飞力达300240现金流量表 |
3228 ℃ |
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当前股价：5.39，市值：20
亿，动态市盈率PE：61.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.3%。 其中，历史营业增长率：14.88%，净利增长率：-2.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 512459.97 | 694675.79 | 699757.52 | 373329.93 | 335816.68 | 339396.85 | 320671.85 | 255744.66 | 237588.53 | 300190.27 |
| 收到的税费返还(万) | 1968.78 | 3367.94 | 1634.9 | 4098.07 | 551.1 | 615.43 | 2239.26 | 3817.83 | 3810.04 | 8570.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13593.92 | 6121.42 | 7195.25 | 6440.94 | 3897.63 | 2763.2 | 6159.22 | 4667.62 | 6929.88 | 2175.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 528022.67 | 704165.14 | 708587.67 | 383868.94 | 340265.42 | 342775.48 | 329070.33 | 264230.11 | 248328.45 | 310936.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 434504.16 | 597268.68 | 612747.13 | 296158.33 | 272976.02 | 269470.64 | 277595.37 | 197561.25 | 180671.87 | 254454.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61131.99 | 61357.79 | 55284.74 | 43441.84 | 44953.7 | 45792.28 | 40347.56 | 35165.03 | 31240.84 | 27787.09 |
| 支付的各项税费(万) | 8425.75 | 10365.17 | 13284.55 | 5762.8 | 6667.66 | 7969.42 | 7385.9 | 6120.61 | 6056.23 | 7068.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10071.72 | 14447.54 | 13357.12 | 12093.82 | 9917.68 | 12222.8 | 10065.1 | 12945.93 | 11136.59 | 18742.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 514133.61 | 683439.18 | 694673.55 | 357456.8 | 334515.06 | 335455.14 | 335393.94 | 251792.83 | 229105.52 | 308052.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13889.05 | 20725.96 | 13914.12 | 26412.14 | 5750.35 | 7320.34 | -6323.61 | 12437.28 | 19222.93 | 2883.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 165.27 | 1788.61 | 6713.78 | 90 | 179.25 | 176 | 175 | - | 990 | 210 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 290.5 | 7169.77 | 19564.67 | 614.43 | 555.05 | 440.76 | 2135.03 | 300.73 | 220 | 123.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 590.87 | 88.94 | 236.59 | 327.44 | 180.52 | 172.65 | 133.3 | 140.39 | 188.01 | 219.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 75229.98 | 373379.92 | 716236.14 | 27022.76 | 41432.98 | 80199.9 | 34388.27 | 23348.02 | - | 7.95 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76276.62 | 382427.24 | 742751.18 | 28054.63 | 42347.81 | 80989.31 | 36831.61 | 23789.13 | 1398.01 | 562.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20518.17 | 6797.98 | 12067.89 | 17318.3 | 14783.91 | 8003.21 | 10597.14 | 6870.78 | 4412.49 | 8214.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 1020 | 1340 | 1080 | 40 | 501 | 1953.1 | 6522.32 | 7724.63 | 2845 | 3063.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 402 | -346.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 76591.7 | 375750.45 | 711404.79 | 27429.92 | 38421.79 | 85438.9 | 35013.72 | 24227.38 | 2099.38 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 98531.87 | 383541.46 | 724552.68 | 44788.23 | 53706.7 | 95395.21 | 52133.18 | 38822.78 | 9356.87 | 11277.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22255.26 | -1114.21 | 18198.5 | -16733.59 | -11358.89 | -14405.9 | -15301.58 | -15033.65 | -7958.86 | -10714.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 719.5 | 2406.64 | 607.35 | 536.5 | 122.5 | 262.5 | 205 | 285.5 | 438.53 | 230 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 719.5 | 2406.64 | 607.35 | 536.5 | 122.5 | 262.5 | 205 | 285.5 | 438.53 | 230 |
| 取得借款收到的现金(万) | 102115.41 | 119078.86 | 142897.06 | 90740 | 93900 | 84391.72 | 84388.91 | 28745.85 | 16157.41 | 38195.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103034.91 | 121485.51 | 143504.41 | 91276.5 | 94022.5 | 84654.22 | 84593.91 | 29031.35 | 16595.94 | 38425.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88401.92 | 121213.54 | 137802.45 | 88466.44 | 87283.74 | 78124.49 | 49060.01 | 21162.04 | 14980.51 | 33587.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5983.1 | 7233.66 | 4469.23 | 5132.46 | 5466.86 | 5193.18 | 5720.29 | 2413.87 | 4157.94 | 2883.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1277.29 | 3328.32 | 1322.68 | 1084.19 | 1125.43 | 1977.07 | 2527.72 | 1276.97 | 1780.13 | 676.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14562.4 | 12532.37 | 17257.99 | 500 | 214.25 | 181.39 | 6822 | - | - | 3576.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 108947.42 | 140979.58 | 159529.67 | 94098.91 | 92964.85 | 83499.06 | 61602.29 | 23575.91 | 19138.45 | 40047.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5912.51 | -19494.07 | -16025.25 | -2822.41 | 1057.65 | 1155.17 | 22991.61 | 5455.44 | -2542.5 | -1621.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 465.56 | 4592.31 | -1076.76 | -1638.65 | 516.86 | 802.01 | -2024.82 | 1809.64 | 921.43 | -219.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13813.15 | 4709.99 | 15010.61 | 5217.49 | -4034.03 | -5128.38 | -658.4 | 4668.72 | 9643 | -9671.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66006.42 | 61296.43 | 46285.82 | 41068.33 | 45102.36 | 50230.75 | 50889.14 | 46220.43 | 36577.43 | 46249.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52193.26 | 66006.42 | 61296.43 | 46285.82 | 41068.33 | 45102.36 | 50230.75 | 50889.14 | 46220.43 | 36577.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2805.22 | 12322.83 | 23680.17 | 381.63 | 5032.49 | 2573.72 | 8403.82 | 7934.31 | 5900.45 | 4672.42 |
| 资产减值准备(万) | -7.11 | -2764.95 | 2977.43 | 5347.69 | 3109.54 | 2552.96 | 585.53 | 957.14 | 1486.37 | 789.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10987.09 | 5440.07 | 4823.66 | 4043.86 | 3867.81 | 3749.87 | 3830.72 | 4236.7 | 3814.5 | 3858.01 |
| 无形资产摊销(万) | 893.41 | 872.5 | 797.77 | 784.67 | 895.84 | 885.45 | 713.97 | 437.65 | 396.26 | 358.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1206.93 | 1065.59 | 1012.48 | 450.31 | 312.08 | 128.64 | 72.94 | 101.55 | 200.42 | 389.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -317.14 | -191.44 | 10.78 | 4.15 | -79.61 | 7.99 | -24.71 | 266.13 | 121.18 | 86.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 72.45 | 62.3 | 40.22 | 39.72 | 29.79 | 46.67 | 593.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 647.72 | 3342.7 | -465.86 | -2.33 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4212.05 | 122.89 | 5070.15 | 4889.05 | 3109.97 | 2394.52 | 3940.53 | -548.01 | 73.36 | 842.8 |
| 投资损失(万) | -236.85 | -1687.81 | -16109.57 | -683.37 | -270.38 | -197.79 | -2080.56 | -303.87 | -154.3 | -1493.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -433.69 | 114.9 | -333.27 | -265.52 | 37.48 | -372.54 | -82.58 | -47.36 | -11.54 | -95.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2318.92 | 654.67 | 337.39 | -507.1 | -934.79 | -8.69 | -8.69 | -8.69 | -8.69 | -2.17 |
| 存货的减少(万) | 3122.89 | 15724.04 | -16775.33 | 2485.33 | -1424.14 | -7970.16 | -148.42 | -991.55 | -1049.08 | 1969.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28615.1 | -19730.18 | -27154.21 | -13824.85 | -6209.02 | -5280.53 | -14609.52 | -18761.99 | -519.15 | -5786.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6404.65 | -6224.96 | 26921.03 | 23162.46 | -2106.1 | 8488.82 | -9816.7 | 19767.56 | 6747.36 | 2221.38 |
| 其他(万) | 2570.25 | -799.47 | -1605.08 | 106.43 | 379.38 | 321.4 | 2306.52 | -602.3 | 2225.79 | -4926.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13889.05 | 20725.96 | 13914.12 | 26412.14 | 5750.35 | 7320.34 | -6323.61 | 12437.28 | 19222.93 | 2883.81 |
| 现金的期末余额(万) | 52193.26 | 66006.42 | 61296.43 | 46285.82 | 41068.33 | 45102.36 | 50230.75 | 50889.14 | 46220.43 | 36577.43 |
| 现金的期初余额(万) | 66006.42 | 61296.43 | 46285.82 | 41068.33 | 45102.36 | 50230.75 | 50889.14 | 46220.43 | 36577.43 | 46249.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13813.15 | 4709.99 | 15010.61 | 5217.49 | -4034.03 | -5128.38 | -658.4 | 4668.72 | 9643 | -9671.94 |