光环新网300383现金流量表 |
4392 ℃ |
|
当前股价：13.28，市值：239
亿，动态市盈率PE：60.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.56%。 其中，历史营业增长率：35.91%，净利增长率：22.62%； 未来三年预估净利增长率：34.57% （24E:49.87%, 25E:34.59%, 26E:20.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 836687.48 | 742738.02 | 758173.86 | 774664.82 | 720623.07 | 582105.28 | 386277.55 | 203162.65 | 58892.49 | 43147.78 |
| 收到的税费返还(万) | 14834.06 | 10522.97 | 8296.45 | 3664.48 | 3532.35 | 10336.06 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13755.89 | 29949.94 | 41292.58 | 33924.86 | 22996.5 | 32334.59 | 16934.21 | 26741.38 | 9999.01 | 3222.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 865277.43 | 783210.93 | 807762.89 | 812254.16 | 747151.92 | 624775.93 | 403211.76 | 229904.03 | 68891.51 | 46370.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 641565.34 | 551341.82 | 574419.57 | 593219.36 | 601933.56 | 480615.78 | 308072.55 | 137597.78 | 33845.28 | 18315.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30010.06 | 28965.45 | 27580.09 | 21775.42 | 23531.85 | 20003.29 | 15550.35 | 11775.88 | 5570.68 | 4617.96 |
| 支付的各项税费(万) | 13437.06 | 17558.72 | 22465.82 | 24214.76 | 19451.74 | 19287.15 | 10823.65 | 6244.39 | 2219.48 | 3522.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17737.17 | 38524.32 | 39156.78 | 28215.73 | 41938.08 | 46176.58 | 28195.47 | 26334.37 | 17264.84 | 4999.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 702749.64 | 636390.31 | 663622.26 | 667425.27 | 686855.23 | 566082.8 | 362642.02 | 181952.43 | 58900.28 | 31454.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 162527.79 | 146820.62 | 144140.63 | 144828.89 | 60296.69 | 58693.13 | 40569.75 | 47951.61 | 9991.23 | 14915.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 504545.47 | 814685.79 | 26344.12 | 90416.51 | 133100 | 265500 | 586684.6 | 224719 | 14945.14 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5253.9 | 2288.56 | 182.36 | 599.28 | 1328.7 | 2936.46 | 5340.34 | 1073.19 | 62.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2004.01 | 253.32 | 215.95 | 123.87 | 18.98 | 19.09 | 9.67 | 48.52 | - | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1150 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 68.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 511803.39 | 817227.67 | 26810.75 | 91139.66 | 134447.67 | 269605.55 | 592034.61 | 225840.71 | 15007.51 | 0.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 124690.25 | 170574.91 | 245706.54 | 111955.99 | 69005.11 | 94613.34 | 81641.83 | 67824.94 | 10399 | 14105.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 402423.03 | 764583 | 220300 | 99800 | 128049.94 | 253305.23 | 527843.6 | 382960 | 21278.14 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2811.38 | - | 14237.68 | 12581.99 | 97.95 | 1538.88 | 89057.5 | 10233.81 | 8910.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 527113.28 | 937969.28 | 466006.54 | 225993.67 | 209637.04 | 348016.52 | 611024.31 | 539842.44 | 41910.95 | 23015.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15309.89 | -120741.62 | -439195.78 | -134854.01 | -75189.37 | -78410.96 | -18989.7 | -314001.73 | -26903.44 | -23015.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1035 | 1200 | 300183.96 | 5480.29 | 6949.62 | 58845 | - | 288149.96 | 1648.8 | 31939.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1035 | 1200 | - | - | - | - | - | - | 1648.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 141315.89 | 182859.67 | 263586.91 | 129337.44 | 189065.61 | 112496.08 | 72793.12 | 28918.82 | 24410.37 | 6097.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 4021.75 | - | - | - | - | 642.61 | 64.73 | 252.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142350.89 | 186059.67 | 567792.62 | 134817.72 | 196015.24 | 171341.08 | 72793.12 | 317711.39 | 26123.9 | 38288.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 223742.6 | 162296.2 | 148201.37 | 71023.72 | 168066.75 | 112454.95 | 54919.69 | 32385.02 | 8326.21 | 7549.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20851.91 | 19418.61 | 14314.82 | 11891.25 | 12473.77 | 11163.82 | 14939.65 | 8421.96 | 5888.27 | 1791.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 50952.83 | 31609.59 | 5425.23 | 7323.54 | 5940.02 | 4330.02 | 1554.56 | 2229.64 | 1054.21 | 855.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 295547.34 | 213324.4 | 167941.42 | 90238.52 | 186480.54 | 127948.79 | 71413.9 | 43036.62 | 15268.7 | 10195.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -153196.46 | -27264.73 | 399851.2 | 44579.21 | 9534.7 | 43392.29 | 1379.22 | 274674.77 | 10855.2 | 28093.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.72 | 90.08 | -103.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5932.85 | -1095.64 | 104692.76 | 54554.09 | -5357.98 | 23674.45 | 22959.26 | 8624.64 | -6057.02 | 19994.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225892.34 | 226987.99 | 122295.23 | 67741.14 | 73099.12 | 49424.67 | 26465.4 | 17840.77 | 23897.78 | 3903.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 219959.49 | 225892.34 | 226987.99 | 122295.23 | 67741.14 | 73099.12 | 49424.67 | 26465.4 | 17840.77 | 23897.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40499.11 | -100854.47 | 81498.09 | 88143.56 | 79625.15 | 68397.09 | 44427.83 | 33121.34 | 11417.86 | 9518.6 |
| 资产减值准备(万) | 6698.3 | 139680.64 | 1331.31 | 4.58 | 2678.94 | 921.13 | 399.59 | 207.46 | 131.74 | 67.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 65291.6 | 73024.68 | 51974.04 | 46994.35 | 41678.07 | 35764.02 | 15149.31 | 11534.88 | 3917.09 | 2916.97 |
| 无形资产摊销(万) | 3412.56 | 3198.64 | 2046.77 | 1060.26 | 792.82 | 669.81 | 662.86 | 955.76 | 330.43 | 36.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5972.57 | 5727.26 | 5175.07 | 3648.61 | 3238.63 | 2455.84 | 1606.37 | 1065.67 | 960.45 | 856.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5172.18 | 234.34 | 58.22 | 115.3 | 64.35 | 86.22 | 157.47 | 94.15 | 0.02 | 5.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 662.05 | 155.06 | 135.57 | 154.69 | - | - | - | - | - | 8.35 |
| 公允价值变动损失(万) | -1149.99 | -291.06 | -111.65 | -4.92 | -18.87 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25775.36 | 18279.9 | 10634.56 | 10788 | 11712.99 | 12436.09 | 6859.6 | 6881.03 | 571.73 | -79.67 |
| 投资损失(万) | -3141.65 | -3303.15 | -135.29 | -580.85 | -1283.24 | -2560.93 | -4347.11 | -2047.91 | -50.68 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 362.28 | -11632.57 | -1895.73 | -81.59 | -1534.18 | -610.26 | -935.04 | -130.35 | 50.94 | -16.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -991.51 | 5407.27 | -622.33 | 721.29 | 526.87 | 185.17 | 37.06 | 104.95 | -5.51 | -5.51 |
| 存货的减少(万) | 20.71 | -337.7 | -91.31 | -109.47 | 60.92 | -459.94 | -161.65 | -140.44 | -15.92 | -35.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20071.51 | 3417.04 | -26453.78 | 15376.61 | -52710.28 | -64109.63 | -47406.56 | -16253.69 | -12267.83 | -1768.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 41178.95 | 10601.96 | 18160.68 | -21401.53 | -24535.49 | 5518.54 | 24120.01 | 12558.76 | 4950.91 | 3011.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 162527.79 | 146820.62 | 144140.63 | 144828.89 | 60296.69 | 58693.13 | 40569.75 | 47951.61 | 9991.23 | 14915.88 |
| 现金的期末余额(万) | 219959.49 | 225892.34 | 226987.99 | 122295.23 | 67741.14 | 73099.12 | 49424.67 | 26465.4 | 17840.77 | 23897.78 |
| 现金的期初余额(万) | 225892.34 | 226987.99 | 122295.23 | 67741.14 | 73099.12 | 49424.67 | 26465.4 | 17840.77 | 23897.78 | 3903.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5932.85 | -1095.64 | 104692.76 | 54554.09 | -5357.98 | 23674.45 | 22959.26 | 8624.64 | -6057.02 | 19994.24 |