天壕能源300332核心经营数据 |
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当前股价：5.69，市值：49
亿，动态市盈率PE：76.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.46%。 其中，历史营业增长率：38.08%，净利增长率：24.57%； 未来三年预估净利增长率：16.07% （24E:-13.50%, 25E:36.06%, 26E:32.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 88476.82 | 88189.81 | 88140.89 | 88020.09 | 88020.09 | 88020.09 | 88893.21 | 90160.21 | 38718.95 | 32905 |
| 净资产(万) | 442033.34 | 417301.02 | 376808.48 | 364700 | 353602.83 | 359735.59 | 367037.17 | 357139.82 | 235717.41 | 139197.94 |
| 总资产(万) | 912709.68 | 929357.6 | 827737.49 | 848595.35 | 786116.96 | 813294.77 | 834995.99 | 759772.28 | 414071.26 | 236997.57 |
| 营业收入(万) | 452198.28 | 384183.9 | 205198.67 | 169366.55 | 180711.13 | 197407.23 | 198387.75 | 168822.42 | 95343.02 | 44775.05 |
| 营业收入增长率(%) | 17.7 | 87.23 | 21.16 | -6.28 | -8.46 | -0.49 | 17.51 | 77.07 | 112.94 | 37.56 |
| 营业成本(万) | 371027.47 | 290619.47 | 147616.68 | 124096.52 | 134986.36 | 151294.54 | 148662.33 | 130800.73 | 70077.28 | 23878.06 |
| 营业成本增长率(%) | 27.67 | 96.87 | 18.95 | -8.07 | -10.78 | 1.77 | 13.66 | 86.65 | 193.48 | 53.52 |
| 毛利率(%) | 17.95 | 24.35 | 28.06 | 26.73 | 25.3 | 23.36 | 25.06 | 22.52 | 26.5 | 46.67 |
| 三项费用(万) | 25492.12 | 28280.99 | 26457.91 | 29688.1 | 34300.53 | 39461.6 | 32107.9 | 21307.85 | 13087.11 | 8920.44 |
| 费用增长率(%) | -9.86 | 6.89 | -10.88 | -13.45 | -13.08 | 22.9 | 50.69 | 62.82 | 46.71 | 30.88 |
| 费用率(%) | 31.41 | 30.23 | 45.95 | 65.58 | 75.02 | 85.58 | 64.57 | 56.04 | 51.8 | 42.69 |
| 净利润(万) | 28808.81 | 36247.95 | 19280.58 | 5372.93 | 1061.37 | 1943.17 | 7417.72 | 4856.07 | 13869.43 | 13862.59 |
| 净利润增长率(%) | -20.52 | 88 | 258.85 | 406.23 | -45.38 | -73.8 | 52.75 | -64.99 | 0.05 | 23.08 |
| 经营现金流(万) | 54049.62 | 46932.83 | 21940.97 | 24383.51 | 47904.41 | 31286.83 | -5953.03 | 14394.29 | 4470.75 | 2689.5 |
| 现金流增长率(%) | 15.16 | 113.9 | -10.02 | -49.1 | 53.11 | -625.56 | -141.36 | 221.97 | 66.23 | -7.03 |
| 净利润现金比(-) | 1.88 | 1.29 | 1.14 | 4.54 | 45.13 | 16.1 | -0.8 | 2.96 | 0.32 | 0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.7 | 9.13 | 5.2 | 1.5 | 0.3 | 0.53 | 2.05 | 1.64 | 7.4 | 10.37 |
| 生产资本回报率(%) | 10.64 | 13.69 | 6.47 | 1.62 | 1.07 | 0.78 | 3.12 | 2.14 | 5.56 | 10.02 |
| 资本支出(万) | 40371.67 | 31355.37 | 34216.65 | 24586.31 | 16103.13 | 33947.56 | 37841.43 | 30478.87 | 15426.86 | 5495.79 |
| 折旧和摊销(万) | 19053 | 17715 | 16254 | 24416 | 26442 | 26095 | 22458 | 15389 | 8942 | 7043 |
| 归属股东权益(万) | 420553.17 | 401161.56 | 363336.64 | 353543.35 | 340020.97 | 346610.71 | 348545.86 | 332745.08 | 225655.12 | 138097.04 |
| 股东权益增长率(%) | 4.83 | 10.41 | 2.77 | 3.98 | -1.9 | -0.56 | 4.75 | 47.46 | 63.4 | 9.51 |
| 自由现金流(万) | 2683 | 22909 | 2431 | 5411 | 15056 | 587 | -6366 | -9253 | 7560 | 15555 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -222.39 | -51.4 | 285.79 |
| 每股股东权益(元) | 4.75 | 4.55 | 4.12 | 4.02 | 3.86 | 3.94 | 3.92 | 3.69 | 5.83 | 4.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.41 | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.36 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BBABA | BBACA | BBACB | BCACB | BCACB | BBCCB | BBACB | BBBBB | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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