慈星股份300307核心经营数据 |
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当前股价：7.25，市值：58
亿，动态市盈率PE：51.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.91%。 其中，历史营业增长率：11.6%，净利增长率：6.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 79424.88 | 78780.18 | 78054.18 | 78054.18 | 78054.18 | 80200 | 80200 | 80200 | 80200 |
| 净资产(万) | - | 319508.43 | 291571.27 | 271060.27 | 262195.94 | 255154.85 | 321505.84 | 406565.29 | 407294.13 | 393934.51 |
| 总资产(万) | - | 496530.07 | 479064.69 | 442094.94 | 405451.73 | 356276.39 | 396165.11 | 548964.05 | 522608.83 | 480469.19 |
| 营业收入(万) | - | 221823.03 | 203202.89 | 190084.85 | 213115.23 | 123329.54 | 152103.38 | 168967.58 | 140437.51 | 109827.25 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 9.16 | 6.9 | -10.81 | 72.8 | -18.92 | -9.98 | 20.32 | 27.87 | 46.52 |
| 营业成本(万) | - | 155997.32 | 146107.74 | 137128.66 | 159351.72 | 99128.57 | 109941.17 | 105544.1 | 84108.36 | 63035.63 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 6.77 | 6.55 | -13.95 | 60.75 | -9.83 | 4.17 | 25.49 | 33.43 | 40.24 |
| 毛利率(%) | - | 29.67 | 28.1 | 27.86 | 25.23 | 19.62 | 27.72 | 37.54 | 40.11 | 42.6 |
| 三项费用(万) | - | 35986.49 | 37487.96 | 34048.37 | 37524.15 | 34726.3 | 44482.9 | 41216.8 | 37728.89 | 29447.56 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.01 | 10.1 | -9.26 | 8.06 | -21.93 | 7.92 | 9.24 | 28.12 | 30.94 |
| 费用率(%) | - | 54.67 | 65.66 | 64.3 | 69.79 | 143.49 | 105.5 | 64.99 | 66.98 | 62.93 |
| 净利润(万) | - | 29059.02 | 10947.19 | 7707.46 | 7341.62 | -55900.01 | -86960.73 | 12737.57 | 23456.76 | 11977.72 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 165.45 | 42.03 | 4.98 | -113.13 | -35.72 | -782.71 | -45.7 | 95.84 | 19.14 |
| 经营现金流(万) | - | 21362.57 | 11763.85 | -758.52 | -14361.4 | 3711.25 | 7812.69 | -2781.3 | 18251.8 | 6519.96 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 81.6 | -1650.9 | -94.72 | -486.97 | -52.5 | -380.9 | -115.24 | 179.94 | -4.55 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.74 | 1.07 | -0.1 | -1.96 | -0.07 | -0.09 | -0.22 | 0.78 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.51 | 3.89 | 2.89 | 2.84 | -19.39 | -23.89 | 3.13 | 5.86 | 3.07 |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.67 | 10.71 | 8.08 | 5.22 | -43.38 | -66.94 | 11.7 | 21.84 | 11.59 |
| 资本支出(万) | - | 8718.28 | 3131.62 | 7832.18 | 4880.45 | 18587.09 | 27265.3 | 16715.51 | 18085.4 | 13313.5 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8286 | 10478 | 10406 | 10408 | 10453 | 8972 | 7353 | 5228 | 3088 |
| 归属股东权益(万) | - | 320492.79 | 295718.11 | 275039.33 | 264756 | 255948.91 | 318895.09 | 404737.16 | 405309.79 | 391178.04 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.38 | 7.52 | 3.88 | 3.44 | -19.74 | -21.21 | -0.14 | 3.61 | 1.59 |
| 自由现金流(万) | - | 27951 | 18754 | 11700 | 14345 | -60843 | -105724 | 4421 | 11014 | 2196 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64.81 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.04 | 3.75 | 3.52 | 3.39 | 3.28 | 3.98 | 5.05 | 5.05 | 4.88 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.36 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | -0.68 | -1.09 | 0.17 | 0.3 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBACA | BBCCA | BBCCB | CCCCB | BCCCB | BBCCA | ABBCA | ABBCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-+ | --+ | --+ | ++- | ++- | -++ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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