科恒股份300340现金流量表 |
4409 ℃ |
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当前股价：10.9，市值：30
亿，动态市盈率PE：-5.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-472.27%。 其中，历史营业增长率：16.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 148808.33 | 192155.19 | 178480.37 | 185240.94 | 222939.14 | 253831.03 | 196655.65 | 80493.82 | 15241.82 | 22658.06 |
| 收到的税费返还(万) | 2076.29 | 3776.85 | 960.05 | 703.88 | 1003.71 | 830.76 | 937.08 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15131.75 | 10771.79 | 7140.44 | 16650.36 | 7608.55 | 6079.19 | 5055.51 | 10585.24 | 5537.4 | 3308.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 166016.37 | 206703.83 | 186580.86 | 202595.19 | 231551.41 | 260740.97 | 202648.24 | 91079.06 | 20779.22 | 25966.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115004.75 | 148928.54 | 115638.16 | 185797.06 | 155962.96 | 218634.01 | 154728.4 | 78110.7 | 8792.29 | 18216.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28224.12 | 31379.58 | 22376.91 | 16182.26 | 16362.24 | 14502.21 | 11741.47 | 4382.57 | 2991.11 | 2680.92 |
| 支付的各项税费(万) | 4931.29 | 7080.56 | 6023.19 | 3279.42 | 7341.6 | 6824.67 | 7863.51 | 1742.73 | 1576.49 | 1469.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27592.87 | 18245.78 | 25346.51 | 10233.06 | 19784.27 | 16618.11 | 38290.76 | 6665.24 | 13623.72 | 4802.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 175753.03 | 205634.46 | 169384.77 | 215491.79 | 199451.07 | 256579 | 212624.13 | 90901.24 | 26983.61 | 27170.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9736.66 | 1069.37 | 17196.09 | -12896.61 | 32100.34 | 4161.98 | -9975.9 | 177.82 | -6204.39 | -1203.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 712.48 | 1583.88 | 8048.89 | 1100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 481.25 | - | 50 | 663.81 | 25 | 25 | 15.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.46 | 2.86 | 41.68 | 138.64 | 0.22 | 0.02 | 1205.24 | 8.88 | - | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7471.77 | - | - | 4995.71 | - | - | 3231.1 | - | -88.17 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 699.44 | - | - | 1500 | - | 109.49 | - | 3804.39 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8215.67 | 715.34 | 1625.55 | 15164.49 | 1100.22 | 159.51 | 5100.15 | 3838.26 | -63.17 | 15.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5755.25 | 1264.22 | 12249.12 | 4895.57 | 6780.99 | 18646.58 | 17472.89 | 2991.32 | 2168.3 | 2330.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3895 | 2346.34 | 11790 | - | 2700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1822.5 | 7829.2 | 17792.72 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 660.84 | - | - | - | 6000 | 745 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6416.09 | 1264.22 | 12249.12 | 4895.57 | 12780.99 | 25109.08 | 27648.43 | 32574.04 | 2168.3 | 5030.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1799.58 | -548.88 | -10623.56 | 10268.91 | -11680.76 | -24949.57 | -22548.28 | -28735.77 | -2231.47 | -5015.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 56851.75 | 1042.03 | - | - | - | - | - | 12973.91 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30500 | 33568.5 | 26919 | 54508.09 | 33969 | 55142.22 | 30016 | 16478.46 | 1700 | 15849.92 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9683.96 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 25339.38 | 29971.2 | 80749 | - | 288.02 | 4980 | 1450.79 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112691.13 | 64581.73 | 107668 | 54508.09 | 34257.02 | 60122.22 | 41150.75 | 29452.37 | 1700 | 15849.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23475 | 22269 | 42855 | 47433.83 | 56774.9 | 34053.88 | 13665.96 | 3952.5 | 3650 | 14507.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1863.47 | 1990.99 | 3350.16 | 4036.71 | 6303.71 | 7083.3 | 1446.91 | 289.58 | 109.63 | 702 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36831.01 | 41869.31 | 69479.3 | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62169.48 | 66129.3 | 115684.46 | 51470.55 | 63078.61 | 42137.18 | 15112.87 | 4242.08 | 3759.63 | 15209.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 50521.64 | -1547.57 | -8016.46 | 3037.55 | -28821.59 | 17985.04 | 26037.88 | 25210.29 | -2059.63 | 640.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42584.53 | -1027.08 | -1443.93 | 409.85 | -8402.01 | -2802.55 | -6486.29 | -3347.67 | -10495.48 | -5577.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1096.3 | 2123.37 | 3567.31 | 3157.45 | 11559.47 | 14348.34 | 20834.63 | 24182.3 | 34677.78 | 40255.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43680.83 | 1096.3 | 2123.37 | 3567.31 | 3157.45 | 11545.79 | 14348.34 | 20834.63 | 24182.3 | 34677.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -51977.34 | -46014.23 | 1444.39 | -74459.18 | 3004.76 | 5822.91 | 12275.73 | 3388.41 | -8340.43 | -4908.01 |
| 资产减值准备(万) | 23575.58 | 28019.68 | 8106.05 | 55516.73 | 1443.23 | 3298.52 | 5299.18 | 681.48 | 7342 | 2924.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4994.41 | 5290.79 | 4986.27 | 4341.93 | 3967.94 | 3269.66 | 2321.37 | 1768.96 | 1579 | 1043.91 |
| 无形资产摊销(万) | 349.65 | 475.43 | 746.43 | 962.14 | 1019.24 | 985.73 | 838.26 | 99.13 | 18.84 | 24.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 641.9 | 698.75 | 370.29 | 210.94 | 368.65 | 328.66 | 156.69 | 36.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.15 | -258.14 | 1.47 | 79.9 | 1.07 | 15.64 | 162.03 | 12.98 | - | 82.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 618.53 | 44.51 | 270.7 | - | 5.46 | 5.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 19.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7836.22 | 7688.38 | 5578.66 | 3296.44 | 4601.32 | 4846.41 | 1486.7 | 289.58 | 355.54 | 647.79 |
| 投资损失(万) | -588.11 | 885.55 | 780.23 | -596.48 | 783.95 | -23.93 | -7287.78 | -1160.71 | -2275.15 | -70.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 9414.37 | 435.62 | -727.69 | -3660.07 | -1157.59 | -1618.78 | -333.03 | -183.28 | -1399.59 | -700.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 665.67 | - | - | - | - | 79.26 | -79.26 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 38731.28 | -5668.07 | -92506.57 | -4153.81 | 1544.51 | 12318.76 | -43419.35 | -3965.94 | -828.74 | 4057.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27678.63 | -12793.84 | -76279.58 | 12173.5 | 21206.53 | -11423.85 | -66570.71 | -8507.77 | -7473.38 | -3245.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -63869.65 | 19605.96 | 162617.96 | -6608.64 | -4725.04 | -13852.08 | 84336.61 | 7700.26 | 4817.53 | -1059.78 |
| 其他(万) | -10160.02 | 184.13 | - | - | 36.3 | 109.08 | 837.66 | 18.18 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9736.66 | 1069.37 | 17196.09 | -12896.61 | 32100.34 | 4161.98 | -9975.9 | 177.82 | -6204.39 | -1203.25 |
| 现金的期末余额(万) | 43680.83 | 1096.3 | 2123.37 | 3567.31 | 3157.45 | 11545.79 | 14348.34 | 20834.63 | 24182.3 | 34677.78 |
| 现金的期初余额(万) | 1096.3 | 2123.37 | 3567.31 | 3157.45 | 11559.47 | 14348.34 | 20834.63 | 24182.3 | 34677.78 | 40255.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42584.53 | -1027.08 | -1443.93 | 409.85 | -8402.01 | -2802.55 | -6486.29 | -3347.67 | -10495.48 | -5577.93 |