卫宁健康300253核心经营数据 |
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当前股价：7.92，市值：173
亿，动态市盈率PE：48.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.95%。 其中，历史营业增长率：29.2%，净利增长率：23.49%； 未来三年预估净利增长率：33.25% （24E:44.11%, 25E:30.48%, 26E:25.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 215230.85 | 214772.96 | 214642.45 | 213810.02 | 164106.99 | 162186.74 | 160759.22 | 82491.56 | 55519.6 | 21849.54 |
| 净资产(万) | 568127.71 | 512667.69 | 517340.51 | 471423.98 | 390809.47 | 327453.33 | 265898.65 | 240673.86 | 104767.34 | 79209.14 |
| 总资产(万) | 854894.56 | 782182.8 | 749629.67 | 605714.79 | 511890.31 | 423731.81 | 371230.26 | 334670.92 | 173485.5 | 121802.36 |
| 营业收入(万) | 316342.48 | 309286.47 | 275020.21 | 226657.98 | 190800.79 | 143876.13 | 120375.63 | 95447.33 | 75315.77 | 49141.16 |
| 营业收入增长率(%) | 2.28 | 12.46 | 21.34 | 18.79 | 32.61 | 19.52 | 26.12 | 26.73 | 53.26 | 40.88 |
| 营业成本(万) | 173981.75 | 174161.26 | 147552.93 | 104090.48 | 92685.6 | 69061.12 | 57461.25 | 43550.35 | 34549.25 | 22277.82 |
| 营业成本增长率(%) | -0.1 | 18.03 | 41.75 | 12.3 | 34.21 | 20.19 | 31.94 | 26.05 | 55.08 | 39.11 |
| 毛利率(%) | 45 | 43.69 | 46.35 | 54.08 | 51.42 | 52 | 52.27 | 54.37 | 54.13 | 54.67 |
| 三项费用(万) | 70597.75 | 74733.43 | 62147.86 | 46985.39 | 38510.21 | 32694.12 | 38565.3 | 32260.3 | 26897.66 | 16336.89 |
| 费用增长率(%) | -5.53 | 20.25 | 32.27 | 22.01 | 17.79 | -15.22 | 19.54 | 19.94 | 64.64 | 26.22 |
| 费用率(%) | 49.59 | 55.31 | 48.76 | 38.33 | 39.25 | 43.7 | 61.3 | 62.16 | 65.98 | 60.81 |
| 净利润(万) | 31761.55 | 1455.42 | 35373.43 | 50552.54 | 39557.18 | 30682.9 | 22973.76 | 52547.96 | 16149.15 | 12264.2 |
| 净利润增长率(%) | 2082.29 | -95.89 | -30.03 | 27.8 | 28.92 | 33.56 | -56.28 | 225.39 | 31.68 | 56.43 |
| 经营现金流(万) | 18479.98 | 10044.19 | 36806.42 | 39035.06 | 23330.09 | 12389.45 | 7978.72 | 14034.21 | 7946.01 | 4283.5 |
| 现金流增长率(%) | 83.99 | -72.71 | -5.71 | 67.32 | 88.31 | 55.28 | -43.15 | 76.62 | 85.5 | -14.58 |
| 净利润现金比(-) | 0.58 | 6.9 | 1.04 | 0.77 | 0.59 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.49 | 0.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.88 | 0.28 | 7.16 | 11.73 | 11.01 | 10.34 | 9.07 | 30.42 | 17.56 | 17.25 |
| 生产资本回报率(%) | 22.46 | 3.87 | 34.31 | 67.8 | 50.84 | 55.99 | 45.47 | 106.52 | 59.73 | 342.18 |
| 资本支出(万) | 31332.71 | 32370.28 | 28623.37 | 18699.31 | 19174.25 | 16719.06 | 16166.48 | 33455.57 | 23516.89 | 2174.3 |
| 折旧和摊销(万) | 16444 | 10820 | 9095 | 6477 | 5312 | 2970 | 2710 | 1674 | 1756 | 995 |
| 归属股东权益(万) | 568708.9 | 510984.05 | 509994.67 | 452202.23 | 373333.08 | 313418.45 | 259612.51 | 233924.22 | 101321.53 | 76819.14 |
| 股东权益增长率(%) | 11.3 | 0.19 | 12.78 | 21.13 | 19.12 | 20.73 | 10.98 | 130.87 | 31.9 | 22.33 |
| 自由现金流(万) | 20907 | -10707 | 18289 | 36887 | 25980 | 16581 | 9448 | 20081 | -6511 | 10918 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -408.42 | -159.64 | 64.4 |
| 每股股东权益(元) | 2.64 | 2.38 | 2.38 | 2.11 | 2.27 | 1.93 | 1.61 | 2.84 | 1.82 | 3.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.63 | 0.27 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABACB | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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