永利股份300230核心经营数据 |
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当前股价：5.1，市值：41
亿，动态市盈率PE：23.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：69.07%。 其中，历史营业增长率：17.87%，净利增长率：12.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 81321.34 | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 81620.6 | 45344.78 | 25191.54 |
| 净资产(万) | - | 322998.81 | 313817.85 | 273974.3 | 244136.03 | 230283.01 | 329297.53 | 318518.45 | 280208.22 | 260786.91 |
| 总资产(万) | - | 427783.44 | 422305.94 | 374907.38 | 342266.08 | 403343.5 | 460627.84 | 458445.33 | 420064.1 | 407100.33 |
| 营业收入(万) | - | 223813.06 | 202196.15 | 210071.51 | 321320.68 | 320888.1 | 326329.14 | 344967.15 | 308639.4 | 182678.92 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 10.69 | -3.75 | -34.62 | 0.13 | -1.67 | -5.4 | 11.77 | 68.95 | 96.76 |
| 营业成本(万) | - | 153029.56 | 135248.53 | 145901.38 | 239763.38 | 240949.54 | 234812.78 | 245358.56 | 217056.17 | 129822.41 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.15 | -7.3 | -39.15 | -0.49 | 2.61 | -4.3 | 13.04 | 67.19 | 103.99 |
| 毛利率(%) | - | 31.63 | 33.11 | 30.55 | 25.38 | 24.91 | 28.04 | 28.87 | 29.67 | 28.93 |
| 三项费用(万) | - | 40512.61 | 35999.78 | 32305.62 | 38845.67 | 36707.93 | 45616.04 | 46500.81 | 53350.61 | 33497.11 |
| 费用增长率(%) | -100 | 12.54 | 11.44 | -16.84 | 5.82 | -19.53 | -1.9 | -12.84 | 59.27 | 89.62 |
| 费用率(%) | - | 57.23 | 53.77 | 50.34 | 47.63 | 45.92 | 49.84 | 46.68 | 58.25 | 63.37 |
| 净利润(万) | - | 22741.09 | 38413.88 | 24585.12 | 21751.07 | -52667.32 | 27850.68 | 40588.79 | 31013.83 | 16484.56 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -40.8 | 56.25 | 13.03 | -141.3 | -289.11 | -31.38 | 30.87 | 88.14 | 69.87 |
| 经营现金流(万) | - | 32918.85 | 26774.65 | 45669.35 | 29711.47 | 50838.99 | 50356.92 | 40630.16 | 34442.45 | 18456.25 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 22.95 | -41.37 | 53.71 | -41.56 | 0.96 | 23.94 | 17.97 | 86.62 | 166 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.45 | 0.7 | 1.86 | 1.37 | -0.97 | 1.81 | 1 | 1.11 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.14 | 13.07 | 9.49 | 9.17 | -18.82 | 8.6 | 13.56 | 11.47 | 8.93 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.73 | 46.88 | 35.84 | 35.64 | -49.85 | 39.91 | 48.93 | 57.39 | 35.89 |
| 资本支出(万) | - | 25269.08 | 28874.51 | 15308.28 | 25614.51 | 13855.64 | 13714.73 | 28540.48 | 21514.99 | 11146.43 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10439 | 10526 | 10811 | 15779 | 20010 | 19286 | 16484 | 13291 | 7392 |
| 归属股东权益(万) | - | 313498.53 | 303780.49 | 264246.39 | 234363.96 | 217952.03 | 318446.2 | 308296.29 | 271258.17 | 251033.71 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.2 | 14.96 | 12.75 | 7.53 | -31.56 | 3.29 | 13.65 | 8.06 | 147.93 |
| 自由现金流(万) | - | 7470 | 19275 | 19943 | 10234 | -48323 | 31934 | 26729 | 20973 | 11601 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.93 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.86 | 3.72 | 3.24 | 2.87 | 2.67 | 3.9 | 3.78 | 5.98 | 9.97 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.27 | 0.46 | 0.3 | 0.25 | -0.67 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.61 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBCCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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