蒙草生态300355现金流量表 |
4858 ℃ |
|
当前股价：4.08，市值：65
亿，动态市盈率PE：137.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.04%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：0.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 302201.35 | 328291.82 | 163987.89 | 240886.21 | 196224.93 | 197841.05 | 216794.91 | 348651.51 | 200546.43 | 113554.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | 159.53 | 10355.03 | 9130.66 | 86.25 | 78.16 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 51890.7 | 32835.16 | 20654.12 | 7407.32 | 8188.63 | 14686.56 | 17148.68 | 14643.87 | 4237.86 | 7117.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 354092.05 | 361286.5 | 194997.03 | 257424.19 | 204499.81 | 212605.78 | 233943.58 | 363295.39 | 204784.29 | 120672.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143229.42 | 127265.8 | 110321.65 | 147887.69 | 204734.47 | 205905.85 | 358452.28 | 251453.58 | 158116.66 | 84059.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14074.45 | 14002.43 | 12938.07 | 15205.22 | 16142.24 | 19281.22 | 20464.74 | 18477.46 | 13658.25 | 10077.68 |
| 支付的各项税费(万) | 14236.55 | 30906.74 | 25602.97 | 22238.88 | 15846.41 | 14712.78 | 23062.62 | 25864.6 | 15424.25 | 10176.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24689.33 | 19149.74 | 11014.09 | 14126.15 | 11453.89 | 16924.32 | 19147.46 | 25467.32 | 7017.56 | 7904.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 196229.75 | 191324.7 | 159876.78 | 199457.93 | 248177.01 | 256824.16 | 421127.11 | 321262.95 | 194216.73 | 112218.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 157862.3 | 169961.8 | 35120.25 | 57966.25 | -43677.19 | -44218.39 | -187183.52 | 42032.43 | 10567.56 | 8453.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2363.92 | 6843.54 | 6750.46 | 6906.08 | 6065.6 | 14030 | 1987.79 | 8943.96 | 200 | 150 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 347.82 | 993.91 | 666.48 | 1228.39 | 1978.83 | 852.78 | 347.95 | 582.46 | 91.16 | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3215.72 | 8.76 | 20.66 | 4203.07 | 527.03 | 210.45 | 1410.65 | 2017.1 | 36.82 | 150.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1811.64 | 3680 | 6064.23 | 3383.85 | - | 226.47 | -334.97 | -207.17 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5927.46 | 9657.84 | 11117.6 | 18401.77 | 11955.31 | 15093.24 | 3972.86 | 11208.56 | 120.81 | 348.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13961.37 | 17467.92 | 3934.36 | 10956.91 | 5700.66 | 8347.46 | 6528.87 | 9413.5 | 11393.78 | 22569.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 13500 | 7885 | - | 11438.33 | 13818.81 | 12173.21 | 23425.77 | 102195.12 | 20871.04 | 6100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 219.97 | 30.5 | 10.33 | - | - | 199.3 | 48783.5 | 80.44 | 6062.91 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 566.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27681.34 | 25383.42 | 3944.69 | 22395.24 | 19519.47 | 20719.96 | 78738.13 | 111689.05 | 38894.33 | 28669.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21753.88 | -15725.58 | 7172.91 | -3993.47 | -7564.17 | -5626.72 | -74765.27 | -100480.5 | -38773.52 | -28320.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 800 | 15 | - | 1573.86 | 3169.48 | 104799.8 | 9644.9 | 9548.12 | 27455.33 | 49089 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 421922.11 | 288702.4 | 281255.31 | 315135.4 | 353349.69 | 566041.91 | 531523.29 | 432223.41 | 214830 | 112200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1434.95 | - | 1398.87 | - | - | - | 84261.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 424157.06 | 288717.4 | 282654.18 | 316709.27 | 356519.17 | 670841.71 | 625429.22 | 441771.52 | 242285.33 | 161289 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 406384.2 | 321390.12 | 300066.49 | 287759.27 | 349425.29 | 526705.7 | 422719.04 | 226287.58 | 122954.73 | 107330 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45897 | 37999.44 | 43792.89 | 41534.12 | 41779.03 | 39184.25 | 45516.06 | 15305.79 | 10673.72 | 7343.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 94118.59 | 8727.83 | 7097.53 | 6643.25 | 799.99 | 2484.91 | 6633.4 | 60577.12 | 31923.89 | 13714.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 546399.79 | 368117.39 | 350956.91 | 335936.64 | 392004.32 | 568374.86 | 474868.5 | 302170.49 | 165552.34 | 128388.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -122242.73 | -79399.99 | -68302.73 | -19227.37 | -35485.15 | 102466.85 | 150560.72 | 139601.03 | 76732.99 | 32900.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -3.56 | - | -11.77 | -57.46 | -3.14 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13865.69 | 74836.22 | -26009.57 | 34745.41 | -86730.06 | 52621.74 | -111399.84 | 81095.5 | 48523.89 | 13033.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 117573.12 | 42736.9 | 68746.46 | 34001.05 | 120731.12 | 68109.37 | 179509.22 | 98413.72 | 49889.83 | 36856.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 131438.81 | 117573.12 | 42736.9 | 68746.46 | 34001.05 | 120731.12 | 68109.37 | 179509.22 | 98413.72 | 49889.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2980.48 | 26271.07 | 20193.49 | 36854.66 | 19314.03 | 2673.98 | 23988.12 | 88023.04 | 36981.93 | 17358.07 |
| 资产减值准备(万) | 11266.46 | -3274.7 | 35089.18 | 16250.72 | 17801.68 | 26124.35 | 21356.64 | 28599.66 | 12550.6 | 11345.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5514.57 | 4836.86 | 5230.8 | 5508.99 | 5667.41 | 5305.7 | 5034.52 | 4473.95 | 3554.54 | 2890.75 |
| 无形资产摊销(万) | 17305.2 | 22220.8 | 23171.87 | 24031.82 | 11024.66 | 3770.87 | 891.84 | 242.06 | 278.8 | 252.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 612.06 | 510.63 | 634.61 | 1044.22 | 1673.8 | 1440.5 | 1450.76 | 1300.14 | 1036.98 | 1074.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -563.3 | 4.13 | -102.96 | -2143.45 | -624.1 | 1.39 | -694.52 | 267.26 | 1155.64 | 1895.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.44 | 83.87 | 8.5 | 360.85 | 15.43 | 297.29 | 92.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -57.96 | 2.52 | -19.12 | 206.3 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16769.96 | 2793.36 | 2120.23 | 1842.26 | 16448.41 | 38359.82 | 27906.14 | 12778.37 | 7168.1 | 4532.31 |
| 投资损失(万) | -3302.96 | -2560.99 | -74.77 | 20385.92 | -1705.71 | -762.91 | 6380.28 | -810.47 | -68.24 | -91.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -276.69 | -2053.78 | -8019.62 | -2792.14 | -3278.44 | -3181.27 | -460.26 | -3723.02 | -2862.66 | -1917.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3116.8 | 1209.33 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15197.65 | -9066.43 | -6956.42 | -1096.47 | 2545.75 | -2153.68 | 17744.66 | -45521.82 | -10661.68 | -5819.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 144778.22 | 78283.91 | -68916.53 | -157005.21 | -98507.58 | -27379.82 | -464945.55 | -396732.25 | -61736.61 | -56177.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22812.55 | 47612.71 | 30274.12 | 112406.32 | -14052.53 | -88714.6 | 174071.54 | 353135.49 | 23170.17 | 33110.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 157862.3 | 169961.8 | 35120.25 | 57966.25 | -43677.19 | -44218.39 | -187183.52 | 42032.43 | 10567.56 | 8453.81 |
| 现金的期末余额(万) | 131438.81 | 117573.12 | 42736.9 | 68746.46 | 34001.05 | 120731.12 | 68109.37 | 179509.22 | 98413.72 | 49889.83 |
| 现金的期初余额(万) | 117573.12 | 42736.9 | 68746.46 | 34001.05 | 120731.12 | 68109.37 | 179509.22 | 98413.72 | 49889.83 | 36856.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13865.69 | 74836.22 | -26009.57 | 34745.41 | -86730.06 | 52621.74 | -111399.84 | 81095.5 | 48523.89 | 13033.75 |