日科化学300214现金流量表 |
5947 ℃ |
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当前股价：9.2，市值：43
亿，动态市盈率PE：-225.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.18%。 其中，历史营业增长率：14.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 302037.65 | 228023.03 | 259269.65 | 238854.53 | 267026.93 | 269744.75 | 176936.2 | 227394.81 | 122013.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 15237.92 | 4845.03 | 3065.9 | 3258.66 | 915.68 | 1763.25 | 1977.48 | 1679.67 | 1176.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 598.11 | 1199.36 | 574.98 | 1667.32 | 9053.19 | 10056.15 | 5975.27 | 1435.98 | 998.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 317873.69 | 234067.43 | 262910.53 | 243780.51 | 276995.79 | 281564.15 | 184888.96 | 230510.46 | 124188.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 310643.71 | 211582.41 | 212564.56 | 206326.27 | 196665 | 230653.18 | 158206.59 | 201733.35 | 108598.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17358.79 | 13752.3 | 12215.51 | 10936.04 | 9450.61 | 9228.72 | 7520.1 | 6942.96 | 5942.13 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3710.82 | 3317.75 | 9542.33 | 8313.48 | 13892.92 | 8665.35 | 4288.91 | 6342.71 | 7394.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7398.67 | 6983.28 | 5819.06 | 7508.66 | 10652.36 | 19393.23 | 9311.84 | 10500.82 | 7861.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 339111.99 | 235635.73 | 240141.46 | 233084.45 | 230660.89 | 267940.48 | 179327.45 | 225519.84 | 129796.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -21238.3 | -1568.31 | 22769.07 | 10696.05 | 46334.9 | 13623.67 | 5561.51 | 4990.62 | -5608.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 245.06 | 1686.72 | 1257.31 | 682.43 | - | - | - | 323.61 | 551.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 151.38 | 127.65 | 44.77 | 126.63 | 76.8 | 258.39 | 5248.49 | 19.95 | 110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7807.57 | 118260.51 | 299854.18 | 135300 | 139.2 | 19.11 | 1034.12 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8204.02 | 120074.89 | 301156.25 | 136109.05 | 216 | 277.5 | 6282.62 | 343.56 | 661.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 57345.29 | 71966.73 | 21182.61 | 17179.12 | 14277.04 | 16161.92 | 9983.42 | 12416.82 | 6104.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1823.53 | - | - | - | 7691.19 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4030.72 | 92371.42 | 301597.8 | 168800 | 11000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 63199.55 | 164938.15 | 322780.41 | 185979.12 | 32968.23 | 16161.92 | 9983.42 | 12416.82 | 6104.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54995.53 | -44863.27 | -21624.15 | -49870.06 | -32752.23 | -15884.41 | -3700.81 | -12073.26 | -5442.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2646.2 | - | 657.4 | 28426.98 | - | - | - | 15533.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 110576.88 | 46532.89 | 3366.8 | 2556.04 | 1070 | 18435 | 9254 | 1947 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22863.97 | - | - | - | 204.37 | 321.1 | - | 1227.43 | 13344.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 136087.06 | 46532.89 | 4024.2 | 30983.02 | 1274.37 | 18756.1 | 9254 | 18707.63 | 13344.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 31108.5 | - | - | - | 10170 | 15177 | 3842 | 1447 | 11643.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5354.57 | 3244.37 | 3554.24 | 3626.22 | 2624.5 | 2499.55 | 6536.43 | 2051.77 | 4428.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8914.07 | 258.4 | - | 285.88 | - | 3568.2 | 952.26 | 558.32 | 1227.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 45377.15 | 3502.77 | 3554.24 | 3912.1 | 12794.5 | 21244.75 | 11330.69 | 4057.09 | 17299.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 90709.91 | 43030.11 | 469.96 | 27070.92 | -11520.13 | -2488.65 | -2076.69 | 14650.54 | -3954.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 682.81 | 502.67 | 2059.62 | -569.13 | -528.38 | 173.79 | 1.79 | -556.35 | -143.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 15158.89 | -2898.79 | 3674.5 | -12672.21 | 1534.16 | -4575.6 | -214.19 | 7011.55 | -15148.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8556.19 | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 23494.15 | 23708.34 | 16696.79 | 31845.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 23715.08 | 8556.19 | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 23494.15 | 23708.34 | 16696.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -6752.08 | 8433.63 | 19639.85 | 19016.96 | 20703.62 | 17791.14 | 10276.78 | 9508.55 | 7998.41 |
| 资产减值准备(万) | - | 5359.11 | 1119.41 | 471.54 | 462.76 | 421.85 | 823.27 | 405.79 | 3627.17 | 442.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2074.66 | 7027.82 | 7111.76 | 7072.41 | 6835.46 | 6057.95 | 4913.8 | 5651.02 | 5424.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 746.54 | 454.49 | 404.74 | 406.69 | 405.25 | 280.2 | 203.73 | 206.62 | 147.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 23.76 | 562.56 | -2.93 | -9.42 | -2.77 | 193.45 | -4282.63 | 14 | -32.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.67 | 6.43 | 1176.62 | 95.08 | 6.59 | 61.6 | -51.11 | 0.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -88.06 | -117.61 | -71.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3045.48 | -326.42 | -2038.64 | 626.31 | 633.47 | 203.25 | 168.16 | 583.12 | 73.18 |
| 投资损失(万) | - | -383.91 | -1780.25 | -1074.7 | -567.97 | -139.2 | -19.11 | -1034.12 | -323.61 | -551.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3463.19 | -186.66 | -3.85 | -1918.52 | 122.95 | -177.22 | 266.27 | -486.39 | -138.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.34 | 417.07 | - | - | - | - | -240.85 | 240.85 | - |
| 存货的减少(万) | - | -9856.19 | 696.94 | 7303.35 | -9533.85 | 3792.44 | -8652.97 | -2593.74 | -2236.71 | 933.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -41569.2 | -14636.66 | 9636.76 | -7965.24 | 14652.05 | -13719.99 | -3105.88 | -20922.85 | -20783.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 14807.37 | -2921.89 | -20919.17 | 3040.19 | -1096.79 | 10780.55 | 91.31 | 9128.4 | 1018.15 |
| 其他(万) | - | 430.59 | -346.69 | 124.2 | 42.64 | - | 1.56 | 544 | - | -137.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -21238.3 | -1568.31 | 22769.07 | 10696.05 | 46334.9 | 13623.67 | 5561.51 | 4990.62 | -5608.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 23715.08 | 8556.19 | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 15784.15 | 11308.34 | 8696.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8556.19 | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 15784.15 | 11308.34 | 8696.79 | 12345.64 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7710 | 12400 | 8000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 7710 | 12400 | 8000 | 19500 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 15158.89 | -2898.79 | 3674.5 | -12672.21 | 1534.16 | -4575.6 | -214.19 | 7011.55 | -15148.85 |