ST联创300343现金流量表 |
5918 ℃ |
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当前股价：7.3，市值：78
亿，动态市盈率PE：184.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.14%。 其中，历史营业增长率：11.02%，净利增长率：15.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 67231.19 | 93877.54 | 184352.4 | 122440.83 | 171359.55 | 335108.22 | 341434.43 | 279550.92 | 194383.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1748.96 | 1622.36 | 2428.35 | 1466.29 | 1923.08 | 1635.86 | 98.74 | 82.56 | 77.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1525.61 | 6576.16 | 1901.24 | 9709.77 | 17531.05 | 9559.64 | 4935.06 | 6309.61 | 3966.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 70505.75 | 102076.06 | 188681.98 | 133616.89 | 190813.67 | 346303.72 | 346468.22 | 285943.08 | 198427.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 57006.68 | 58787.47 | 62519.71 | 77150.68 | 141890.55 | 273440.93 | 301064.19 | 198480.69 | 173546.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12812.73 | 12618.97 | 11267.06 | 7934.13 | 15196.74 | 28389.18 | 21204.83 | 14405.61 | 11877.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1679.96 | 4297.19 | 37031.87 | 6735.06 | 2613.56 | 12941.69 | 14906.17 | 16788.96 | 11518.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3210.51 | 3343.76 | 9513.18 | 5103.24 | 24008.52 | 20201.02 | 13773.76 | 9992.56 | 6387.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 74709.87 | 79047.39 | 120331.83 | 96923.1 | 183709.37 | 334972.82 | 350948.95 | 239667.82 | 203330.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4204.12 | 23028.67 | 68350.15 | 36693.79 | 7104.3 | 11330.91 | -4480.73 | 46275.26 | -4902.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1174.19 | - | - | 6603.94 | 1275.2 | 1172.91 | 87 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 860.78 | 649.35 | 472.61 | 36.27 | 24.68 | 7128.37 | 2.17 | 100 | 48.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 133.61 | - | - | 59.16 | 2636.6 | 557.97 | 117.15 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2.82 | - | 78.72 | 12852.48 | 121.22 | 445.86 | 645.22 | 5492.65 | 6834.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 142521.46 | 242202.63 | 204675.55 | 17334.69 | 23295.48 | 10134.47 | - | - | 3915 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 144559.24 | 242985.59 | 205226.89 | 36827.37 | 24775.75 | 21518.21 | 1292.37 | 5709.8 | 10798.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1710.25 | 4324.86 | 8234.13 | 2730.4 | 5015.46 | 5963.58 | 4790.06 | 1569.72 | 1199.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 10100 | 4289.59 | 130.1 | - | 4805.52 | 3237.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2482.2 | 20582.52 | 15419.43 | 13783.69 | 15405.79 | 12580 | 47898.47 | 88250.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 128047.01 | 279430.45 | 222491 | 19200 | 15881 | 10085 | 4070 | 66.8 | 4112.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 129757.26 | 286237.5 | 251307.65 | 47449.83 | 38969.75 | 31584.47 | 21440.06 | 54340.51 | 96799.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 14801.98 | -43251.92 | -46080.76 | -10622.46 | -14194 | -10066.26 | -20147.69 | -48630.71 | -86001.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | - | 6924.96 | - | 184 | 9933 | 6781.18 | 190.48 | 121300.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | 6000 | - | 184 | 300 | - | 142.11 | 16.19 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4500 | 17463 | 21010 | 12802 | 38914.82 | 32558.17 | 43815.99 | 18500 | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3888.1 | 27364.19 | 13162.83 | 3313.2 | 9078.82 | 9189.18 | 10153.25 | 12406.71 | 2120.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8588.1 | 44827.19 | 41097.79 | 16115.2 | 48177.63 | 51680.35 | 60750.43 | 31097.19 | 134420.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6913.78 | 30802 | 11760 | 33048.33 | 28229.67 | 20585.4 | 37486.65 | 14500 | 19048.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 291.92 | 778.2 | 5711.68 | 3508.65 | 2111.36 | 8396.37 | 8153.98 | 6331.51 | 3808.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 4699.53 | 467.18 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27737.2 | 14725.36 | 11260.12 | 6313.05 | 16043.76 | 11376.43 | 13744.8 | 548.49 | 1422.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 34942.9 | 46305.56 | 28731.79 | 42870.04 | 46384.79 | 40358.2 | 59385.44 | 21380 | 24279.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26354.8 | -1478.37 | 12366 | -26754.84 | 1792.85 | 11322.15 | 1364.99 | 9717.19 | 110140.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 286.24 | 503.67 | 202.45 | -163.97 | -460.08 | 50.14 | -21 | -61.64 | 28.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15470.69 | -21197.94 | 34837.83 | -847.48 | -5756.93 | 12636.94 | -23284.43 | 7300.1 | 19264.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31078.79 | 52276.73 | 17438.9 | 18286.38 | 24043.31 | 11406.37 | 34690.8 | 27390.7 | 8126.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15608.1 | 31078.79 | 52276.73 | 17438.9 | 18286.38 | 24043.31 | 11406.37 | 34690.8 | 27390.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2242.15 | 1155.86 | 85157.31 | 33562.63 | -9603.51 | -147569.74 | -189762.19 | 39293.21 | 19856.69 |
| 资产减值准备(万) | - | -2722.28 | -2542.56 | 499.42 | 13018.21 | 30128.46 | 134970.44 | 211426.56 | -2482.56 | 4688.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6074.26 | 5653.41 | 5872.3 | 5218.17 | 5065.75 | 7364.54 | 1759.88 | 1636.52 | 2528.39 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1367.82 | 1387.84 | 1326.99 | 1244.29 | 1332.96 | 1129.06 | 176.87 | 173.73 | 295.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 35.7 | 51.41 | 57.94 | 63.56 | 287.15 | 461.09 | 386.58 | 151.88 | 90.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -24.47 | -11.88 | -19.11 | 152.59 | 23.6 | 233.62 | 27.75 | 369.48 | -172.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 709.31 | 207.1 | 1099.44 | 1002.51 | 30.19 | 5.08 | 182.33 | - | 62.54 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -993.24 | -174.89 | -230.02 | 222.22 | -30.18 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 43.87 | 1045.8 | 1233.42 | 1070.08 | 2403.63 | 1348.62 | 1040.51 | 422.63 | 664.87 |
| 投资损失(万) | - | -791.16 | -629.28 | 144.02 | -3545.79 | -12544.83 | -340.41 | -202.07 | - | -1411.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -893.2 | 1632.71 | 618.34 | -2542.89 | -969.98 | 1027.94 | -1481.32 | -281.99 | 81.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -185.84 | -592.57 | 134.75 | -276.21 | -176.3 | -645.95 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -655.92 | 8928.4 | -6942.77 | -5980.8 | 517.99 | 6251.44 | 1340.53 | -1445.55 | 287.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4477.17 | 1064.15 | -35817.86 | 3976.06 | 88803.55 | 15618.29 | -21221.14 | -6309.31 | -45886.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4405.67 | 2409.75 | 15050.96 | -10889.54 | -74345.1 | -9824.52 | -8848.14 | 14747.22 | 14335.11 |
| 其他(万) | - | 70.39 | 3128.95 | -174.59 | - | -23819.09 | 1301.41 | 693.14 | - | -322.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4204.12 | 23028.67 | 68350.15 | 36693.79 | 7104.3 | 11330.91 | -4480.73 | 46275.26 | -4902.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15608.1 | 31078.79 | 52276.73 | 17438.9 | 18286.38 | 24043.31 | 11406.37 | 34690.8 | 27390.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 31078.79 | 52276.73 | 17438.9 | 18286.38 | 24043.31 | 11406.37 | 34690.8 | 27390.7 | 8126.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15470.69 | -21197.94 | 34837.83 | -847.48 | -5756.93 | 12636.94 | -23284.43 | 7300.1 | 19264.33 |