科恒股份300340核心经营数据 |
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当前股价：10.9，市值：30
亿，动态市盈率PE：-5.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-472.27%。 其中，历史营业增长率：16.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27663 | 21357.41 | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 | 21214.47 | 11785.82 | 11785.82 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 26316.68 | 23317.77 | 70655.09 | 69508.94 | 145085.79 | 144289.57 | 142269.15 | 128706.63 | 79457.66 | 87153.95 |
| 总资产(万) | 390500.59 | 423051.64 | 442584.82 | 254449.58 | 333608.26 | 361558.2 | 344527.97 | 216366.2 | 94998.23 | 100834.2 |
| 营业收入(万) | 302881.11 | 396215 | 333064.25 | 164646.97 | 183991.36 | 220228.78 | 206059.97 | 78699.08 | 39132.82 | 38969.76 |
| 营业收入增长率(%) | -23.56 | 18.96 | 102.29 | -10.51 | -16.45 | 6.88 | 161.83 | 101.11 | 0.42 | 2.64 |
| 营业成本(万) | 282130.77 | 371933.7 | 287293.06 | 160015.4 | 152992.8 | 185735 | 168897.92 | 67886.69 | 38038.6 | 36260.85 |
| 营业成本增长率(%) | -24.14 | 29.46 | 79.54 | 4.59 | -17.63 | 9.97 | 148.79 | 78.47 | 4.9 | 7.64 |
| 毛利率(%) | 6.85 | 6.13 | 13.74 | 2.81 | 16.85 | 15.66 | 18.03 | 13.74 | 2.8 | 6.95 |
| 三项费用(万) | 24507.37 | 24440.07 | 20295.82 | 19141.23 | 18360.18 | 17208.73 | 24971.34 | 7745.13 | 5936.72 | 5590.17 |
| 费用增长率(%) | 0.28 | 20.42 | 6.03 | 4.25 | 6.69 | -31.09 | 222.41 | 30.46 | 6.2 | 19.6 |
| 费用率(%) | 118.11 | 100.65 | 44.34 | 413.28 | 59.23 | 49.89 | 67.2 | 71.63 | 542.55 | 206.36 |
| 净利润(万) | -51977.34 | -46014.23 | 1444.39 | -74459.18 | 3004.76 | 5822.91 | 12275.73 | 3388.41 | -8340.43 | -4908.01 |
| 净利润增长率(%) | 12.96 | -3285.72 | -101.94 | -2578.04 | -48.4 | -52.57 | 262.29 | -140.63 | 69.94 | -1357.85 |
| 经营现金流(万) | -9736.66 | 1069.37 | 17196.09 | -12896.61 | 32100.34 | 4161.98 | -9975.9 | 177.82 | -6204.39 | -1203.25 |
| 现金流增长率(%) | -1010.5 | -93.78 | -233.34 | -140.18 | 671.28 | -141.72 | -5710.11 | -102.87 | 415.64 | -146.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.19 | -0.02 | 11.91 | 0.17 | 10.68 | 0.71 | -0.81 | 0.05 | 0.74 | 0.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | -209.44 | -97.93 | 2.06 | -69.4 | 2.08 | 4.06 | 9.06 | 3.26 | -10.01 | -5.47 |
| 生产资本回报率(%) | -89.4 | -101.21 | 1.09 | -166.41 | 4.95 | 11.57 | 38.4 | 14.48 | -57.5 | -35.03 |
| 资本支出(万) | 5755.25 | 1264.22 | 12249.12 | 4895.57 | 6780.99 | 18646.58 | 17472.89 | 2991.32 | 2168.3 | 2330.42 |
| 折旧和摊销(万) | 5986 | 6465 | 6103 | 5515 | 5356 | 4584 | 3316 | 1905 | 1598 | 1068 |
| 归属股东权益(万) | 26283.33 | 23215.26 | 70503.33 | 69360.78 | 144924.97 | 144090.21 | 142105.71 | 128578.81 | 79457.66 | 86925.66 |
| 股东权益增长率(%) | 13.22 | -67.07 | 1.65 | -52.14 | 0.58 | 1.4 | 10.52 | 61.82 | -8.59 | -5.46 |
| 自由现金流(万) | -51677 | -40838 | -4748 | -73876 | 1618 | -8272 | -1917 | 2272 | -8003 | -6081 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -128.39 | 31.61 | -7.84 |
| 每股股东权益(元) | 0.95 | 1.09 | 3.32 | 3.27 | 6.83 | 6.79 | 12.06 | 10.91 | 7.95 | 8.69 |
| 每股股东收益(元) | -1.88 | -2.16 | 0.07 | -3.51 | 0.14 | 0.27 | 1.04 | 0.28 | -0.74 | -0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CBACB | CCBCB | CBACB | CBBCA | CBCBA | CCBCA | CCBCB | CCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | +-- | -++ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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