苏交科300284核心经营数据 |
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当前股价：10.7，市值：135
亿，动态市盈率PE：53.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.63%。 其中，历史营业增长率：17.55%，净利增长率：10.76%； 未来三年预估净利增长率：13.99% （24E:15.04%, 25E:13.69%, 26E:13.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 126282.78 | 126282.78 | 126282.78 | 97140.6 | 97140.6 | 80950.5 | 57821.78 | 55737.95 | 55451.34 | 50466.45 |
| 净资产(万) | 872599.41 | 858833.41 | 806504.23 | 545099.06 | 514684.77 | 454602.28 | 398379.08 | 324364.31 | 280765.39 | 210839.33 |
| 总资产(万) | 1591799.27 | 1550926.52 | 1508418.8 | 1428838.37 | 1335113.9 | 1225397.94 | 1092367.35 | 897465.24 | 544568.31 | 429507.61 |
| 营业收入(万) | 527780.62 | 522652.86 | 511942.65 | 549936 | 596718.61 | 703013.33 | 651902.86 | 420125.96 | 256256.91 | 216279.27 |
| 营业收入增长率(%) | 0.98 | 2.09 | -6.91 | -7.84 | -15.12 | 7.84 | 55.17 | 63.95 | 18.48 | 32.88 |
| 营业成本(万) | 337829.1 | 329092.86 | 316022.2 | 352915.23 | 368083.43 | 483439.83 | 462284.42 | 293373.82 | 164421.03 | 144349.78 |
| 营业成本增长率(%) | 2.65 | 4.14 | -10.45 | -4.12 | -23.86 | 4.58 | 57.58 | 78.43 | 13.9 | 24.91 |
| 毛利率(%) | 35.99 | 37.03 | 38.27 | 35.83 | 38.32 | 31.23 | 29.09 | 30.17 | 35.84 | 33.26 |
| 三项费用(万) | 66399.14 | 61613.75 | 74724.2 | 80608.47 | 74531.83 | 95901.5 | 108090.94 | 67545.39 | 38687.79 | 32289.52 |
| 费用增长率(%) | 7.77 | -17.55 | -7.3 | 8.15 | -22.28 | -11.28 | 60.03 | 74.59 | 19.82 | 40.19 |
| 费用率(%) | 34.96 | 31.83 | 38.14 | 40.91 | 32.6 | 43.68 | 57 | 53.29 | 42.13 | 44.89 |
| 净利润(万) | 30658.66 | 63522.76 | 50138.35 | 41474.94 | 73663.63 | 64380.57 | 50742.88 | 41401.48 | 33944.44 | 26916.72 |
| 净利润增长率(%) | -51.74 | 26.69 | 20.89 | -43.7 | 14.42 | 26.88 | 22.56 | 21.97 | 26.11 | 40.13 |
| 经营现金流(万) | 30713.53 | 26212.26 | 8744.36 | 78461.39 | 68461.09 | 6070.95 | 32138.37 | 7696.15 | 1180.09 | 25329.4 |
| 现金流增长率(%) | 17.17 | 199.76 | -88.86 | 14.61 | 1027.68 | -81.11 | 317.59 | 552.17 | -95.34 | -11.08 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.41 | 0.17 | 1.89 | 0.93 | 0.09 | 0.63 | 0.19 | 0.03 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.54 | 7.63 | 7.42 | 7.83 | 15.2 | 15.1 | 14.04 | 13.68 | 13.81 | 14.38 |
| 生产资本回报率(%) | 41.5 | 84.66 | 65.64 | 57.25 | 96.03 | 81.95 | 44.79 | 34.89 | 85.24 | 82.27 |
| 资本支出(万) | 7426.18 | 9559.59 | 10700.79 | 19040.64 | 16039.49 | 20948.2 | 22780.15 | 16506.12 | 12707.45 | 12572.59 |
| 折旧和摊销(万) | 13136 | 17059 | 16460 | 13126 | 13712 | 18758 | 16380 | 11619 | 7128 | 4923 |
| 归属股东权益(万) | 835539.33 | 818220.23 | 771120.72 | 509839.37 | 481973.41 | 424257.33 | 370943.33 | 301939.96 | 264319.55 | 197899.21 |
| 股东权益增长率(%) | 2.12 | 6.11 | 51.25 | 5.78 | 13.6 | 14.37 | 22.85 | 14.23 | 33.56 | 27.43 |
| 自由现金流(万) | 38669 | 66848 | 52950 | 32917 | 70034 | 60138 | 39986 | 33034 | 25484 | 17604 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 29.63 | 44.76 | 32.7 |
| 每股股东权益(元) | 6.62 | 6.48 | 6.11 | 5.25 | 4.96 | 5.24 | 6.42 | 5.42 | 4.77 | 3.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.47 | 0.37 | 0.4 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.68 | 0.56 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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