富春股份300299现金流量表 |
3877 ℃ |
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当前股价：4.36，市值：30
亿，动态市盈率PE：-217.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.56%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：-2.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40645.84 | 35812.29 | 55601.3 | 52860.38 | 49441.3 | 51764.39 | 57052.84 | 50608.15 | 37209.64 | 17202.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 556.71 | 219.7 | 635.03 | - | 217.82 | 30.91 | 134.33 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1375.28 | 864.59 | 1357.72 | 2875.17 | 4702.96 | 1420.44 | 1288.18 | 1750.96 | 3648.01 | 900.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42021.12 | 37233.59 | 57178.72 | 56370.58 | 54144.26 | 53402.64 | 58371.93 | 52493.44 | 40857.66 | 18102.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19607.77 | 14203.23 | 18104.34 | 25428.27 | 13090.67 | 21149.08 | 21539.47 | 18084.86 | 14852.7 | 8530.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14862.8 | 14899.25 | 17921.34 | 14982.14 | 14998.95 | 13494.41 | 10803.69 | 10184.07 | 10092.72 | 6855.34 |
| 支付的各项税费(万) | 448.92 | 427.37 | 521.7 | 1405.38 | 1597.2 | 1926.42 | 5623.94 | 2789.54 | 3004.64 | 2180.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4752.68 | 7629.6 | 5594.55 | 7761.63 | 14044.12 | 12528.14 | 6442.26 | 6421.42 | 3365.28 | 1874.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39672.17 | 37159.44 | 42141.94 | 49577.42 | 43730.93 | 49098.06 | 44409.37 | 37479.89 | 31315.34 | 19441.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2348.95 | 74.15 | 15036.78 | 6793.15 | 10413.33 | 4304.59 | 13962.56 | 15013.54 | 9542.32 | -1338.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65.67 | 1698.82 | 1565.63 | 4027.59 | 3300.13 | 6951.59 | 53970 | 9615 | 16594 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12.44 | 21.62 | 60.74 | 62.08 | - | 110.58 | 91.03 | 78.61 | 45.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.12 | 56.31 | 64.93 | 42.24 | 2.76 | - | 0.65 | 6.48 | 2.36 | 23.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 65.08 | - | - | 4185.17 | 2597.34 | - | 2478.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10800 | 4437.03 | - | 3385.46 | - | 550 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130.87 | 1767.56 | 12452.19 | 12752.78 | 5962.31 | 10337.06 | 56560.03 | 10262.51 | 16674.97 | 69.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3116.87 | 4892.05 | 408.72 | 2195.54 | 10098.9 | 2338.74 | 1214.98 | 896.16 | 5719.03 | 2087.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 813.85 | 3167.39 | 3118.76 | 1 | 2057.44 | 6262.37 | 58240 | 17124.5 | 19344 | 764.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2533.75 | 2200 | 32357.04 | - | 17346.84 | 3435.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1800 | - | - | - | - | 30006.96 | 209.28 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3930.71 | 8059.44 | 5327.48 | 2196.54 | 14690.1 | 10801.1 | 91812.02 | 48027.63 | 42619.14 | 6287.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3799.84 | -6291.88 | 7124.7 | 10556.23 | -8727.79 | -464.04 | -35251.99 | -37765.12 | -25944.17 | -6218.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 207 | 28 | 152 | 660 | - | - | - | 17302.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 207 | 28 | 143 | 660 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16658.09 | 9293.88 | 25687 | 45441 | 53105.59 | 42975.92 | 72663.5 | 43623.78 | 10000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1533.47 | 3899.56 | 5370.33 | 952.03 | 40 | - | - | - | 157.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16758.09 | 11034.35 | 29614.56 | 50963.33 | 54717.63 | 43015.92 | 72663.5 | 43623.78 | 27302.4 | 10157.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13628.47 | 11039 | 41767 | 62667.55 | 50443.75 | 59680 | 41700 | 10000 | 7000 | 5400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 922.92 | 864.5 | 1739.86 | 2938.34 | 2656.32 | 2195.15 | 4691.67 | 2407.26 | 2374.63 | 409.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 392.49 | 500.5 | 3880.42 | 5383.58 | 4870.33 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14943.88 | 12404 | 47387.28 | 70989.47 | 57970.4 | 61875.15 | 46391.67 | 12407.26 | 9374.63 | 5809.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1814.22 | -1369.66 | -17772.73 | -20026.14 | -3252.77 | -18859.23 | 26271.83 | 31216.53 | 17927.76 | 4348.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 30.43 | 159.55 | -49.64 | -20.01 | -5.86 | 44.87 | 63.48 | 64.33 | 62.5 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 393.75 | -7427.84 | 4339.12 | -2696.76 | -1573.09 | -14973.82 | 5045.88 | 8529.29 | 1588.42 | -3208.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6467.88 | 13895.72 | 9556.6 | 12253.36 | 13826.45 | 28800.27 | 23754.39 | 15225.1 | 13636.68 | 16845.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6861.63 | 6467.88 | 13895.72 | 9556.6 | 12253.36 | 13826.45 | 28800.27 | 23754.39 | 15225.1 | 13636.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 734.51 | 3816.9 | 7139.14 | 3566.46 | -56106.4 | 5777.91 | -17130.49 | 11004.57 | 7265.44 | 1873.92 |
| 资产减值准备(万) | 141.1 | 103.15 | 2569.13 | 237.24 | 73339.15 | 36298.28 | 43416.14 | 2153.22 | 1289.56 | 1458.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1213.14 | 1227.75 | 1203.18 | 734.26 | 441.45 | 485.26 | 341.35 | 351.52 | 305.62 | 293.4 |
| 无形资产摊销(万) | 997.91 | 84.66 | 86 | 85.4 | 70.71 | 95.57 | 250.37 | 333.15 | 66.66 | 40.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 586.47 | 315.2 | 72.52 | 386.87 | 779.04 | 1392.14 | 1372.2 | 101.2 | 162.62 | 40.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.68 | -54.43 | -53.57 | 5.47 | 0.02 | - | -0.01 | -0.91 | 0.99 | 7.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.18 | 18.9 | 2.83 | 8.81 | 29.46 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -806.8 | - | - | 466 | -7169.38 | -11916.09 | -5224.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 910.36 | 697.1 | 1995.47 | 2450.72 | 2565 | 3189.22 | 3554.61 | 441.99 | 340.3 | 298.2 |
| 投资损失(万) | 1001.91 | 1285.34 | 78.33 | -4826.15 | -25076.09 | -23771.95 | -9690.98 | -676.12 | -201.77 | -35.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -556.41 | 145.38 | 1437.77 | 695.13 | 2072.02 | -1224.5 | -1898.59 | 133.84 | -1275.35 | -469.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -73.41 | -77.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 67.97 | 422.03 | -1404.01 | -2048.24 | -556.56 | 6.5 | -6.5 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 697.71 | -11542.01 | 8338.4 | 9526.57 | 12162.58 | -28968.03 | 4000.63 | -33735.11 | -12298.68 | -8032.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2707.46 | 2346.89 | -7395.38 | -11335.43 | -2298.49 | 22618.38 | -5021.57 | 34430.09 | 14446.74 | 3385.7 |
| 其他(万) | 21.74 | -226.1 | 394.72 | -264.1 | 502.53 | 292.43 | - | 476.11 | -559.81 | -197.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2348.95 | 74.15 | 15036.78 | 6793.15 | 10413.33 | 4304.59 | 13962.56 | 15013.54 | 9542.32 | -1338.59 |
| 现金的期末余额(万) | 6861.63 | 6467.88 | 13895.72 | 9556.6 | 12253.36 | 13826.45 | 28800.27 | 23754.39 | 15225.1 | 13636.68 |
| 现金的期初余额(万) | 6467.88 | 13895.72 | 9556.6 | 12253.36 | 13826.45 | 28800.27 | 23754.39 | 15225.1 | 13636.68 | 16845.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 393.75 | -7427.84 | 4339.12 | -2696.76 | -1573.09 | -14973.82 | 5045.88 | 8529.29 | 1588.42 | -3208.98 |