新莱应材300260核心经营数据 |
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当前股价：28，市值：114
亿，动态市盈率PE：42.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.49%。 其中，历史营业增长率：20.08%，净利增长率：17.67%； 未来三年预估净利增长率：36.69% （24E:35.72%, 25E:43.25%, 26E:31.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40780.68 | 22655.93 | 22655.93 | 22655.93 | 20194 | 20194 | 20194 | 10005 | 10005 | 10005 |
| 净资产(万) | 178742.13 | 160482.63 | 127551.98 | 111708.06 | 83291.99 | 73045.63 | 68617.83 | 66430.05 | 65865.63 | 66225.9 |
| 总资产(万) | 435029.94 | 368159.57 | 293990.42 | 232992.05 | 237211.1 | 193081.98 | 115218.35 | 100884 | 101485.57 | 94988.49 |
| 营业收入(万) | 271139.77 | 262006.41 | 205441.23 | 132304.72 | 138723.03 | 117467.08 | 63774.73 | 49028.18 | 42662.51 | 42211.24 |
| 营业收入增长率(%) | 3.49 | 27.53 | 55.28 | -4.63 | 18.1 | 84.19 | 30.08 | 14.92 | 1.07 | -4.63 |
| 营业成本(万) | 201768.83 | 184354.78 | 154643.23 | 96973.69 | 100536.18 | 89407.12 | 47907.99 | 36234.48 | 32954.79 | 32087.58 |
| 营业成本增长率(%) | 9.45 | 19.21 | 59.47 | -3.54 | 12.45 | 86.62 | 32.22 | 9.95 | 2.7 | -6.49 |
| 毛利率(%) | 25.58 | 29.64 | 24.73 | 26.7 | 27.53 | 23.89 | 24.88 | 26.09 | 22.75 | 23.98 |
| 三项费用(万) | 30730.57 | 27051.79 | 23396.02 | 20411.42 | 24785.51 | 18569.82 | 13195.33 | 10391.09 | 9402.56 | 8760.23 |
| 费用增长率(%) | 13.6 | 15.63 | 14.62 | -17.65 | 33.47 | 40.73 | 26.99 | 10.51 | 7.33 | 4.69 |
| 费用率(%) | 44.3 | 34.84 | 46.06 | 57.77 | 64.91 | 66.18 | 83.16 | 81.22 | 96.86 | 86.53 |
| 净利润(万) | 23566.56 | 34497.39 | 17010.03 | 8222.87 | 6209.82 | 3831.46 | 2146.08 | 964.38 | -218.54 | 503.75 |
| 净利润增长率(%) | -31.69 | 102.81 | 106.86 | 32.42 | 62.07 | 78.53 | 122.53 | -541.28 | -143.38 | -57.56 |
| 经营现金流(万) | 21910.89 | -2577.13 | 17435.88 | 10907.37 | 9023.76 | 15722.5 | 3938.95 | 7231.01 | -5685.33 | -1909.46 |
| 现金流增长率(%) | -950.21 | -114.78 | 59.85 | 20.87 | -42.61 | 299.15 | -45.53 | -227.19 | 197.75 | -48.45 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | -0.07 | 1.03 | 1.33 | 1.45 | 4.1 | 1.84 | 7.5 | 26.02 | -3.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.89 | 23.95 | 14.22 | 8.43 | 7.94 | 5.41 | 3.18 | 1.46 | -0.33 | 0.77 |
| 生产资本回报率(%) | 22.22 | 42.02 | 27.67 | 14.34 | 11.26 | 6.63 | 8.06 | 3.3 | -0.22 | 2 |
| 资本支出(万) | 43926.57 | 22653.57 | 15107.53 | 9437.48 | 4783.39 | 2639.84 | 1405.41 | 1249.99 | 3250.77 | 3286.36 |
| 折旧和摊销(万) | 12444 | 10685 | 8802 | 7931 | 7848 | 6885 | 5300 | 4995 | 4370 | 3390 |
| 归属股东权益(万) | 177978.86 | 159695.66 | 126783.34 | 110968.34 | 82518.33 | 72251.61 | 67792.63 | 65592.83 | 64440.07 | 64373.24 |
| 股东权益增长率(%) | 11.45 | 25.96 | 14.25 | 34.48 | 14.21 | 6.58 | 3.35 | 1.79 | 0.1 | 1.03 |
| 自由现金流(万) | -7892 | 22510 | 10676 | 6750 | 9295 | 8108 | 6053 | 4964 | 1328 | 974 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 273.8 | 36.34 | -138.84 |
| 每股股东权益(元) | 4.36 | 7.05 | 5.6 | 4.9 | 4.09 | 3.58 | 3.36 | 6.56 | 6.44 | 6.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 1.52 | 0.75 | 0.36 | 0.31 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCAA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | BCACA | BCACB | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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