冠昊生物300238核心经营数据 |
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当前股价：13.81，市值：37
亿，动态市盈率PE：208.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.12%。 其中，历史营业增长率：19.83%，净利增长率：16.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26515.57 | 26515.57 | 26515.57 | 26515.57 | 26515.57 | 26515.57 | 26515.57 | 26579.88 | 24699.5 | 12359.5 |
| 净资产(万) | 45626.02 | 43088.01 | 74816.19 | 71665.97 | 70413.62 | 115549.03 | 121292.14 | 143517.27 | 62061.74 | 53161.22 |
| 总资产(万) | 67859.49 | 67020.94 | 109873.71 | 113472.78 | 114934.78 | 163906.22 | 171816.67 | 163669.26 | 80702.37 | 61953.71 |
| 营业收入(万) | 40417.87 | 37728.5 | 48898.19 | 43695.72 | 43788.65 | 45846.18 | 45036.7 | 31278.97 | 22617.25 | 19035.67 |
| 营业收入增长率(%) | 7.13 | -22.84 | 11.91 | -0.21 | -4.49 | 1.8 | 43.98 | 38.3 | 18.82 | 12.97 |
| 营业成本(万) | 8436.65 | 8962.05 | 12168.8 | 12004.15 | 14144.2 | 12596.28 | 12041.12 | 6841.31 | 4089.84 | 2211.66 |
| 营业成本增长率(%) | -5.86 | -26.35 | 1.37 | -15.13 | 12.29 | 4.61 | 76.01 | 67.28 | 84.92 | 30.37 |
| 毛利率(%) | 79.13 | 76.25 | 75.11 | 72.53 | 67.7 | 72.52 | 73.26 | 78.13 | 81.92 | 88.38 |
| 三项费用(万) | 22725.16 | 21583.31 | 24886.23 | 24040.22 | 30445.8 | 26170.08 | 25977.19 | 16961.26 | 12167.94 | 12140.51 |
| 费用增长率(%) | 5.29 | -13.27 | 3.52 | -21.04 | 16.34 | 0.74 | 53.16 | 39.39 | 0.23 | 4.18 |
| 费用率(%) | 71.06 | 75.03 | 67.76 | 75.86 | 102.7 | 78.71 | 78.73 | 69.41 | 65.68 | 72.16 |
| 净利润(万) | 2107.25 | -32766.2 | 5073.56 | 4136 | -49075.23 | 3511.38 | 4772.35 | 6278.03 | 6247.72 | 5010.31 |
| 净利润增长率(%) | -106.43 | -745.82 | 22.67 | -108.43 | -1497.61 | -26.42 | -23.98 | 0.49 | 24.7 | 23.49 |
| 经营现金流(万) | 5414.98 | 7098.37 | 12239.42 | 10383.95 | 9254.56 | 3227.61 | 1921.82 | 6216.35 | 6786.6 | 6544.87 |
| 现金流增长率(%) | -23.72 | -42 | 17.87 | 12.2 | 186.73 | 67.95 | -69.08 | -8.4 | 3.69 | 57.75 |
| 净利润现金比(-) | 2.57 | -0.22 | 2.41 | 2.51 | -0.19 | 0.92 | 0.4 | 0.99 | 1.09 | 1.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.75 | -55.58 | 6.93 | 5.82 | -52.78 | 2.97 | 3.6 | 6.11 | 10.84 | 9.73 |
| 生产资本回报率(%) | 10.2 | -107.16 | 30.79 | 15.23 | -151.23 | 17.37 | 24.9 | 31.19 | 28.18 | 22.91 |
| 资本支出(万) | 5391.87 | 4117.46 | 471.24 | 290 | 632.15 | 3364.76 | 3188.1 | 4854.51 | 1918.04 | 2941.05 |
| 折旧和摊销(万) | 2747 | 3161 | 3738 | 3501 | 4266 | 3730 | 3193 | 2691 | 2365 | 1881 |
| 归属股东权益(万) | 52059.38 | 48531.02 | 78392.06 | 73026.78 | 71140.64 | 115417.24 | 116514.61 | 138814.54 | 58104.49 | 53161.22 |
| 股东权益增长率(%) | 7.27 | -38.09 | 7.35 | 2.65 | -38.36 | -0.94 | -16.06 | 138.91 | 9.3 | 6.72 |
| 自由现金流(万) | 456 | -31740 | 10635 | 7870 | -42899 | 4940 | 5752 | 4374 | 6784 | 3950 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -35.52 | 71.75 | 267.44 |
| 每股股东权益(元) | 1.96 | 1.83 | 2.96 | 2.75 | 2.68 | 4.35 | 4.39 | 5.22 | 2.35 | 4.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | -1.16 | 0.28 | 0.18 | -1.75 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACCCB | ABABA | ACACA | ACCCB | ACBCA | ACBCA | ABBBA | ABABA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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