百纳千成300291现金流量表 |
4355 ℃ |
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当前股价：4.96，市值：47
亿，动态市盈率PE：-11.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.35%。 其中，历史营业增长率：14.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:25.71%, 27E:18.75%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 87243.02 | 66155.98 | 72930.54 | 86252.16 | 47884.4 | 55143.56 | 144331.33 | 181365.77 | 182707.65 | 162437.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1594.46 | 168.6 | 2.39 | 3.09 | 37.05 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10462.88 | 25794.41 | 7332.09 | 6570.01 | 6449.01 | 42889.49 | 10926.01 | 22680.68 | 8473.9 | 6457.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97705.9 | 91950.39 | 81857.09 | 92990.77 | 54335.8 | 98036.15 | 155294.39 | 204046.46 | 191181.55 | 168894.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82101.04 | 102485.04 | 84417.59 | 51481.65 | 34208.5 | 63676.76 | 103213.65 | 157341.82 | 196826.85 | 149375.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9035.36 | 9018.53 | 11142.33 | 7778.42 | 4589.33 | 6335.17 | 9437.21 | 11562.8 | 10355.99 | 6931.89 |
| 支付的各项税费(万) | 3142.17 | 1282.16 | 2661.72 | 854.17 | 400.83 | 3152.29 | 4258.2 | 7055.06 | 2497.63 | 6385.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10813.39 | 11213.92 | 10712.13 | 8515.92 | 7650.68 | 13831.12 | 24598.44 | 20990.61 | 27703.27 | 20582.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 105091.96 | 123999.65 | 108933.77 | 68630.17 | 46849.34 | 86995.34 | 141507.49 | 196950.29 | 237383.74 | 183274.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7386.06 | -32049.26 | -27076.67 | 24360.6 | 7486.46 | 11040.81 | 13786.9 | 7096.16 | -46202.19 | -14380.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 599475.39 | 234208.08 | 414793.58 | 520582.29 | 494326.14 | 799938.39 | 252256.8 | 330364.43 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2700.39 | 1500.14 | 3666.19 | 1998.49 | 3776.24 | 3758.54 | 2720.57 | 1978.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.33 | 4.41 | 0.89 | 8 | 0.25 | 290.25 | 90.67 | 292.5 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 115.82 | - | 1686.39 | - | - | 333.43 | - | 535.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 186.63 | - | - | - | 3084.98 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 602176.11 | 235828.46 | 418460.66 | 524275.17 | 498289.26 | 803987.18 | 255401.47 | 332634.94 | 3620.04 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 109.87 | 1643.57 | 659.48 | 736.09 | 9346.46 | 156.86 | 8743.12 | 8868.9 | 3299.02 | 6721.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 612842.82 | 302928.2 | 315887.5 | 617730 | 406513.7 | 846734.5 | 256659.11 | 373900 | 40367.29 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8397.87 | - | 4604.83 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 95.82 | 863.16 | - | - | 365.36 | 440.74 | - | 1251.22 | 937.07 | 3421.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 613048.51 | 313832.8 | 316546.98 | 623070.92 | 416225.53 | 847332.1 | 265402.23 | 384020.12 | 44603.38 | 10142.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10872.4 | -78004.35 | 101913.68 | -98795.75 | 82063.73 | -43344.92 | -10000.76 | -51385.17 | -40983.34 | -10142.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 451.12 | 9930.28 | 1017.47 | 200 | 39527.91 | 1585 | - | - | 217210.92 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 451.12 | 1095.18 | 970 | 200 | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 400 | - | - | - | - | 500 | 6000 | 16300 | 62849 | 49800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6.97 | 11.74 | 0.24 | - | - | - | - | 4880 | 1212 | 14398 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 858.09 | 9942.02 | 1017.71 | 200 | 39527.91 | 2085 | 6000 | 21180 | 281271.92 | 64688 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 400 | 450 | - | - | 500 | 4000 | 16300 | 16330 | 96344 | 17000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3.59 | - | 72 | 1356.1 | 81.71 | 3033.19 | 8685.59 | 8142.9 | 5248.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 72 | 1350.39 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3333.27 | 5373.31 | 2936.89 | 4686.14 | 155.35 | 60.77 | 2.66 | 1020.48 | 5660 | 10902.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3733.27 | 5826.91 | 2936.89 | 4758.14 | 2011.45 | 4142.49 | 19335.85 | 26036.07 | 110146.9 | 33151.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2875.18 | 4115.11 | -1919.17 | -4558.14 | 37516.46 | -2057.49 | -13335.85 | -4856.07 | 171125.02 | 31536.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -33.86 | - | - | 0.5 | 0.04 | -0.33 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21133.64 | -105938.49 | 72917.83 | -79027.15 | 127066.66 | -34361.6 | -9549.21 | -49145.04 | 83939.16 | 7013.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47405.63 | 153344.12 | 80426.28 | 159453.43 | 32386.77 | 66748.38 | 76297.59 | 125442.64 | 41503.48 | 34489.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26271.99 | 47405.63 | 153344.12 | 80426.28 | 159453.43 | 32386.77 | 66748.38 | 76297.59 | 125442.64 | 41503.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -61030.5 | -22995.06 | 548.59 | 5793.46 | 11462.93 | 11400.29 | -341908.52 | 11202.04 | 38480.47 | 26857.74 |
| 资产减值准备(万) | 39871.49 | 14241.01 | 157.57 | 2947.4 | -6829.6 | -4194.34 | 149859.06 | 21234.31 | 13454.41 | 6738.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 971.44 | 923.07 | 907.71 | 905.36 | 834.77 | 719.17 | 825.11 | 421.42 | 439.22 | 355.51 |
| 无形资产摊销(万) | 12.66 | 7.9 | - | 10.67 | - | 3.46 | 922.87 | 1826.93 | 1877.79 | 583.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 300.69 | 371.82 | 584.35 | 251.49 | 3238.84 | 3100.89 | 5265.15 | 4860.72 | 4783.82 | 777.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 200.55 | -17.38 | 2.46 | -12.52 | 0.53 | -93.11 | -12.78 | -28.22 | -5.52 | 21.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.95 | 2.83 | 15.1 | 2.46 | 15.97 | 2572.48 | 2.1 | 0.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 856.85 | -1128.55 | 433.92 | -466.35 | 44.37 | -18.27 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 485.71 | 547.23 | 803.91 | 537.89 | 5.01 | 144.6 | 773.58 | 692.94 | 2531.15 | 2652.39 |
| 投资损失(万) | -3315.26 | -1563.75 | -5502.85 | -4145.01 | -4941.02 | -3279.4 | 148117.2 | -1949.27 | -34.11 | -3.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1066.88 | 295.72 | 51.18 | -387.47 | 886.15 | 2391.25 | 274.76 | -1841.25 | -2512.35 | -1156.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1868.83 | -1342.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7689.4 | -81503.72 | -28675.38 | -4222.65 | -7713.73 | 4417.56 | -20311.51 | 8943 | -7413.76 | 8936.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7334.15 | 12947.05 | 12545.82 | 16555.97 | 9551.54 | 11027.29 | 85827.93 | -44070.32 | -127344.25 | -64174.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12059.27 | 42022.31 | -14083.05 | 1823.45 | 944.22 | -14594.54 | -18418.42 | 5801.77 | 29540.44 | 4032.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7386.06 | -32049.26 | -27076.67 | 24360.6 | 7486.46 | 11040.81 | 13786.9 | 7096.16 | -46202.19 | -14380.19 |
| 现金的期末余额(万) | 26271.99 | 47405.63 | 153344.12 | 80426.28 | 159453.43 | 32386.77 | 66748.38 | 76297.59 | 125442.64 | 41503.48 |
| 现金的期初余额(万) | 47405.63 | 153344.12 | 80426.28 | 159453.43 | 32386.77 | 66748.38 | 76297.59 | 125442.64 | 41503.48 | 34489.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21133.64 | -105938.49 | 72917.83 | -79027.15 | 127066.66 | -34361.6 | -9549.21 | -49145.04 | 83939.16 | 7013.95 |