ST联创300343核心经营数据 |
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当前股价：4.34，市值：46
亿，动态市盈率PE：109.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.14%。 其中，历史营业增长率：10.78%，净利增长率：12.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 106896.91 | 113946.76 | 113946.76 | 114899.4 | 115758.6 | 117570.8 | 65666.45 | 59039.27 | 59039.27 | 12513.44 |
| 净资产(万) | 206410.37 | 217931.04 | 196982.93 | 110000.92 | 81236.79 | 94746.17 | 228930.47 | 442743.58 | 402551.9 | 169894.48 |
| 总资产(万) | 254892.2 | 306832.53 | 292354.38 | 189677.32 | 217374.31 | 328665.45 | 405164.96 | 606910.23 | 505580.67 | 247733.69 |
| 营业收入(万) | 86874.53 | 103561.6 | 206266.25 | 183509.85 | 173838.8 | 351374.79 | 359946.6 | 276757.14 | 233093.96 | 96457.92 |
| 营业收入增长率(%) | -16.11 | -49.79 | 12.4 | 5.56 | -50.53 | -2.38 | 30.06 | 18.73 | 141.65 | 15.85 |
| 营业成本(万) | 77507.61 | 87036.24 | 83653.79 | 110941.68 | 161709.53 | 313187.04 | 301206.37 | 210210.02 | 181766.23 | 81773.77 |
| 营业成本增长率(%) | -10.95 | 4.04 | -24.6 | -31.39 | -48.37 | 3.98 | 43.29 | 15.65 | 122.28 | 10.07 |
| 毛利率(%) | 10.78 | 15.96 | 59.44 | 39.54 | 6.98 | 10.87 | 16.32 | 24.05 | 22.02 | 15.22 |
| 三项费用(万) | 8557.62 | 11497.05 | 24152.49 | 19302.36 | 23200.16 | 43660.89 | 30783.13 | 23047.2 | 18816.12 | 10633.63 |
| 费用增长率(%) | -25.57 | -52.4 | 25.13 | -16.8 | -46.86 | 41.83 | 33.57 | 22.49 | 76.95 | 67.34 |
| 费用率(%) | 91.36 | 69.57 | 19.7 | 26.6 | 191.27 | 114.33 | 52.41 | 34.63 | 36.66 | 72.42 |
| 净利润(万) | 2242.15 | 1155.86 | 85157.31 | 33562.63 | -9603.51 | -147569.74 | -189762.19 | 39293.21 | 19856.69 | 2743.27 |
| 净利润增长率(%) | 93.98 | -98.64 | 153.73 | -449.48 | -93.49 | -22.23 | -582.94 | 97.88 | 623.83 | 134 |
| 经营现金流(万) | -4204.12 | 23028.67 | 68350.15 | 36693.79 | 7104.3 | 11330.91 | -4480.73 | 46275.26 | -4902.89 | 4977.6 |
| 现金流增长率(%) | -118.26 | -66.31 | 86.27 | 416.5 | -37.3 | -352.88 | -109.68 | -1043.84 | -198.5 | -126.8 |
| 净利润现金比(-) | -1.88 | 19.92 | 0.8 | 1.09 | -0.74 | -0.08 | 0.02 | 1.18 | -0.25 | 1.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.06 | 0.56 | 55.48 | 35.1 | -10.91 | -91.18 | -56.5 | 9.3 | 6.94 | 2.45 |
| 生产资本回报率(%) | 1.62 | 4.02 | 124.38 | 50.53 | -15.17 | -216.06 | -865.79 | 230.44 | 143.27 | 8.87 |
| 资本支出(万) | 1710.25 | 4324.86 | 8234.13 | 2730.4 | 5015.46 | 5963.58 | 4790.06 | 1569.72 | 1199.54 | 3053.12 |
| 折旧和摊销(万) | 7478 | 7093 | 7257 | 6526 | 6686 | 8955 | 2323 | 1962 | 2914 | 2718 |
| 归属股东权益(万) | 195620.62 | 198630.6 | 177594.3 | 99699.45 | 71812.27 | 85285.21 | 229519.39 | 433861.4 | 402535.71 | 167317.75 |
| 股东权益增长率(%) | -1.52 | 11.85 | 78.13 | 38.83 | -15.8 | -62.84 | -47.1 | 7.78 | 140.58 | 257.93 |
| 自由现金流(万) | 7954 | 4040 | 76398 | 32569 | -7068 | -144406 | -197846 | 37544 | 21855 | 2746 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 695.88 | -139.48 |
| 每股股东权益(元) | 1.83 | 1.74 | 1.56 | 0.87 | 0.62 | 0.73 | 3.5 | 7.35 | 6.82 | 13.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.01 | 0.68 | 0.25 | -0.08 | -1.25 | -2.98 | 0.63 | 0.34 | 0.25 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | AABAA | BAAAA | CCCCB | CCCCB | CBBCB | BBABA | BBCBA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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