朗玛信息300288现金流量表 |
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当前股价：16.96，市值：57
亿，动态市盈率PE：100.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.37%。 其中，历史营业增长率：19.62%，净利增长率：15.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47264.35 | 45313.53 | 43445.26 | 40086.83 | 47441.42 | 46183.61 | 42019.13 | 43682.67 | 34767.56 | 14015.49 |
| 收到的税费返还(万) | 102.44 | 120.9 | 5.07 | 41.69 | 12.32 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1128.27 | 1157.15 | 1563.71 | 830.39 | 2675.33 | 2500.93 | 2535.35 | 3926.99 | 3527.96 | 3990.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48495.06 | 46591.58 | 45014.05 | 40958.91 | 50129.07 | 48684.54 | 44554.49 | 47609.66 | 38295.51 | 18006.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19719.46 | 18315.42 | 15987.97 | 11436.65 | 16038.49 | 10495.79 | 11790.04 | 14546 | 4398.49 | 319.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14246.16 | 14758.23 | 14770.37 | 14702.4 | 16254.52 | 15941.26 | 16915.52 | 15232.39 | 9279.13 | 5545.33 |
| 支付的各项税费(万) | 2966.74 | 2957.17 | 3191.8 | 2797.29 | 3406.16 | 3442.85 | 3205.35 | 3036.48 | 4258.12 | 747.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2855.13 | 3160.76 | 3770.94 | 5065.01 | 4324.73 | 6420.87 | 5648.86 | 5861.04 | 7614.36 | 6797.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39787.49 | 39191.59 | 37721.08 | 34001.35 | 40023.9 | 36300.77 | 37559.77 | 38675.91 | 25550.09 | 13409.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8707.57 | 7399.99 | 7292.98 | 6957.56 | 10105.17 | 12383.78 | 6994.71 | 8933.75 | 12745.42 | 4596.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 15 | 892.95 | - | - | - | 22410 | 14827.81 | 1686.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 343 | - | - | 1715 | - | 2.12 | - | 32.9 | 61.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.42 | 0.37 | 0.65 | 319.16 | 16.87 | 16.96 | 2.88 | 2.11 | 33.19 | 1.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.01 | - | - | 463.23 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2179.23 | 0.99 | - | - | - | - | 608.31 | - | 490 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 343.42 | 2179.6 | 16.64 | 2927.11 | 16.87 | 19.08 | 2.88 | 23053.31 | 15385.58 | 2178.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9418.81 | 854.16 | 1579.95 | 215.52 | 3911.17 | 15142.88 | 9952.37 | 1845.6 | 906.01 | 4422.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1220 | - | - | 35379 | 16320.1 | 3379 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 259.68 | 6344.78 | 6344.78 | 8796.85 | 6148.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1322.33 | - | - | 0.99 | 2179.23 | - | - | - | - | 667.46 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10741.14 | 854.16 | 1579.95 | 216.52 | 7310.39 | 15402.56 | 16297.16 | 43569.39 | 26022.96 | 14617.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10397.72 | 1325.43 | -1563.31 | 2710.59 | -7293.52 | -15383.48 | -16294.28 | -20516.07 | -10637.39 | -12438.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 402.02 | 40.4 | 152.5 | 300 | 658 | - | 3000 | 500.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 402.02 | 40.4 | 152.5 | 300 | 658 | - | - | 500.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2500 | 4500 | 10246.54 | 13600 | 14000 | 15000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 71.25 | - | - | 130 | - | 820 | 290 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2500 | 4902.02 | 10358.19 | 13752.5 | 14300 | 15788 | - | 3820 | 790.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 280 | 12050 | 11766.54 | 13800 | 5240 | 10040 | 3020 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 405.31 | 1309.44 | 1654.46 | 2032.31 | 2925.57 | 601.09 | 2155.5 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 250 | 375 | 195 | 145.5 | 255.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 642.08 | 716.04 | 664.29 | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1327.39 | 14075.48 | 14085.29 | 15832.31 | 8165.57 | 10641.09 | 5175.5 | 3000 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1327.39 | -11575.48 | -9183.26 | -5474.12 | 5586.93 | 3658.91 | 10612.5 | -3000 | 3820 | 790.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3017.54 | -2850.86 | -3453.59 | 4194.03 | 8398.59 | 659.21 | 1312.94 | -14582.32 | 5928.03 | -7051.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33152.98 | 36003.84 | 39457.43 | 35263.4 | 26864.81 | 26205.61 | 24892.67 | 39474.99 | 33546.96 | 40598.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30135.44 | 33152.98 | 36003.84 | 39457.43 | 35263.4 | 26864.81 | 26205.61 | 24892.67 | 39474.99 | 33546.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7829.71 | 6750.18 | 5654.33 | 3637.6 | 6000.66 | 10066.31 | 8739.79 | 7326.32 | 9438.58 | 2972.11 |
| 资产减值准备(万) | 158.03 | 122.93 | 301.13 | 7.51 | 506.98 | 623.48 | 295.28 | 293.07 | 913.7 | -32.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1639.16 | 1802.88 | 1245.55 | 1330.13 | 1298.77 | 1454.48 | 1364.77 | 1426.86 | 270.45 | 191.06 |
| 无形资产摊销(万) | 141.2 | 171.52 | 187.88 | 510.12 | 831.63 | 838.61 | 860.27 | 938.47 | 575.45 | 40.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.66 | 29.54 | 73.48 | 56.4 | 44.66 | 45.55 | 21.22 | 18.39 | 42.98 | 56.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -83.65 | 1.63 | 27.68 | 5.41 | 0.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.31 | 11.97 | 53.57 | 44.2 | 15.6 | 7.2 | 591.59 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1451.92 | 310.85 | 1171.71 | 1097 | 1004.2 | 637.99 | 153.06 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2070.33 | -1893.7 | -2246.63 | -1725.47 | -2307.72 | -3263.07 | -3941.83 | -690.78 | -404.28 | -3.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -188.11 | -275.62 | -404.09 | -316.4 | -573.01 | -514.08 | -87.46 | -80.31 | -81.81 | -3.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 42.75 | - | - | - | -0.03 | -0.43 | -0.93 | -1.73 | -0.79 | - |
| 存货的减少(万) | -128.3 | -83.82 | 134.91 | -76.9 | 212.02 | -242.01 | -45.73 | -205.72 | -42.31 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 469.14 | 799.29 | 461.18 | 687.83 | 1242.32 | -3125.72 | -612.74 | 1092.81 | -38.78 | 1974.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1224.57 | -948.48 | 13.49 | 1689.22 | 1049.08 | 5439.12 | 155.8 | -2011.33 | 951.82 | -98.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 780 | 500 | -500 | 800 | 1115.01 | -500 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8707.57 | 7399.99 | 7292.98 | 6957.56 | 10105.17 | 12383.78 | 6994.71 | 8933.75 | 12745.42 | 4596.71 |
| 现金的期末余额(万) | 30135.44 | 33152.98 | 36003.84 | 39457.43 | 35263.4 | 26864.81 | 26205.61 | 24892.67 | 39474.99 | 33546.96 |
| 现金的期初余额(万) | 33152.98 | 36003.84 | 39457.43 | 35263.4 | 26864.81 | 26205.61 | 24892.67 | 39474.99 | 33546.96 | 40598.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3017.54 | -2850.86 | -3453.59 | 4194.03 | 8398.59 | 659.21 | 1312.94 | -14582.32 | 5928.03 | -7051.97 |