*ST蓝300297现金流量表 |
4692 ℃ |
|
当前股价：0.23，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9295.63%。 其中，历史营业增长率：1.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 8713.35 | - | 67438.96 | 288679.03 | 495431.57 | 597357.89 | 398798.51 | 91311.82 | 54868.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1161.85 | - | 504.92 | 4808.68 | 2658.67 | 5237.91 | 2318.18 | 1150.82 | 608.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14406.33 | - | 21082.5 | 25878.85 | 26867.03 | 6965.14 | 10802.66 | 8651.32 | 3929.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 24281.53 | - | 89026.38 | 319366.56 | 524957.27 | 609560.94 | 411919.36 | 101113.97 | 59405.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 10052.21 | - | 39526.26 | 280266.04 | 426984.17 | 526890.28 | 325025.03 | 62512.49 | 36422.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4419.07 | - | 7825.58 | 17589.59 | 30245.15 | 28512.53 | 16378.25 | 7380.02 | 5765.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 119.81 | - | 1207.39 | 14819.84 | 23283.43 | 28533.72 | 15171.09 | 6843.37 | 2658.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9997.07 | - | 25667.08 | 35536.97 | 27519.08 | 23089.21 | 21025.35 | 13282.26 | 11004.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 24588.16 | - | 74226.31 | 348212.45 | 508031.82 | 607025.73 | 377599.72 | 90018.15 | 55851.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -306.63 | - | 14800.07 | -28845.89 | 16925.44 | 2535.21 | 34319.64 | 11095.82 | 3554.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 982 | - | - | 1002.92 | 17570 | 39500 | 18210 | 13810.24 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 4.39 | 42.29 | 41.65 | 61.9 | 45.8 | 68.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.05 | - | 90.93 | 8.62 | 4604.35 | 2.09 | 1.84 | 0.31 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 467 | - | 647.68 | - | - | 490 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | - | 1048 | 7384 | 1260 | 1070 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1449.05 | - | 743 | 5053.82 | 22215.99 | 41101.99 | 25641.64 | 15138.89 | 1070 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 293.96 | - | 17942.58 | 27271.62 | 171695.22 | 80730.3 | 35806.46 | 23680.56 | 13253.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | 18570 | 45500 | 20367.76 | 12893.13 | 214 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 32283.37 | 10677.37 | 3359.28 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 28.5 | - | 449.02 | 29100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 293.96 | - | 17942.58 | 31300.13 | 190265.22 | 158962.69 | 95951.59 | 39932.97 | 13467.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1155.09 | - | -17199.58 | -26246.3 | -168049.23 | -117860.71 | -70309.95 | -24794.08 | -12397.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 107 | - | - | - | - | 29.89 | 113791.1 | 12300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 107 | - | - | - | - | - | - | 800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 600 | - | 26231.92 | 213806.84 | 332791.81 | 214447.25 | 154273 | 72183.13 | 22321.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 306.78 | - | 16223.33 | 13354.29 | 8496.38 | 3200.41 | 1964.89 | 9479.2 | 2586.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1013.78 | - | 42455.26 | 227161.13 | 341288.2 | 217677.55 | 270028.99 | 93962.32 | 24907.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 639.35 | - | 41617.8 | 223486.89 | 210100.33 | 123856.27 | 70967.02 | 49313.44 | 17290 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 162.98 | - | 1692.44 | 23134.9 | 21831.08 | 15343.55 | 4930.21 | 4670 | 1847.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1306.06 | - | 1988.53 | 21548.58 | 13199.68 | 10624.68 | 3380.03 | 8751.52 | 3290.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2108.39 | - | 45298.77 | 268170.37 | 245131.09 | 149824.51 | 79277.26 | 62734.97 | 22427.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1094.62 | - | -2843.51 | -41009.23 | 96157.11 | 67853.04 | 190751.74 | 31227.36 | 2479.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.06 | 6.3 | 1.18 | -2.4 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -246.16 | - | -5243.03 | -96101.43 | -54966.62 | -47466.16 | 154762.6 | 17526.69 | -6363.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1271.18 | - | 7073.36 | 103174.79 | 158141.41 | 205607.57 | 50844.97 | 33318.28 | 39681.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1025.02 | - | 1830.33 | 7073.36 | 103174.79 | 158141.41 | 205607.57 | 50844.97 | 33318.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -182287.01 | - | -111020.33 | -91017.57 | 42184.16 | 44131.37 | 32385.6 | 12182.39 | 3692.36 |
| 资产减值准备(万) | - | 13060.79 | - | 67711.3 | 128572.37 | 21964.5 | 10088.81 | 3595.26 | 2423.04 | 958.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12964.11 | - | 21883.04 | 23786.74 | 14429.51 | 10320.58 | 8348.35 | 4591.55 | 3615.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3995.54 | - | 6697.44 | 9246.28 | 6799.03 | 4556.06 | 3194.86 | 1792.1 | 1330.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2270.01 | - | 435.48 | 622.02 | 1146.55 | 774.78 | 562.09 | 156.26 | 143.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.21 | - | 23.74 | 0.27 | -1833.11 | 0.05 | 474.14 | 0.04 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1228.68 | - | 191.98 | 2969.99 | 500.3 | 271.82 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 29082.93 | - | 23237.07 | 17039.6 | 16121.4 | 10218.92 | 6303.33 | 2693.65 | 1328.07 |
| 投资损失(万) | - | 334.48 | - | -11356.4 | -64.49 | 58.49 | -33.54 | -42.54 | -49.99 | -0.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 19409.12 | - | -1184.6 | -8581.92 | -2335.98 | -1728.23 | -1914.99 | -411.38 | -328.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -75.9 | - | 117.52 | 44.19 | 659.15 | 148.53 | 1626.59 | 161.23 | - |
| 存货的减少(万) | - | 2611.66 | - | 7796.12 | 2425.44 | -2416.08 | -9985.34 | -3448.78 | -3499.09 | -3234.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6770.2 | - | -44767.07 | -103005.92 | -77795.86 | -140051.38 | -113659.28 | -38018.98 | -14539.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 23598.9 | - | 16781.33 | -10882.91 | -2556.63 | 73822.76 | 96895 | 29075 | 10588.67 |
| 其他(万) | - | 1331.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -306.63 | - | 14800.07 | -28845.89 | 16925.44 | 2535.21 | 34319.64 | 11095.82 | 3554.49 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 443.17 | 903.76 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 1025.02 | - | 1830.33 | 7073.36 | 103174.79 | 158141.41 | 205607.57 | 50844.97 | 33318.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1271.18 | - | 7073.36 | 103174.79 | 158141.41 | 205607.57 | 50844.97 | 33318.28 | 39681.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -246.16 | - | -5243.03 | -96101.43 | -54966.62 | -47466.16 | 154762.6 | 17526.69 | -6363.46 |