阳光电源300274现金流量表 |
3763 ℃ |
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当前股价：106.32，市值：1579
亿，动态市盈率PE：15.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47%。 其中，历史营业增长率：55.04%，净利增长率：59.97%； 未来三年预估净利增长率：15.79% （24E:14.47%, 25E:17.20%, 26E:15.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 3811347.58 | 2274696.28 | 1947258.44 | 1416907.55 | 1007269.83 | 857764.53 | 608005.02 | 386899.95 | 243748.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 201021.08 | 79086.71 | 32612 | 21601.95 | 15575.59 | 12403.25 | 3596.96 | 3177.34 | 2189.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 63612.94 | 51498.9 | 43271.91 | 25495.11 | 14660.05 | 8787.91 | 8025.73 | 4448.4 | 5290.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4075981.6 | 2405281.89 | 2023142.35 | 1464004.61 | 1037505.47 | 878955.69 | 619627.71 | 394525.69 | 251229.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3222369.28 | 2146375.98 | 1411865.21 | 973903.4 | 834989.88 | 640636.51 | 431941.76 | 359152.76 | 202878.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 290593.67 | 176350.55 | 119499.69 | 98788.41 | 71841.37 | 47577.58 | 33502.79 | 23057.54 | 17279.96 |
| 支付的各项税费(万) | - | 198395.7 | 84813.42 | 55583.45 | 40777.93 | 27796.69 | 30352.63 | 19048.47 | 15995.96 | 9777.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 243573.11 | 161605.15 | 127328.18 | 102492.55 | 84789.32 | 74853.39 | 48555.43 | 28985.05 | 20260.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 3954931.75 | 2569145.1 | 1714276.53 | 1215962.29 | 1019417.25 | 793420.11 | 533048.45 | 427191.31 | 250195.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 121049.85 | -163863.21 | 308865.82 | 248042.32 | 18088.22 | 85535.58 | 86579.26 | -32665.63 | 1033.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1466189.43 | 439931.97 | 102519.19 | 110011.98 | 65983.93 | 48341.34 | 1050.97 | 10012.06 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1372.82 | 14209.08 | 13399.39 | -593.08 | 4601.47 | 5431.31 | 454.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 936.81 | 1215 | 795.45 | 171.91 | 55.2 | 345.31 | 289.57 | 73.57 | 14.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 381.43 | - | 1050 | 3988.63 | 21.38 | - | 95.13 | 1584.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5.37 | - | 2500.93 | 4963.89 | 11663.94 | 1563.58 | 2005.27 | 2135.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1468499.05 | 455742.85 | 116714.03 | 113141.75 | 79593.11 | 65803.29 | 3358.86 | 12186.04 | 3734.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 152676.61 | 166564.91 | 96092.9 | 68328.06 | 83973.33 | 35646 | 135708.63 | 25211.57 | 8616.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1281266.91 | 660498.87 | 24485 | 202666.99 | 44592.79 | 46632.34 | 11843.88 | 11510 | 4329.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7518.47 | 2601.34 | 6500 | - | - | - | 410 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 147900.49 | 10000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1433943.52 | 827063.78 | 128096.37 | 273596.4 | 135066.12 | 82768.41 | 295453 | 46721.57 | 13355.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 34555.53 | -371320.93 | -11382.33 | -160454.65 | -55473.01 | -16965.12 | -292094.14 | -34535.53 | -9621.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1500 | 417853.72 | 7620.82 | 3952.28 | 3722.09 | 25625.96 | 265694.15 | 2100 | 1692.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1500 | - | 6852.32 | - | 187.85 | 7500 | - | 2100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 887022.3 | 272739.2 | 87156.91 | 117393.85 | 99228.24 | 95251.56 | 89936.84 | 30596.18 | 14056.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 106475.19 | 7395.2 | 696.85 | 2806.25 | 3240 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 994997.49 | 697988.12 | 95474.58 | 124152.38 | 106190.33 | 120877.52 | 355630.99 | 32696.18 | 15749.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 567822.17 | 135713.03 | 93744.27 | 104238.3 | 24866.89 | 54105.65 | 40653.31 | 9551.34 | 9200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 35161.53 | 31922.57 | 19871.23 | 20618.22 | 19447.59 | 12097.83 | 9717.35 | 3469.09 | 4811.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 217342.05 | 12486.96 | 1190.57 | 1315.55 | 415.31 | 255.35 | 273.65 | 81.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 820325.74 | 180122.56 | 114806.08 | 126172.07 | 44729.79 | 66458.82 | 50644.31 | 13102.24 | 14011.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 174671.75 | 517865.56 | -19331.5 | -2019.69 | 61460.54 | 54418.7 | 304986.68 | 19593.94 | 1737.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -6067.84 | -1950.11 | -6932.74 | 870.35 | 1406.94 | -605.86 | 23.49 | -109.84 | -992.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 324209.29 | -19268.69 | 271219.26 | 86438.33 | 25482.69 | 122383.3 | 99495.29 | -47717.06 | -7843.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 655999.98 | 675268.67 | 404049.42 | 317611.09 | 292128.4 | 169745.1 | 70249.81 | 117966.87 | 125809.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 980209.27 | 655999.98 | 675268.67 | 404049.42 | 317611.09 | 292128.4 | 169745.1 | 70249.81 | 117966.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 369543.59 | 170399.46 | 197551.53 | 91152.63 | 81729.13 | 101432.03 | 54612.99 | 42611.08 | 28328.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 83110.52 | 48117.4 | 7613.81 | 20431.51 | 28006.07 | 19640.76 | 11498.31 | 9678.15 | 8453.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 35131.96 | 28483.19 | 22208.73 | 21090.89 | 13697.21 | 11945.14 | 5017.48 | 3515.18 | 3226.66 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1860.3 | 1320.3 | 1109.75 | 889.32 | 698.05 | 611.46 | 531.5 | 368.79 | 225.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1389.16 | 579.42 | 974.2 | 609.21 | 266.74 | 861.1 | 868.63 | 145.66 | 88.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 174.1 | -44.86 | -25.51 | -13.63 | -3.15 | -67.53 | 86 | 226.39 | 17.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 126.82 | 323.88 | 235.06 | 593.28 | 146.26 | 96.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2961.1 | -6643.83 | -190.91 | 5337.23 | -17.5 | -12.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 23660.6 | 13377.91 | 14978.33 | 7638.66 | 1564.78 | 3038.9 | 580.37 | -417.31 | -450.21 |
| 投资损失(万) | - | -3826.49 | -33444.75 | -12072.85 | 1269.57 | -4352.63 | -4236.29 | -1086 | 141.49 | 1592.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -38632.74 | -27894.92 | -8098.25 | -1967.77 | -4018.34 | -3039.04 | -246.55 | -1374.82 | -1386.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -72.58 | -81.31 | -81.05 | -78.62 | -27.7 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -882577.63 | -713475.13 | -128238.96 | -88615.26 | -9758.14 | -103755.73 | -1517.05 | -49477.44 | -3996.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -756324.37 | -300339.33 | -112786.24 | -136966.02 | -176888.39 | -240417.94 | -109685 | -163192.5 | -106383.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1262384.6 | 690706.15 | 347169.65 | 323272.56 | 83704.3 | 297209.3 | 124047.69 | 122064.71 | 67160.09 |
| 其他(万) | - | 13750.69 | -39632.41 | -21481.48 | 3398.75 | 3341.53 | 2229.4 | 1870.89 | 3045 | 4156.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 121049.85 | -163863.21 | 308865.82 | 248042.32 | 18088.22 | 85535.58 | 86579.26 | -32665.63 | 1033.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 980209.27 | 655999.98 | 675268.67 | 404049.42 | 317611.09 | 292128.4 | 169745.1 | 70249.81 | 117966.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | 655999.98 | 675268.67 | 404049.42 | 317611.09 | 292128.4 | 169745.1 | 70249.81 | 117966.87 | 125809.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 324209.29 | -19268.69 | 271219.26 | 86438.33 | 25482.69 | 122383.3 | 99495.29 | -47717.06 | -7843.08 |