正海磁材300224现金流量表 |
4611 ℃ |
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当前股价：13.75，市值：115
亿，动态市盈率PE：137.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：293.24%。 其中，历史营业增长率：22.47%，净利增长率：11.72%； 未来三年预估净利增长率：72.56% （25E:235.17%, 26E:23.59%, 27E:24.05%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 566840.13 | 662326.64 | 534120.76 | 327987.7 | 209263.17 | 190583.56 | 175561.35 | 141109.68 | 157049.65 | 131342.78 |
| 收到的税费返还(万) | 8915.73 | 21400.01 | 29924.85 | 14789.7 | 6271.44 | 3318.02 | 5654.25 | 4240.1 | 1025.16 | 1593.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20926.97 | 4651.65 | 8026.71 | 6142.45 | 9358.47 | 2445.04 | 2667.93 | 2981.92 | 3022.73 | 1341.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 596682.84 | 688378.31 | 572072.32 | 348919.85 | 224893.08 | 196346.62 | 183883.53 | 148331.7 | 161097.55 | 134277.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 493383.27 | 542119.3 | 492473.02 | 269636.21 | 158271.92 | 153321.34 | 135247.74 | 111869.72 | 133886.17 | 97806.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56946.47 | 54922.93 | 43996.74 | 35216.1 | 28631.26 | 26780.43 | 24597.09 | 20345.76 | 17895.42 | 13202.72 |
| 支付的各项税费(万) | 9536.66 | 11103.17 | 9162.8 | 4224.99 | 4871.46 | 6455.8 | 6098.39 | 4876.47 | 8730.13 | 7433.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4018.42 | 8714.18 | 3288.28 | 4201.57 | 4482.19 | 3277.76 | 4309.46 | 5710.98 | 5785.29 | 4319.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 563884.83 | 616859.58 | 548920.84 | 313278.87 | 196256.82 | 189835.33 | 170252.68 | 142802.93 | 166297.01 | 122762.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32798.01 | 71518.72 | 23151.48 | 35640.98 | 28636.25 | 6511.29 | 13630.85 | 5528.77 | -5199.46 | 11515.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | 600 | 500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3582.73 | 2520.71 | 892.08 | 2398.91 | 1943.86 | 4147.84 | 3726.65 | 3025.99 | 1165.77 | 784.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 554.2 | 58.29 | 298.58 | 377.16 | 35.27 | 4.87 | 2.06 | 25.11 | 136.48 | 4.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 89.4 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16636.97 | 399.72 | 2778.47 | 36895.31 | - | 22066.13 | 24162.48 | 650.23 | 1302.22 | 4199.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20773.9 | 2978.72 | 3969.13 | 39671.38 | 2068.54 | 26718.83 | 28491.19 | 4201.34 | 2604.46 | 4988.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21001.14 | 39584.77 | 48284.77 | 34307.37 | 14657.34 | 18101.24 | 11097.83 | 16243.97 | 6191.62 | 10306.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9403.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 39800 | 67625.07 | - | 21145.31 | - | 3000 | 68250 | 6700 | 24633.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21001.14 | 79384.77 | 115909.84 | 34307.37 | 35802.65 | 18101.24 | 14097.83 | 84493.97 | 12891.62 | 44942.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -227.25 | -76406.05 | -111940.71 | 5364 | -33734.11 | 8617.59 | 14393.36 | -80292.63 | -10287.16 | -39953.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 7000.03 | - | - | 74294.04 | 1030.06 | 21028 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8345.13 | 173629.43 | 3155.86 | - | 1950 | 3868.56 | 8338.02 | 4531.51 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11719.52 | 21378.74 | 70825.58 | 13026.48 | 13491.75 | 9313.79 | 12467.21 | 4238.88 | 7797.32 | 2585.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11719.52 | 29723.87 | 244455.01 | 16182.34 | 20491.78 | 11263.79 | 16335.77 | 86870.94 | 13358.89 | 23613.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | 21663.17 | 12335.39 | - | 1950 | - | 12198.06 | 3950 | 581.51 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17096.69 | 17077.31 | 280.58 | 16404.33 | 16022.07 | 154.4 | 10191.39 | 16877.33 | 3108.25 | 3709.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 66 | 132 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21269.43 | 23236.83 | 89048.95 | 19347.88 | 14504.38 | 27731.77 | 9318.05 | 17715.05 | 4243.13 | 6102.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46366.12 | 61977.32 | 101664.92 | 35752.22 | 32476.45 | 27886.17 | 31707.5 | 38542.37 | 7932.89 | 9812.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -34646.6 | -32253.45 | 142790.09 | -19569.88 | -11984.67 | -16622.38 | -15371.73 | 48328.57 | 5426.01 | 13801.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 726.47 | -349.37 | -174.46 | -914.92 | -479.76 | -130.27 | -376.63 | -536.59 | 390.76 | 197.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1349.37 | -37490.14 | 53826.41 | 20520.18 | -17562.28 | -1623.77 | 12275.84 | -26971.88 | -9669.86 | -14438.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53156.3 | 90646.44 | 36820.03 | 16299.85 | 33862.14 | 35485.9 | 23210.06 | 50181.95 | 59851.8 | 74290.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51806.94 | 53156.3 | 90646.44 | 36820.03 | 16299.85 | 33862.14 | 35485.9 | 23210.06 | 50181.95 | 59851.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8985.69 | 44818.24 | 40684.75 | 26651.3 | 13313.99 | 8769.57 | -8798.31 | 9512.29 | 19482.25 | 16015.86 |
| 资产减值准备(万) | 10960.75 | 4226.42 | 3097.68 | 3242.21 | 1295.54 | 3724.24 | 18826.09 | 15707.19 | 1154.51 | 3110.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14214.73 | 12539.95 | 9325.25 | 6268.22 | 6320.22 | 6166 | 5863.49 | 5358.95 | 4865.13 | 4054.77 |
| 无形资产摊销(万) | 1484.3 | 1112.14 | 1005.34 | 733.66 | 1506.03 | 1351.04 | 920.95 | 874.53 | 815.93 | 614 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.08 | 42.92 | 237.9 | 654.59 | 321.26 | 299.88 | 699.51 | 219.94 | 119.56 | 32.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 960.99 | 0.46 | -44.75 | 54.6 | - | - | 102.04 | 17.67 | -103.72 | 54.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 260.38 | 472.13 | 154.24 | 1354.68 | 126.13 | 35.68 | 70.64 | 42.1 | 1.19 | 1.25 |
| 公允价值变动损失(万) | -559.03 | -617.9 | -1.45 | -63.74 | -321.9 | -172.45 | 1787.98 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6891.34 | 5621.6 | 1979.94 | 1013.56 | 497.5 | -11.71 | -174.91 | 131.26 | -1408.08 | -2214.28 |
| 投资损失(万) | -3269.87 | -2218.44 | -828.34 | -1322.96 | -1771.29 | -4147.84 | -3761.46 | -2612.11 | -1519.18 | -1265.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8621.91 | 5122 | -1525.04 | -2055.8 | -2844.76 | -2634.39 | -4130.03 | -4074.1 | -447.41 | -319.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1308.13 | -864.58 | 876.27 | -96.04 | -131.61 | -125.99 | -2186.56 | 2031.74 | -132 | -85.56 |
| 存货的减少(万) | -25600.73 | 6480.34 | -45373.13 | -48576.19 | -16288.43 | 3146.58 | -13563.94 | -11805.38 | 5259.9 | -7477.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29569.9 | 59773.77 | -148054.1 | -43961.89 | -1891.93 | 5353.1 | -12953.6 | 6898.49 | -29267.8 | -18225.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39797.87 | -66654.22 | 158122.76 | 85281.69 | 27473.89 | -15242.42 | 32189.96 | -1461.58 | -6157.35 | 15047.81 |
| 其他(万) | - | 1663.9 | 3494.18 | 5790.36 | 1031.62 | - | -1261 | -15312.24 | 2137.6 | 2171.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32798.01 | 71518.72 | 23151.48 | 35640.98 | 28636.25 | 6511.29 | 13630.85 | 5528.77 | -5199.46 | 11515.67 |
| 现金的期末余额(万) | 51806.94 | 53156.3 | 90646.44 | 36820.03 | 16299.85 | 33862.14 | 35485.9 | 23210.06 | 50181.95 | 59851.8 |
| 现金的期初余额(万) | 53156.3 | 90646.44 | 36820.03 | 16299.85 | 33862.14 | 35485.9 | 23210.06 | 50181.95 | 59851.8 | 74290.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1349.37 | -37490.14 | 53826.41 | 20520.18 | -17562.28 | -1623.77 | 12275.84 | -26971.88 | -9669.86 | -14438.66 |