吉艾退300309现金流量表 |
3566 ℃ |
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当前股价：0.23，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7730.43%。 其中，历史营业增长率：-1.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 23132.48 | - | 86751.78 | 121379.7 | 184560.59 | 29054.03 | 15307.26 | 21743.24 | 17988.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 63.97 | - | 41.55 | 115.97 | 67.68 | 334.04 | 395.98 | 53.92 | 87.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12360.81 | - | 7250.52 | 18053.99 | 5314.06 | 9624.76 | 6437.34 | 2562.16 | 1122.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 40488.7 | - | 113629.08 | 99698.97 | 181588.18 | 119913.15 | 22140.57 | 24359.31 | 19198.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 21738.35 | - | 76496.94 | 112754.8 | 173513.07 | 13453.14 | 88203.91 | 12991.26 | 16125.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1392.13 | - | 2963.08 | 3518.52 | 3319.87 | 4194.99 | 3652.22 | 4873.73 | 5240.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | 642.38 | - | 2518.36 | 3026.52 | 4372.07 | 7018.95 | 5944.3 | 2461.13 | 2955.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10379.99 | - | 14552.02 | 13888.1 | 8026.99 | 23483.69 | 3334.83 | 3528.38 | 3995.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 34152.84 | - | 111540.95 | 93335.44 | 234958.82 | 215237.37 | 101135.25 | 23854.5 | 28316.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6335.86 | - | 2088.13 | 6363.53 | -53370.64 | -95324.21 | -78994.68 | 504.81 | -9118.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 497.05 | - | 5000 | 297.03 | - | - | 12558 | 1998 | 1861.84 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.07 | - | 212.08 | 36.82 | 215.83 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 103.37 | - | - | 2.13 | 31.27 | 306.41 | 3.01 | 4.2 | 158.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 17290.76 | - | 3525.03 | 499.99 | - | 29499.23 | 147.81 | 7.09 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13490 | - | 311.18 | 1944.63 | 1014.79 | 18557.51 | 14.42 | 7.41 | 1.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 31381.25 | - | 9048.29 | 2780.59 | 1261.9 | 48363.15 | 12723.24 | 2016.69 | 2021.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9.16 | - | 737.2 | 4442.02 | 6460.41 | 6021.69 | 21665.22 | 13184.47 | 9322.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 161.5 | 297.03 | 500 | 22.88 | 49 | 14567.19 | 1680.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2387.4 | 12249.05 | - | 30000 | 48685.52 | 3297.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8532.11 | - | 425 | 1509.36 | 13220.29 | 219.39 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8541.26 | - | 1323.7 | 8635.81 | 32429.75 | 6263.95 | 51714.22 | 76437.17 | 14300.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 22839.99 | - | 7724.59 | -5855.22 | -31167.85 | 42099.19 | -38990.98 | -74420.48 | -12279.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 691.61 | 7040 | 5667.21 | 1155.66 | 72397.27 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 691.61 | 1000 | 5667.21 | 1155.66 | 20000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 31100 | 20660 | 33800 | 208 | 46055.16 | 24918.17 | 5658 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2332 | - | 73758.09 | 59473.62 | 74397.21 | 93401 | 109680.39 | 59711.58 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2332 | - | 105549.69 | 87173.62 | 113864.42 | 94764.66 | 228132.82 | 84629.75 | 5658 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6805 | - | 33350.2 | 9023.19 | 3572.55 | 19064.42 | 11560 | 17358.17 | 5658 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 673.92 | - | 3844.24 | 4107.14 | 1973.87 | 412.82 | 2057.91 | 2522.23 | 2143.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1935.86 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24628 | - | 80520.67 | 81121.77 | 45270.84 | 42252.8 | 62929.02 | 900.42 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 32106.92 | - | 117715.11 | 94252.1 | 50817.26 | 61730.03 | 76546.93 | 20780.82 | 7801.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29774.92 | - | -12165.42 | -7078.47 | 63047.16 | 33034.62 | 151585.89 | 63848.92 | -2143.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 10.45 | - | -100.78 | 160.12 | 187.86 | -1092.22 | 940.85 | -71.6 | -72.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -588.62 | - | -2453.48 | -6410.04 | -21303.47 | -21282.62 | 34541.08 | -10138.34 | -23613.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1030.51 | - | 5315.92 | 11725.97 | 33029.43 | 54312.05 | 19770.97 | 29909.31 | 53523.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 441.89 | - | 2862.45 | 5315.92 | 11725.97 | 33029.43 | 54312.05 | 19770.97 | 29909.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -105100.53 | - | -58606.35 | -118459.99 | 19917.23 | 20594.88 | -44296.07 | 8511.43 | 9486.42 |
| 资产减值准备(万) | - | 1516.19 | - | 7922.9 | 44413.44 | 24409.01 | 7785.73 | 51773.49 | 3131.63 | 754 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2055.7 | - | 2266.27 | 1690.42 | 1393 | 3430.72 | 3766.93 | 3284.97 | 2342.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5.01 | - | 16.31 | 45.97 | 56.38 | 278.53 | 239.67 | 274.31 | 255.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 27.7 | - | 100.46 | 128.22 | 329.98 | 155.04 | 132.68 | 133.47 | 130.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 65.64 | - | - | -0.89 | 21.95 | 105.76 | 745 | 20.86 | 85.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 35.41 | - | - | 5.85 | 92.84 | - | 164.91 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 7462.12 | - | 3340.84 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5293.07 | - | 5195.51 | 3194.97 | 2082.76 | 1899.13 | 1485.87 | -1462.3 | 238.05 |
| 投资损失(万) | - | 67516.1 | - | -355.15 | -139.58 | -3099.33 | 2925.7 | -1010.73 | -17.35 | -3168.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 16042.51 | - | -4651.38 | -12876.64 | -2314.09 | -1341.15 | 1536.65 | -1590.55 | -114.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5721 | - | -9.16 | 913.8 | 5617.05 | 2350.74 | -688.25 | 1130.28 | -104.08 |
| 存货的减少(万) | - | 138585.58 | - | 13502.86 | 38614.13 | 2229.11 | -881.59 | -215.22 | -3751.37 | -2384.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -54963.44 | - | 50789.69 | 16877.58 | -213364.68 | -296102.92 | -94187.72 | -39365.93 | -10191.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -53163.41 | - | -17424.66 | -47173.29 | 109308.95 | 163412.17 | 1446.79 | 30080.69 | -6577.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -50.8 | 63.06 | 111.33 | 124.68 | 129.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6335.86 | - | 2088.13 | 6363.53 | -53370.64 | -95324.21 | -78994.68 | 504.81 | -9118.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 441.89 | - | 2862.45 | 5315.92 | 11725.97 | 33029.43 | 54312.05 | 19770.97 | 29909.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1030.51 | - | 5315.92 | 11725.97 | 33029.43 | 54312.05 | 19770.97 | 29909.31 | 53523.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -588.62 | - | -2453.48 | -6410.04 | -21303.47 | -21282.62 | 34541.08 | -10138.34 | -23613.91 |