金城医药300233核心经营数据 |
4158 ℃ |
当前股价:15.84,市值:61
亿,动态市盈率PE:41.24,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-32.77%。 其中,历史营业增长率:13.86%,净利增长率:12.33%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 38741.1 | 38741.1 | 39154.98 | 39315.22 | 39315.22 | 39315.22 | 25320 | 25320 | 12630.8 | 12100 |
净资产(万) | 365931.21 | 343942.18 | 346729.75 | 408483.89 | 408804.52 | 393766.63 | 150420.32 | 131034.65 | 111667.3 | 102169.42 |
总资产(万) | 582608.36 | 527515.32 | 500011.31 | 559239.06 | 528659.49 | 490390.21 | 225688.28 | 199629.22 | 178527.89 | 157580.28 |
营业收入(万) | 350571.7 | 313845.43 | 296193.58 | 279481.93 | 300796.8 | 278803.71 | 142038.5 | 117856.03 | 105083 | 90871.31 |
营业收入增长率(%) | 11.7 | 5.96 | 5.98 | -7.09 | 7.89 | 96.29 | 20.52 | 12.16 | 15.64 | 13.68 |
营业成本(万) | 188525.57 | 148711.74 | 124047.03 | 116069.04 | 150200.04 | 179324.19 | 102471.87 | 76293.39 | 68128.16 | 62664.46 |
营业成本增长率(%) | 26.77 | 19.88 | 6.87 | -22.72 | -16.24 | 75 | 34.31 | 11.99 | 8.72 | 2.69 |
毛利率(%) | 46.22 | 52.62 | 58.12 | 58.47 | 50.07 | 35.68 | 27.86 | 35.27 | 35.17 | 31.04 |
三项费用(万) | 104403.94 | 122227.05 | 116654.1 | 88560.47 | 72983.91 | 61546.76 | 22955.31 | 22177.04 | 23354.38 | 18737.77 |
费用增长率(%) | -14.58 | 4.78 | 31.72 | 21.34 | 18.58 | 168.12 | 3.51 | -5.04 | 24.64 | 32.7 |
费用率(%) | 64.43 | 74.02 | 67.76 | 54.19 | 48.46 | 61.87 | 58.02 | 53.36 | 63.2 | 66.43 |
净利润(万) | 28587.42 | 12308.4 | -48067.96 | 21400.97 | 28231.38 | 29025.48 | 15624.79 | 16920.49 | 10870.07 | 6459.67 |
净利润增长率(%) | 132.26 | -125.61 | -324.61 | -24.19 | -2.74 | 85.77 | -7.66 | 55.66 | 68.28 | 55.24 |
经营现金流(万) | 25562.65 | 43718.55 | 54612.63 | 57798.34 | 35219.65 | 15182.91 | 24148.21 | 20791.79 | 21945.55 | 9392.2 |
现金流增长率(%) | -41.53 | -19.95 | -5.51 | 64.11 | 131.97 | -37.13 | 16.14 | -5.26 | 133.66 | 8.45 |
净利润现金比(-) | 0.89 | 3.55 | -1.14 | 2.7 | 1.25 | 0.52 | 1.55 | 1.23 | 2.02 | 1.45 |
净资产收益率ROE(%) | 8.05 | 3.56 | -12.73 | 5.24 | 7.04 | 10.67 | 11.1 | 13.94 | 10.17 | 6.47 |
生产资本回报率(%) | 11.86 | 7.93 | -18.73 | 14.28 | 18.21 | 18.04 | 16.48 | 18.52 | 14.27 | 10.94 |
资本支出(万) | 37366.81 | 37614.47 | 27243.5 | 36165.2 | 34988.08 | 19380.22 | 15889.33 | 15985.21 | 15956.63 | 16017.82 |
折旧和摊销(万) | 25434 | 22865 | 21556 | 18931 | 17524 | 15425 | 8973 | 8337 | 7134 | 5679 |
归属股东权益(万) | 360743.81 | 339446.54 | 343798.1 | 406416.75 | 400947.83 | 386432.65 | 143672.38 | 129251.89 | 111667.3 | 102169.42 |
股东权益增长率(%) | 6.27 | -1.27 | -15.41 | 1.36 | 3.76 | 168.97 | 11.16 | 15.75 | 9.3 | 4.73 |
自由现金流(万) | 15404 | -3951 | -54572 | 3094 | 8922 | 24675 | 9023 | 9450 | 2047 | -3879 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -4.52 | 361.43 | -152.8 | 109.34 |
每股股东权益(元) | 9.31 | 8.76 | 8.78 | 10.34 | 10.2 | 9.83 | 5.67 | 5.1 | 8.84 | 8.44 |
每股股东收益(元) | 0.71 | 0.28 | -1.25 | 0.52 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.68 | 0.86 | 0.53 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABBBA | ACACA | ABCCB | ABACA | ABABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |