润和软件300339现金流量表 |
4419 ℃ |
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当前股价：56.5，市值：450
亿，动态市盈率PE：255.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.11%。 其中，历史营业增长率：29.97%，净利增长率：18.21%； 未来三年预估净利增长率：41.51% （24E:55.13%, 25E:35.83%, 26E:34.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 319145.79 | 304768.92 | 275928.06 | 262540.77 | 207094.18 | 198348.18 | 150851.75 | 145879.31 | 103402.29 | 68626.49 |
| 收到的税费返还(万) | 258.05 | 267.88 | 165.08 | 489.44 | 1057.32 | 1179.06 | 521.36 | 1249.97 | 754.8 | 151.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3279.76 | 3607.55 | 2486.23 | 3756.6 | 2460.95 | 3594.42 | 2111.75 | 2130.38 | 925.6 | 3788.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 322683.6 | 308644.35 | 278579.38 | 266786.81 | 210612.44 | 203121.65 | 153484.85 | 149259.66 | 105082.69 | 72566.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 53529.23 | 37688.08 | 28348.56 | 52258.09 | 32454.19 | 51501.4 | 37094.5 | 33681.69 | 35921.24 | 29654.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 225623.06 | 233384.3 | 209118.09 | 175314.66 | 145109.49 | 100911.65 | 81299.14 | 66951.73 | 49084.03 | 30039.25 |
| 支付的各项税费(万) | 21000.38 | 18829.38 | 15648.23 | 11869.97 | 14326.31 | 13788.02 | 12577.58 | 11421.96 | 5793.97 | 1920.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8855.32 | 9663.42 | 10836.45 | 10026.96 | 7736.87 | 9394.22 | 8049.66 | 8231.12 | 6601.9 | 6152.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 309007.99 | 299565.19 | 263951.33 | 249469.67 | 199626.86 | 175595.29 | 139020.87 | 120286.5 | 97401.13 | 67766.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13675.61 | 9079.17 | 14628.05 | 17317.13 | 10985.58 | 27526.36 | 14463.98 | 28973.16 | 7681.56 | 4800.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6500 | 2858.82 | 12504.29 | 91893.02 | 167705 | 138000 | 5716.93 | 720 | 2250 | 101.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 700 | 800 | 46.06 | 829.37 | 1495.13 | 1181.19 | 153 | 100 | 346 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 46.5 | 61.62 | 16.17 | 61.41 | 25.32 | 403.87 | 3058.94 | 3044.36 | 2444 | 1915.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1019.45 | - | - | 427.07 | 1910 | 7075.93 | 18350.62 | 10511.23 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9499.97 | 10000 | 765.01 | 568.06 | 453.61 | 1699.4 | 231.39 | 632.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7246.5 | 4739.89 | 22066.48 | 102783.81 | 170417.53 | 142063.13 | 16458.42 | 23914.38 | 15782.63 | 2650.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10267.94 | 14427.34 | 12374.07 | 11406.48 | 9487.43 | 9784.65 | 14489.5 | 10555.14 | 12526.92 | 30755.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 1100 | - | 9350 | 43480 | 211013.27 | 167783.9 | 429 | 3334 | 4200 | 2250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2440.89 | 1000 | 7735.88 | 113220.99 | 32471.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 556.06 | 9402.09 | 9723.45 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11367.94 | 14983.4 | 31126.16 | 64609.93 | 220500.7 | 180009.44 | 15918.5 | 21625.03 | 129947.91 | 65477.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4121.44 | -10243.51 | -9059.67 | 38173.88 | -50083.17 | -37946.31 | 539.92 | 2289.35 | -114165.28 | -62826.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 118 | - | - | 403.04 | 80330.15 | 80 | 70 | 55366.51 | 34939.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 118 | - | - | 403.04 | 824.97 | 80 | 70 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40173.35 | 41360 | 44100 | 45800 | 155900 | 94000 | 134900 | 87101 | 84805 | 65400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40.9 | 19215.94 | 82.48 | - | 20 | 20 | - | - | 13725 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40364.25 | 60693.94 | 44182.48 | 45800 | 156323.04 | 174350.15 | 134980 | 87171 | 153896.51 | 100339.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38443.53 | 41140 | 59940 | 95140 | 155420 | 98000 | 107200 | 80433.33 | 33569.39 | 34303.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3331.45 | 4015.26 | 4337.2 | 5584.61 | 7262 | 15247.33 | 14704.06 | 11225.6 | 6794.72 | 7990.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1292.85 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5695.33 | 3224.63 | 2638.53 | 481.82 | 3614.28 | 15614.38 | 779.7 | 4792.72 | 8885.68 | 2540.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47470.31 | 48379.89 | 66915.73 | 101206.43 | 166296.28 | 128861.71 | 122683.76 | 96451.65 | 49249.79 | 44834.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7106.06 | 12314.04 | -22733.25 | -55406.43 | -9973.25 | 45488.44 | 12296.24 | -9280.65 | 104646.72 | 55504.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -131.03 | 251.68 | -593.79 | -315.08 | 107.78 | 1550.15 | -673.49 | 674.38 | -243.8 | 41.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2317.09 | 11401.38 | -17758.66 | -230.5 | -48963.06 | 36618.64 | 26626.65 | 22656.24 | -2080.81 | -2479.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69106.83 | 57705.45 | 75464.11 | 75694.61 | 124657.67 | 88039.03 | 61412.37 | 38756.13 | 40836.95 | 43316.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71423.91 | 69106.83 | 57705.45 | 75464.11 | 75694.61 | 124657.67 | 88039.03 | 61412.37 | 38756.13 | 40836.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16444.93 | 10843.04 | 18061.31 | 16805.06 | -180165.82 | 30791.06 | 24865.64 | 30753.55 | 19305.1 | 11435.14 |
| 资产减值准备(万) | 1077.45 | 3444.02 | 1126.07 | -674.35 | 182692.1 | 901.07 | 2769.97 | 93.73 | 1462.29 | 660.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3966.67 | 4630.63 | 7679.07 | 3142.49 | 2472.45 | 2439.25 | 2337.79 | 2250.68 | 1201.45 | 944.19 |
| 无形资产摊销(万) | 9893.32 | 7486.72 | 7170.16 | 5355.12 | 5631.59 | 3408.4 | 2810.63 | 1911.16 | 831.37 | 433.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 948.51 | 697.43 | 584.54 | 587.02 | 568.13 | 260.82 | 191.29 | 196.83 | 168.83 | 189.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -171.55 | -71.6 | -23.33 | -7.34 | 23.87 | -58.51 | -46.48 | -5995.43 | -2881.62 | -2183.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.83 | 27.6 | 9.18 | 2.09 | 1.72 | 0.17 | 1.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2477.8 | - | - | - | - | - | - | -3.28 | 1.35 | -0.68 |
| 财务费用(万) | 4032.41 | 4576.77 | 5348.17 | 6705.53 | 7883.52 | 6599.51 | 6991.12 | 4309.43 | 1677.89 | 1392.03 |
| 投资损失(万) | -3746.63 | -10464.67 | -7890.51 | -3576.31 | -1946.81 | -1189.45 | -575 | -4865.59 | -5370.54 | 3.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -186.63 | -345.79 | 448.52 | -143.44 | -453.69 | -1185.55 | -618.23 | -7.1 | -967.36 | -96.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -175.2 | 174.81 | -121.7 | -139.97 | -129.01 | -249.92 | -51.06 | - |
| 存货的减少(万) | -2030.98 | -3722.42 | -7426.62 | -4351.8 | - | - | 2854.6 | 1260.89 | -53.46 | -3899.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24318.88 | -20083.45 | -13540.13 | -990.27 | -18227.23 | -17664.55 | -30415.68 | -2196.79 | -21971.71 | -7761.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5573.69 | 5165.4 | 5319.65 | -329.41 | 12627.43 | 3364.11 | 3341.87 | 360.99 | 11141.49 | 3502.04 |
| 其他(万) | 3045.78 | 5114.6 | -3713.03 | -5382.07 | - | - | 84.12 | 1154 | 3187.54 | 182.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13675.61 | 9079.17 | 14628.05 | 17317.13 | 10985.58 | 27526.36 | 14463.98 | 28973.16 | 7681.56 | 4800.4 |
| 现金的期末余额(万) | 71423.91 | 69106.83 | 57705.45 | 75464.11 | 75694.61 | 124657.67 | 88039.03 | 61412.37 | 38756.13 | 40836.95 |
| 现金的期初余额(万) | 69106.83 | 57705.45 | 75464.11 | 75694.61 | 124657.67 | 88039.03 | 61412.37 | 38756.13 | 40836.95 | 43316.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2317.09 | 11401.38 | -17758.66 | -230.5 | -48963.06 | 36618.64 | 26626.65 | 22656.24 | -2080.81 | -2479.69 |