | 2390.24 | 830.71 |
| 无形资产摊销(万) | 442.29 | 442.64 | 442.89 | 407.53 | 266.94 | 264.29 | 236.54 | 197.84 | 233.89 | 210.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 645.75 | 889.32 | 440.41 | 385.35 | 342.52 | 412.99 | 263.7 | 110.28 | 33.58 | 11.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3009.67 | -1.87 | -10496.56 | -31.45 | -34.12 | 4.28 | 10.54 | 54.58 | -4.95 | 2.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.77 | -2.56 | 32.85 | 6.4 | - | 310.17 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -147.48 | - | - | - | -216.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4114.45 | 3836.43 | 4769 | 5288.79 | 5022.16 | 3150.43 | 1440.89 | 1246.44 | 487.43 | 269.54 |
| 投资损失(万) | -24.04 | -177.05 | -26.97 | -7935.81 | -3862.95 | 745.76 | 66.69 | -2919.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1933.19 | -1179 | -18.57 | -456.83 | -513.55 | -521.09 | -257.07 | -320.49 | -668.54 | -176.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.25 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.75 | -807.71 | -119.52 | -202.95 | 1126.9 | -0.82 |
| 存货的减少(万) | 4210.16 | 43308.36 | 10794.93 | -26554.06 | -24963.81 | -12731.14 | -12326.12 | -6554.07 | -517.91 | -1859.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13025.77 | -16746.53 | -5972.4 | -23214.12 | -18708.66 | 402.47 | -11743.63 | -15269.68 | -12983.04 | -7421.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17973.13 | -44534.57 | -9982.9 | 42544.99 | 38241.62 | 9776.78 | 13312.11 | 6362.17 | 5180.37 | -1032.45 |
| 其他(万) | -464.09 | -415.9 | -7827.26 | -3044.21 | 415.74 | 2528.23 | 43.22 | -95.86 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13268.85 | -5791.43 | 6027.15 | 10674.29 | 11341.93 | 11764.5 | 4015.81 | -1828.43 | 3622.71 | -3850.61 |
| 现金的期末余额(万) | 23610.29 | 20388.44 | 18743.15 | 18804.38 | 21230.31 | 16570 | 16017.47 | 12011.83 | 12207.38 | 16540.47 |
| 现金的期初余额(万) | 20388.44 | 18743.15 | 18804.38 | 21230.31 | 16570 | 16017.47 | 12011.83 | 12207.38 | 16540.47 | 4916.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3221.85 | 1645.29 | -61.23 | -2425.93 | 4660.31 | 552.52 | 4005.65 | -195.56 | -4333.09 | 11623.54 |