荣科科技300290现金流量表 |
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当前股价：21.32，市值：136
亿，动态市盈率PE：1160.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.37%。 其中，历史营业增长率：14.93%，净利增长率：8.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79709.13 | 84752.91 | 100150.82 | 88248.88 | 78884.22 | 64742.41 | 46183.14 | 50318.83 | 51409.32 | 38352.2 |
| 收到的税费返还(万) | 1877.7 | 2097.77 | 2756.61 | 2765.87 | 1990.28 | 2418.52 | 779.76 | 553.99 | 214.01 | 493.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4374.13 | 3099.07 | 2201.59 | 1799.12 | 1647.89 | 1638.02 | 1321.83 | 1266.89 | 1240.74 | 478.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85960.95 | 89949.75 | 105109.02 | 92813.88 | 82522.39 | 68798.95 | 48284.74 | 52139.71 | 52864.07 | 39324.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40215.08 | 48970.05 | 60179.69 | 50201.65 | 45446.83 | 36251.89 | 30016.48 | 31596.84 | 34804.08 | 29816.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24510.08 | 24107.86 | 21884.83 | 16430.45 | 16215.7 | 12402.51 | 8476.9 | 7218.62 | 6265.04 | 5429.53 |
| 支付的各项税费(万) | 4998.9 | 5005.01 | 7930.51 | 6403.98 | 5617.52 | 4205.49 | 3054.54 | 4128.76 | 3463.69 | 2453.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10916.28 | 9507.86 | 15068.48 | 8394.47 | 7212.06 | 6429.99 | 4869.33 | 4261.87 | 3033.89 | 4326 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80640.34 | 87590.78 | 105063.5 | 81430.55 | 74492.1 | 59289.88 | 46417.25 | 47206.08 | 47566.71 | 42025.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5320.62 | 2358.97 | 45.51 | 11383.32 | 8030.29 | 9509.07 | 1867.49 | 4933.63 | 5297.37 | -2700.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13500 | 2417.16 | 8205 | 22836.15 | 23600 | 6000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.7 | 6.03 | 152.08 | 221.37 | 138.57 | 27.28 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.52 | 21.52 | 5.01 | 48.86 | 103.1 | 7.02 | 4.19 | 22.93 | 41.29 | 2.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 969.19 | 79 | - | 92.03 | - | 0.99 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30.49 | - | - | 4060.55 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14504.4 | 2523.72 | 8392.59 | 23198.4 | 23841.67 | 10095.85 | 4.19 | 22.93 | 41.29 | 2.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1947.92 | 4850.78 | 6342.27 | 3087.47 | 3093.15 | 1957.41 | 4125.39 | 5001.05 | 2269.83 | 3527.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 13520.58 | 1454.95 | 10475.25 | 26370 | 35758.39 | 12964 | 600 | 1701 | - | 97.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5166.46 | - | - | - | 850 | 11830.79 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 12.89 | 191.12 | - | 258 | 243 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15468.5 | 6305.73 | 16830.4 | 34815.05 | 38851.54 | 15179.41 | 4968.39 | 7552.05 | 14100.62 | 3625.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -964.1 | -3782.01 | -8437.81 | -11616.65 | -15009.88 | -5083.56 | -4964.21 | -7529.12 | -14059.33 | -3622.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 536.93 | 18826.48 | 11921.47 | 17092.8 | - | - | - | 38500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 15 | 726 | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1769.2 | 6502.71 | 12065.11 | 12173.66 | 8870.99 | 9434.22 | 15399.48 | - | 10106.47 | 11383.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 300 | 500 | 589.43 | 196.45 | 163.55 | 7.73 | 81.13 | 161.91 | 130 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1769.2 | 7339.64 | 31391.59 | 24684.56 | 26160.24 | 9597.77 | 15407.21 | 81.13 | 48768.38 | 11513.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6237.46 | 15122 | 13907.65 | 11782.5 | 6657.8 | 7264.05 | 5117.74 | 1284.11 | 20214.81 | 6800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 847.54 | 492.95 | 2889.94 | 1804.89 | 1392.24 | 1154.62 | 1105.09 | 1129.36 | 1738.43 | 1579.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 640 | 38 | 460 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 994.53 | 1415.31 | 4593.73 | 841.96 | 2151.37 | 4746.45 | 14301.07 | 20.47 | 246.85 | 157.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8079.52 | 17030.26 | 21391.32 | 14429.35 | 10201.41 | 13165.12 | 20523.9 | 2433.95 | 22200.08 | 8537.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6310.33 | -9690.62 | 10000.27 | 10255.21 | 15958.83 | -3567.36 | -5116.7 | -2352.82 | 26568.3 | 2976.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.91 | 0.99 | 10.08 | -18.32 | 22.42 | 30.7 | 4.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1953.81 | -11113.66 | 1607.97 | 10020.97 | 8980.24 | 868.24 | -8231.74 | -4925.89 | 17837.04 | -3343.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28712.8 | 39826.46 | 38218.49 | 28197.52 | 19217.28 | 18349.04 | 26580.78 | 31506.68 | 13669.64 | 17012.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26758.99 | 28712.8 | 39826.46 | 38218.49 | 28197.52 | 19217.28 | 18349.04 | 26580.78 | 31506.68 | 13669.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3805.73 | -21470.16 | -39425.86 | 9471.76 | 4438.24 | 2150.72 | 1580.05 | 4004.61 | 5827.28 | 5825.23 |
| 资产减值准备(万) | 4239.04 | 22348.09 | 23207.66 | -209.01 | 2815.93 | 3050.31 | 473.52 | 2329.67 | 1413.7 | 763.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1160.97 | 630.97 | 1245.33 | 1554.41 | 1628.02 | 1668.63 | 1207.92 | 910.43 | 927.43 | 659.93 |
| 无形资产摊销(万) | 946.79 | 753.51 | 1860.61 | 1474.16 | 1005.43 | 510.32 | 311.91 | 193.33 | 84.04 | 44.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 204.79 | 98.99 | 102.82 | 50.15 | 36.85 | 8.57 | 19.65 | 176.75 | 50.47 | 44.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.52 | 0.19 | 1486.58 | -37.3 | -72.2 | 2.91 | -0.34 | -13.07 | -24.61 | 15.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.44 | 8.87 | - | - | - | 0.41 | 2.12 | 61.58 | 0.14 | - |
| 财务费用(万) | 379.33 | 597.6 | 945.6 | 762.66 | 988.61 | 808.63 | 439.43 | 6.41 | 514.43 | 490.32 |
| 投资损失(万) | -420.12 | 42.76 | -505.39 | -414.96 | -138.57 | -27.28 | -0.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 79.88 | -125.83 | 3274.66 | -1572.61 | -1005.88 | -639.28 | -255.55 | -65.18 | -257.99 | -149.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -48.27 | -47.17 | -81.99 | 126.83 | -46.87 | 72.3 | -49.78 | -7.65 | 45.79 | 0.94 |
| 存货的减少(万) | -950.67 | -982.89 | -12550.7 | -3599.86 | -374.13 | -997.74 | 1275.82 | 308.46 | -631.38 | -783.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5387.34 | 3321.61 | 373.28 | -3837.55 | -1725.68 | -7233.72 | -488.17 | -6567.83 | -9804.82 | -8971.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 406.82 | -3607.84 | 19588.78 | 7614.65 | 480.54 | 10134.31 | -2649.02 | 3596.13 | 7152.9 | -639.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5320.62 | 2358.97 | 45.51 | 11383.32 | 8030.29 | 9509.07 | 1867.49 | 4933.63 | 5297.37 | -2700.94 |
| 现金的期末余额(万) | 26758.99 | 28712.8 | 39826.46 | 38218.49 | 28197.52 | 19217.28 | 18349.04 | 26580.78 | 31506.68 | 13669.64 |
| 现金的期初余额(万) | 28712.8 | 39826.46 | 38218.49 | 28197.52 | 19217.28 | 18349.04 | 26580.78 | 31506.68 | 13669.64 | 17012.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1953.81 | -11113.66 | 1607.97 | 10020.97 | 8980.24 | 868.24 | -8231.74 | -4925.89 | 17837.04 | -3343.27 |