华宇软件300271现金流量表 |
4238 ℃ |
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当前股价：8.2，市值：67
亿，动态市盈率PE：-5.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-470.4%。 其中，历史营业增长率：17.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 204646.57 | 301372.73 | 471747.74 | 444398.28 | 352592.36 | 292088.43 | 253915.1 | 186648.82 | 166191.36 | 131735.91 |
| 收到的税费返还(万) | 4075.2 | 4989.92 | 8343.26 | 8961.17 | 8252.31 | 9021.06 | 7688.66 | 6797.77 | 6502.25 | 2816.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14008.75 | 22102.17 | 22777.66 | 30360.91 | 27342.38 | 19563.27 | 17550.37 | 17494.36 | 15623.14 | 8988.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 222730.52 | 328464.83 | 502868.65 | 483720.37 | 388187.05 | 320672.76 | 279154.13 | 210940.95 | 188316.76 | 143540.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81070.54 | 127259.94 | 309249.2 | 215119.43 | 155106.05 | 126595.75 | 101027.86 | 82086.74 | 64583.82 | 56583.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101335.93 | 123665.97 | 133957.02 | 115565.89 | 98982.22 | 74324.61 | 53843.52 | 39605.18 | 31259.72 | 18244.58 |
| 支付的各项税费(万) | 9059.12 | 17456.73 | 27137.17 | 26460.36 | 25322.58 | 27203.13 | 20463.89 | 15966.12 | 13911.55 | 10315.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30298.29 | 36385.89 | 54445.37 | 60681.7 | 61465.43 | 60533.15 | 54666.54 | 49560.83 | 43579.1 | 29521.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 221763.87 | 304768.53 | 524788.76 | 417827.38 | 340876.28 | 288656.63 | 230001.8 | 187218.87 | 153334.18 | 114664.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 966.64 | 23696.3 | -21920.1 | 65892.99 | 47310.77 | 32016.13 | 49152.33 | 23722.08 | 34982.57 | 28876.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18462.96 | - | 35000 | 632.12 | - | - | - | - | 1005 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 85.54 | 42.73 | 72.5 | 21.32 | 21.32 | - | - | - | 70.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.64 | 12.95 | 17.74 | 14.55 | 1.83 | 8.05 | 11.46 | 23.57 | 27.21 | 17.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 146.41 | 8.16 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7000 | 137300 | 39150 | 50 | 100 | - | 600 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18591.15 | 55.68 | 42090.25 | 137967.99 | 39173.16 | 58.05 | 257.87 | 31.73 | 1702.69 | 17.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15762.83 | 12494.75 | 19504.54 | 33945.76 | 24746.29 | 19880.52 | 15107.17 | 14708.41 | 13232.73 | 14958.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 17500 | 1200 | 35400 | - | 8234 | 2500 | 3500 | - | 1000 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 19.07 | 350.85 | 2083.37 | 3940.71 | 51122.7 | 7746.78 | 13605.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7000 | 98000 | 79406.67 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33262.83 | 13694.75 | 61923.6 | 132296.61 | 114470.34 | 26321.22 | 69729.87 | 22455.18 | 27837.93 | 17958.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14671.68 | -13639.07 | -19833.36 | 5671.38 | -75297.18 | -26263.18 | -69472 | -22423.46 | -26135.24 | -17940.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 140 | 13866.2 | 39494.28 | 105758.3 | 1209.54 | 72847.16 | 3613.81 | 22411.16 | 2253.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 140 | 202.5 | 29259.5 | 1461 | 1100 | 1800 | 1615 | 3167 | 588 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4800 | 965.28 | 3900 | 1815 | 51 | 720 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 0.26 | 1.44 | 0.05 | 99.44 | 0.87 | 1.12 | 534.83 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 140 | 13866.46 | 44295.72 | 106723.62 | 5208.98 | 74663.03 | 3665.94 | 23665.99 | 2453.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 14807.19 | 4800 | 7565.28 | 6035 | 51 | 211 | 829 | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2938.61 | 6387.97 | 5187.71 | 3991.47 | 5314.94 | 3213.53 | 1531.99 | 2244.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 1944.5 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12559.51 | 8138.7 | 9061 | 489.8 | 1153.29 | 1585.29 | 86.11 | 685.79 | 4640.61 | 100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12559.51 | 8138.7 | 26806.8 | 11677.77 | 13906.28 | 11611.76 | 5452.06 | 4110.32 | 7001.59 | 2544.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12559.51 | -7998.7 | -12940.34 | 32617.94 | 92817.35 | -6402.78 | 69210.98 | -444.38 | 16664.4 | -91.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26264.54 | 2058.53 | -54693.8 | 104182.31 | 64830.93 | -649.82 | 48891.31 | 854.24 | 25511.74 | 10844.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 242505.14 | 240446.61 | 295140.41 | 190958.1 | 126127.17 | 126776.99 | 77885.69 | 77031.44 | 51519.71 | 40675.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 216240.6 | 242505.14 | 240446.61 | 295140.41 | 190958.1 | 126127.17 | 126776.99 | 77885.69 | 77031.44 | 51519.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -132576.73 | -101427.05 | 29014.98 | 29406.79 | 58194.74 | 48875.72 | 37484.46 | 27436.07 | 20861.8 | 14961.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 81562.76 | 65814.05 | 16877.1 | 5121.27 | 3300.25 | 2128.64 | 1778.04 | 772 | 773.61 | 739.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2029.17 | 2332.48 | 2551.11 | 2314.88 | 2451.13 | 2389.28 | 1912.27 | 1343.7 | 1015.57 | 487.7 |
| 无形资产摊销(万) | 17645.95 | 17784.57 | 14328.84 | 11222.73 | 10632.74 | 7479.43 | 8191.1 | 8042.23 | 4198.14 | 1562.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 251.88 | 315.03 | 903.32 | 432.12 | 471.64 | 498.92 | 471.77 | 587.82 | 517.25 | 492.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45.19 | 1.12 | -22.36 | 1.28 | -0.06 | 35.25 | 6.35 | 15.53 | 31.14 | 12.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.63 | 50.65 | 112.1 | 40.09 | 93.34 | 32.86 | 28.24 | - | 561.58 | 33.06 |
| 公允价值变动损失(万) | 284.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 301.51 | 298.37 | 372.81 | 636.65 | 191.35 | 196.5 | 137.57 | 7.89 | 32.44 | 14.32 |
| 投资损失(万) | 1276.37 | -62.42 | 158.23 | 229.86 | -86.53 | -3644.2 | -134.6 | -327.14 | -208.87 | -2.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3037.45 | -5315.38 | -1869.73 | -5768.49 | -2130.68 | 103.7 | 150.37 | 104.94 | -18.12 | -1591.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 198.23 | -1.27 | -70.46 | -81.17 | -111.46 | -111.46 | -68.15 | -29.78 | -17.37 | -1.58 |
| 存货的减少(万) | 25872.29 | 25268.5 | 71797.16 | -94844.51 | -5097.59 | -16107.13 | -1958.57 | -2766.76 | -4315.03 | -17014.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23601.5 | 71227.69 | -49748.44 | -56176.54 | -20866.81 | -39649.03 | -9862.51 | -13193.88 | -2944.82 | -4061.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24370.33 | -50985.1 | -111907.35 | 170182.43 | -3716.89 | 30678.2 | 8516.12 | 791.35 | 14455.99 | 32313.26 |
| 其他(万) | - | -4136.17 | 2393.93 | 3175.59 | 3985.58 | -890.55 | 2499.88 | 938.11 | 39.27 | 932.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 966.64 | 23696.3 | -21920.1 | 65892.99 | 47310.77 | 32016.13 | 49152.33 | 23722.08 | 34982.57 | 28876.11 |
| 现金的期末余额(万) | 216240.6 | 242505.14 | 240446.61 | 295140.41 | 190958.1 | 126127.17 | 126776.99 | 77885.69 | 77031.44 | 51519.71 |
| 现金的期初余额(万) | 242505.14 | 240446.61 | 295140.41 | 190958.1 | 126127.17 | 126776.99 | 77885.69 | 77031.44 | 51519.71 | 40675.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26264.54 | 2058.53 | -54693.8 | 104182.31 | 64830.93 | -649.82 | 48891.31 | 854.24 | 25511.74 | 10844.08 |