天玑科技300245现金流量表 |
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当前股价：18.26，市值：57
亿，动态市盈率PE：-130.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.35%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50655.27 | 51055.59 | 57545.67 | 46584.87 | 52471.67 | 40150.08 | 40435.56 | 39078.28 | 41967.2 | 41715.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3171.43 | 3141.18 | 3084.17 | 2674.11 | 3120.96 | 2439.76 | 1484.1 | 2584.32 | 1512.92 | 1884.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53826.7 | 54196.77 | 60629.84 | 49258.97 | 55592.63 | 42589.84 | 41919.66 | 41662.6 | 43480.12 | 43599.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22892.57 | 31058.46 | 26437.72 | 25080.66 | 29173.25 | 20551.7 | 17681.52 | 14715.89 | 14781.48 | 16916.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24795.69 | 25513.94 | 21082.61 | 16372.78 | 14955.07 | 13737.87 | 13942.22 | 16267.62 | 18810.2 | 15440.25 |
| 支付的各项税费(万) | 1859.36 | 1696.37 | 2382.57 | 2502.22 | 2820.16 | 1474.87 | 2960.62 | 1596.87 | 3247.05 | 2931.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4889.48 | 3739.84 | 4617.86 | 4066.44 | 3668.89 | 2765.08 | 2734.17 | 3530.84 | 3244.22 | 2916.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54437.1 | 62008.62 | 54520.76 | 48022.09 | 50617.37 | 38529.51 | 37318.53 | 36111.22 | 40082.95 | 38204.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -610.4 | -7811.85 | 6109.08 | 1236.88 | 4975.26 | 4060.33 | 4601.13 | 5551.38 | 3397.17 | 5395.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7830.38 | 72.81 | 4358.22 | 48.38 | - | 110339 | 16.04 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 189.57 | 249.84 | 240.68 | 272.76 | 41.75 | 1494.44 | 921.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.04 | 0.29 | 1.12 | 1.04 | 3.42 | 2.94 | 1.43 | 6.4 | 3.53 | 883.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5374.03 | 3339.87 | 3364.99 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39719.99 | 322.94 | 4600.03 | 322.18 | 45.17 | 117210.41 | 4278.89 | 3371.39 | 3.53 | 883.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16.58 | 1380.79 | 5886.4 | 1639.73 | 233.18 | 144.67 | 963.08 | 22352.4 | 7598.76 | 484.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 1026.67 | 1623.84 | 500 | 3000 | 10040 | 113524 | 400 | 645 | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 31700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32743.25 | 3004.63 | 6386.4 | 4639.73 | 10273.18 | 113668.67 | 1363.08 | 22997.4 | 9598.76 | 912.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6976.74 | -2681.7 | -1786.37 | -4317.56 | -10228.01 | 3541.75 | 2915.81 | -19626.01 | -9595.23 | -29.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1490 | 120 | 59181.08 | 8608.58 | 70 | 1328.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1490 | 120 | 20 | 665 | 70 | 550 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 950 | 500 | 405 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 131.77 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 1490 | 251.77 | 59181.08 | 9558.58 | 570 | 1733.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 950 | 500 | 205 | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 814.97 | 783.64 | 783.64 | 1253.83 | 2194.2 | 1363.99 | 1006.38 | 1812.5 | 1367.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 334.99 | 6807.12 | 402.6 | - | - | 3728.98 | 4616.87 | 1456.73 | 120.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 334.99 | 7622.09 | 1186.24 | 783.64 | 1253.83 | 5923.18 | 6930.86 | 2963.1 | 2138.15 | 1567.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -334.99 | -7622.09 | -1186.24 | -783.64 | 236.17 | -5671.41 | 52250.22 | 6595.48 | -1568.15 | 166.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.54 | 22.82 | -5.82 | -17.69 | 4.47 | 13.19 | -16.26 | 17.97 | 14.87 | 0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6035.9 | -18092.81 | 3130.64 | -3882.01 | -5012.11 | 1943.85 | 59750.9 | -7461.18 | -7751.33 | 5531.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69810.22 | 87903.03 | 84772.39 | 88654.4 | 93666.51 | 91722.65 | 31971.75 | 39432.94 | 47184.27 | 41652.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75846.12 | 69810.22 | 87903.03 | 84772.39 | 88654.4 | 93666.51 | 91722.65 | 31971.75 | 39432.94 | 47184.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7297.85 | -447.65 | 3700.56 | 3679.64 | 3399.33 | 5663.5 | 3205.45 | 5027.88 | 4289.83 | 7512.65 |
| 资产减值准备(万) | 466.83 | 593.11 | 188.71 | 445.53 | 296.02 | 784.97 | 460.44 | 450.61 | 138.47 | 148.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1319.57 | 1321.92 | 1313.39 | 1197.38 | 1232.67 | 1606.85 | 1426.49 | 727.88 | 672.95 | 676.24 |
| 无形资产摊销(万) | 521.24 | 619.72 | 754.06 | 1029.94 | 1056.94 | 859.8 | 885.59 | 795.41 | 60.73 | 0.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.24 | 99.46 | 62.01 | 58.4 | 62.76 | 68.19 | 234.65 | 108.45 | 108.37 | 155.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.16 | -3.72 | 1.22 | 0.18 | 2.49 | -1.59 | -0.78 | -15.01 | 64.73 | 5.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.46 | 16.84 | - | 115.01 | 27.87 | 28.68 | 1600.22 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1089.28 | -1019.53 | -2833.99 | -509.93 | -163.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20.63 | 35.49 | 40.98 | - | - | - | 4.59 | 16.17 | 9.15 | 12.6 |
| 投资损失(万) | -724.04 | 79.28 | -36.24 | 121.39 | -26.72 | -3550.5 | -2630 | -605.06 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1423.63 | 63.29 | -113.25 | -159.12 | -132.29 | -182.94 | 86.54 | -180.88 | -25.48 | -21.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -193.87 | 86.36 | 82.98 | 85.54 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -120.64 | -1157.46 | -48.34 | -1383.22 | 680.44 | -430.33 | 1050.03 | -1431.73 | -125.27 | -1020.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6907.6 | -15107.11 | -4004.25 | -10079.37 | 400.92 | -3077 | 2350.91 | -621.01 | -2098.09 | -2954.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2045.98 | 7136.23 | 6089.74 | 6608.48 | -1974.58 | 2290.7 | -4051.92 | 1067.5 | 403.12 | 151.15 |
| 其他(万) | 275.44 | -191.12 | 571.7 | 29.59 | 27.39 | - | -21.09 | 211.18 | -101.34 | 729.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -610.4 | -7811.85 | 6109.08 | 1236.88 | 4975.26 | 4060.33 | 4601.13 | 5551.38 | 3397.17 | 5395.04 |
| 现金的期末余额(万) | 75846.12 | 69810.22 | 87903.03 | 84772.39 | 88654.4 | 93666.51 | 91722.65 | 31971.75 | 39432.94 | 47184.27 |
| 现金的期初余额(万) | 69810.22 | 87903.03 | 84772.39 | 88654.4 | 93666.51 | 91722.65 | 31971.75 | 39432.94 | 47184.27 | 41652.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6035.9 | -18092.81 | 3130.64 | -3882.01 | -5012.11 | 1943.85 | 59750.9 | -7461.18 | -7751.33 | 5531.9 |