东宝生物300239核心经营数据 |
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当前股价：5.27，市值：31
亿，动态市盈率PE：39.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.7%。 其中，历史营业增长率：13.35%，净利增长率：13.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59360.71 | 59360.3 | 59360.3 | 59360.3 | 52181.01 | 52274.61 | 46399.41 | 46087.41 | 46087.41 | 23043.71 |
| 净资产(万) | 173942.33 | 189319.3 | 175585.54 | 160365.98 | 99818.32 | 99186.44 | 75087.95 | 72975.48 | 71886 | 70654.62 |
| 总资产(万) | 262491.96 | 274201.12 | 230811.36 | 211224.05 | 141793.42 | 131434.78 | 119874.32 | 97153.54 | 83313.23 | 78004.33 |
| 营业收入(万) | 88493.22 | 97451.22 | 94339.7 | 61216.57 | 44882.78 | 49181.94 | 45274.83 | 35624.44 | 31659.4 | 29191.61 |
| 营业收入增长率(%) | -9.19 | 3.3 | 54.11 | 36.39 | -8.74 | 8.63 | 27.09 | 12.52 | 8.45 | 16.28 |
| 营业成本(万) | 68385.94 | 72569.55 | 70996.21 | 51599.33 | 37906.99 | 39836.19 | 35339.18 | 28048.06 | 25173.21 | 23625.39 |
| 营业成本增长率(%) | -5.76 | 2.22 | 37.59 | 36.12 | -4.84 | 12.73 | 26 | 11.42 | 6.55 | 15.85 |
| 毛利率(%) | 22.72 | 25.53 | 24.74 | 15.71 | 15.54 | 19 | 21.95 | 21.27 | 20.49 | 19.07 |
| 三项费用(万) | 6866.11 | 7113.46 | 7126.62 | 4227.73 | 4081.98 | 4555 | 4918.12 | 4658.95 | 4733.72 | 4898.72 |
| 费用增长率(%) | -3.48 | -0.18 | 68.57 | 3.57 | -10.38 | -7.38 | 5.56 | -1.58 | -3.37 | 14.22 |
| 费用率(%) | 34.15 | 28.59 | 30.53 | 43.96 | 58.52 | 48.74 | 49.5 | 61.49 | 72.98 | 88.01 |
| 净利润(万) | 9126.41 | 12737.11 | 11543.6 | 3582.27 | 1819.43 | 3560.71 | 3397.72 | 2241.66 | 1922.7 | 588.96 |
| 净利润增长率(%) | -28.35 | 10.34 | 222.24 | 96.89 | -48.9 | 4.8 | 51.57 | 16.59 | 226.46 | 20.49 |
| 经营现金流(万) | 6913.11 | 19939.43 | 19531.75 | 5150.11 | 6312.96 | -4163.31 | 6000.13 | -311.7 | 4053.76 | 4557.41 |
| 现金流增长率(%) | -65.33 | 2.09 | 279.25 | -18.42 | -251.63 | -169.39 | -2024.97 | -107.69 | -11.05 | -472.43 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 1.57 | 1.69 | 1.44 | 3.47 | -1.17 | 1.77 | -0.14 | 2.11 | 7.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.02 | 6.98 | 6.87 | 2.75 | 1.83 | 4.09 | 4.59 | 3.09 | 2.7 | 1.12 |
| 生产资本回报率(%) | 7.84 | 11.05 | 11.24 | 3.64 | 2.21 | 4.98 | 5.58 | 4.09 | 4.62 | 2.53 |
| 资本支出(万) | 7716.65 | 13224.22 | 10856.01 | 5135.11 | 15192.87 | 12936.83 | 5523.33 | 10380.06 | 15772.96 | 8442.71 |
| 折旧和摊销(万) | 8782 | 8254 | 8592 | 5546 | 4869 | 3535 | 3631 | 2845 | 2029 | 1825 |
| 归属股东权益(万) | 173954.26 | 165806.17 | 152850.98 | 142269.28 | 98995.65 | 99186.44 | 75087.95 | 72975.48 | 71886 | 70654.62 |
| 股东权益增长率(%) | 4.91 | 8.48 | 7.44 | 43.71 | -0.19 | 32.09 | 2.89 | 1.52 | 1.74 | 107.47 |
| 自由现金流(万) | 9664 | 7018 | 8680 | 4059 | -8479 | -5841 | 1505 | -5293 | -11821 | -6029 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.22 | 96.07 | -980.15 |
| 每股股东权益(元) | 2.93 | 2.79 | 2.57 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.62 | 1.58 | 1.56 | 3.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BAABA | BBABA | CBACB | CBACB | CBCCB | BBACB | BBCCB | BCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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