瑞丰高材300243现金流量表 |
4630 ℃ |
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当前股价：10.46，市值：26
亿，动态市盈率PE：148.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.22%。 其中，历史营业增长率：12.73%，净利增长率：2.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114717.38 | 100887.83 | 112440.73 | 131622.19 | 97176.91 | 93027.33 | 105721.89 | 80496.63 | 76316.46 | 65142.37 |
| 收到的税费返还(万) | 4919.47 | 1784.35 | 4102.44 | 2967.12 | 360.05 | 230.27 | 238.59 | 295.35 | 64.88 | 71.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 770.09 | 2036.44 | 17992.39 | 451.38 | 1009.86 | 622.52 | 680.76 | 262.92 | 38495.81 | 597.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120406.94 | 104708.62 | 134535.55 | 135040.69 | 98546.82 | 93880.12 | 106641.25 | 81054.9 | 114877.14 | 65811.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96955.09 | 67563.43 | 92751.47 | 101161.25 | 76734.5 | 64946.92 | 82838.85 | 62212.13 | 56492.92 | 36037.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9510.57 | 8159.66 | 9467.13 | 8222.06 | 5497.11 | 4980.65 | 4482.52 | 3555.88 | 4021.03 | 3707.78 |
| 支付的各项税费(万) | 3165.29 | 4670.43 | 3519.28 | 4177.61 | 3584.78 | 5068.36 | 6642.43 | 4616.31 | 4699.97 | 4440.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13096.48 | 14695.44 | 29659.68 | 10365.8 | 7707.66 | 6650.22 | 6477.69 | 4350.47 | 7529.33 | 46045.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122727.43 | 95088.96 | 135397.56 | 123926.72 | 93524.05 | 81646.15 | 100441.49 | 74734.78 | 72743.25 | 90231.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2320.49 | 9619.66 | -862.01 | 11113.97 | 5022.76 | 12233.97 | 6199.76 | 6320.11 | 42133.89 | -24420.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1370 | 3828.52 | 2 | 2000 | - | - | 1300 | 2800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 43.07 | - | 7.84 | - | - | 3.96 | 30.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13 | - | 87.52 | 0.63 | 1.95 | 23 | 12.92 | 0.17 | 96.48 | 21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 22.05 | - | - | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13 | - | 1457.52 | 3872.22 | 26 | 2030.84 | 12.92 | 500.17 | 1400.44 | 2851.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6929.76 | 15329.57 | 17631.11 | 27157.55 | 13417.34 | 5384.58 | 1774.43 | 2293.88 | 874.33 | 5477.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 448 | - | - | 2002 | 2000 | - | 70 | 1300 | 2800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 317.62 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6929.76 | 15777.57 | 17631.11 | 27157.55 | 15736.96 | 7384.58 | 1774.43 | 2363.88 | 3174.33 | 8277.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6916.76 | -15777.57 | -16173.59 | -23285.33 | -15710.96 | -5353.75 | -1761.51 | -1863.71 | -1773.89 | -5425.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12360.04 | - | 34000 | - | - | 2413.22 | - | 333.35 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68842.5 | 49772.73 | 42860.39 | 36906.48 | 39286.36 | 27793.39 | 27230 | 31000 | 44972.64 | 41512.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1002.55 | - | - | - | - | 481.02 | 8144.6 | 38011.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68842.5 | 62132.77 | 43862.94 | 70906.48 | 39286.36 | 27793.39 | 29643.22 | 31481.02 | 53450.59 | 79524.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49112.33 | 32972.55 | 24980.32 | 44501.56 | 22691.59 | 35193.44 | 23645 | 36244.5 | 46115.83 | 45808.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3848.95 | 849.74 | 3710.7 | 3998.93 | 2871.53 | 3126.61 | 2281.75 | 1449.02 | 4782.2 | 2090.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17065.07 | 9963.82 | 10200 | 595.45 | - | 9.88 | 235.02 | - | 49040.8 | 255.93 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70026.35 | 43786.1 | 38891.02 | 49095.94 | 25563.12 | 38329.94 | 26161.76 | 37693.52 | 99938.83 | 48155.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1183.85 | 18346.67 | 4971.93 | 21810.53 | 13723.24 | -10536.55 | 3481.46 | -6212.51 | -46488.23 | 31368.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 456.88 | 157.95 | 180.5 | -102.37 | -276.28 | -34.83 | 31.38 | -80 | 78.59 | 69.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9964.21 | 12346.7 | -11883.18 | 9536.8 | 2758.76 | -3691.16 | 7951.09 | -1836.1 | -6049.63 | 1592.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20751.54 | 8404.84 | 20288.02 | 10751.21 | 7992.46 | 11683.62 | 3732.53 | 5568.63 | 11618.26 | 10026.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10787.33 | 20751.54 | 8404.84 | 20288.02 | 10751.21 | 7992.46 | 11683.62 | 3732.53 | 5568.63 | 11618.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2171.98 | 8527.67 | 6113.87 | 9104.51 | 8455.95 | 7452.54 | 9018.83 | 3061.93 | 1781.12 | 4730.95 |
| 资产减值准备(万) | 2397.85 | 156.16 | 108.37 | - | 32.13 | 209.35 | 472.95 | 1237.62 | 1806.2 | 424.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9003.5 | 5501.87 | 5083.44 | 3847.13 | 3216.43 | 2935.7 | 3010.47 | 3143.94 | 3132.76 | 2284.17 |
| 无形资产摊销(万) | 280.16 | 280.23 | 244.53 | 220.13 | 216.27 | 167.36 | 168.26 | 169.88 | 168.64 | 170.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 74.51 | 8.97 | - | 9.29 | 0.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.95 | -19.45 | -19.26 | 5.46 | -39.7 | -18.85 | -7.41 | - | -48.96 | 11.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.58 | 232.62 | 784.24 | 583.08 | 257.87 | 374.85 | 498.26 | 266.85 | - | - |
| 财务费用(万) | 3353.45 | 1694.78 | 1536.2 | 1669.4 | 1112.17 | 1082.51 | 1239.17 | 1328.07 | 4394.91 | 1621.91 |
| 投资损失(万) | 43.28 | -2.11 | - | -385.88 | - | -7.84 | - | - | -3.96 | -30.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -609.24 | 212.14 | -381.03 | -112.86 | 148.34 | 401.05 | -257.72 | -400.89 | -748.11 | -340.67 |
| 存货的减少(万) | -10749.79 | -1670.6 | -7660.33 | 1891.59 | -5374.22 | 3159.78 | -2315.58 | -41.74 | -814.24 | 2707.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9842.84 | -4585.13 | -9104.82 | -3306.36 | -4963.77 | -1671.88 | -8377.16 | -5808.08 | 32393.99 | -34119.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1597.71 | -727.91 | 2432.78 | -2858.89 | 1952.34 | -1850.61 | 2740.41 | 3362.29 | 71.55 | -1879.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2320.49 | 9619.66 | -862.01 | 11113.97 | 5022.76 | 12233.97 | 6199.76 | 6320.11 | 42133.89 | -24420.43 |
| 现金的期末余额(万) | 10787.33 | 20751.54 | 8404.84 | 20288.02 | 10751.21 | 7992.46 | 11683.62 | 3732.53 | 5568.63 | 11618.26 |
| 现金的期初余额(万) | 20751.54 | 8404.84 | 20288.02 | 10751.21 | 7992.46 | 11683.62 | 3732.53 | 5568.63 | 11618.26 | 10026.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9964.21 | 12346.7 | -11883.18 | 9536.8 | 2758.76 | -3691.16 | 7951.09 | -1836.1 | -6049.63 | 1592.19 |