日科化学300214现金流量表 |
4283 ℃ |
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当前股价：6.16，市值：29
亿，动态市盈率PE：-57.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.18%。 其中，历史营业增长率：13.28%，净利增长率：14.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228023.03 | 259269.65 | 238854.53 | 267026.93 | 269744.75 | 176936.2 | 227394.81 | 122013.19 | 144323.56 | 109148.6 |
| 收到的税费返还(万) | 4845.03 | 3065.9 | 3258.66 | 915.68 | 1763.25 | 1977.48 | 1679.67 | 1176.69 | 778.53 | 1246.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1199.36 | 574.98 | 1667.32 | 9053.19 | 10056.15 | 5975.27 | 1435.98 | 998.62 | 1656.71 | 1642.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234067.43 | 262910.53 | 243780.51 | 276995.79 | 281564.15 | 184888.96 | 230510.46 | 124188.49 | 146758.8 | 112037.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 211582.41 | 212564.56 | 206326.27 | 196665 | 230653.18 | 158206.59 | 201733.35 | 108598.44 | 106662.39 | 92262.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13752.3 | 12215.51 | 10936.04 | 9450.61 | 9228.72 | 7520.1 | 6942.96 | 5942.13 | 5457.03 | 4681.75 |
| 支付的各项税费(万) | 3317.75 | 9542.33 | 8313.48 | 13892.92 | 8665.35 | 4288.91 | 6342.71 | 7394.85 | 5717.81 | 3618.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6983.28 | 5819.06 | 7508.66 | 10652.36 | 19393.23 | 9311.84 | 10500.82 | 7861.44 | 8249.39 | 6680.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 235635.73 | 240141.46 | 233084.45 | 230660.89 | 267940.48 | 179327.45 | 225519.84 | 129796.86 | 126086.63 | 107243.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1568.31 | 22769.07 | 10696.05 | 46334.9 | 13623.67 | 5561.51 | 4990.62 | -5608.37 | 20672.16 | 4794.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1686.72 | 1257.31 | 682.43 | - | - | - | 323.61 | 551.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 127.65 | 44.77 | 126.63 | 76.8 | 258.39 | 5248.49 | 19.95 | 110 | 56.59 | 11.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 118260.51 | 299854.18 | 135300 | 139.2 | 19.11 | 1034.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 120074.89 | 301156.25 | 136109.05 | 216 | 277.5 | 6282.62 | 343.56 | 661.9 | 56.59 | 11.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71966.73 | 21182.61 | 17179.12 | 14277.04 | 16161.92 | 9983.42 | 12416.82 | 6104.1 | 1284.56 | 2838.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 362.85 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 7691.19 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 92371.42 | 301597.8 | 168800 | 11000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 164938.15 | 322780.41 | 185979.12 | 32968.23 | 16161.92 | 9983.42 | 12416.82 | 6104.1 | 1647.41 | 2838.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44863.27 | -21624.15 | -49870.06 | -32752.23 | -15884.41 | -3700.81 | -12073.26 | -5442.2 | -1590.82 | -2826.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 657.4 | 28426.98 | - | - | - | 15533.2 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46532.89 | 3366.8 | 2556.04 | 1070 | 18435 | 9254 | 1947 | - | 15019.83 | 16007.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 204.37 | 321.1 | - | 1227.43 | 13344.48 | 6659.87 | 5784.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46532.89 | 4024.2 | 30983.02 | 1274.37 | 18756.1 | 9254 | 18707.63 | 13344.48 | 21679.69 | 21792.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 10170 | 15177 | 3842 | 1447 | 11643.47 | 9271.67 | 16935.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3244.37 | 3554.24 | 3626.22 | 2624.5 | 2499.55 | 6536.43 | 2051.77 | 4428.12 | 2327.92 | 341.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 258.4 | - | 285.88 | - | 3568.2 | 952.26 | 558.32 | 1227.43 | 13344.48 | 6659.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3502.77 | 3554.24 | 3912.1 | 12794.5 | 21244.75 | 11330.69 | 4057.09 | 17299.01 | 24944.07 | 23936.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43030.11 | 469.96 | 27070.92 | -11520.13 | -2488.65 | -2076.69 | 14650.54 | -3954.53 | -3264.38 | -2143.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 502.67 | 2059.62 | -569.13 | -528.38 | 173.79 | 1.79 | -556.35 | -143.75 | 829.9 | -32.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2898.79 | 3674.5 | -12672.21 | 1534.16 | -4575.6 | -214.19 | 7011.55 | -15148.85 | 16646.86 | -208.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 23494.15 | 23708.34 | 16696.79 | 31845.64 | 15198.78 | 15407.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8556.19 | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 23494.15 | 23708.34 | 16696.79 | 31845.64 | 15198.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8433.63 | 19639.85 | 19016.96 | 20703.62 | 17791.14 | 10276.78 | 9508.55 | 7998.41 | 10780.68 | 5294.36 |
| 资产减值准备(万) | 1119.41 | 471.54 | 462.76 | 421.85 | 823.27 | 405.79 | 3627.17 | 442.04 | 197.86 | 426.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7027.82 | 7111.76 | 7072.41 | 6835.46 | 6057.95 | 4913.8 | 5651.02 | 5424.37 | 5361.49 | 4584.24 |
| 无形资产摊销(万) | 454.49 | 404.74 | 406.69 | 405.25 | 280.2 | 203.73 | 206.62 | 147.19 | 318.43 | 363.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 562.56 | -2.93 | -9.42 | -2.77 | 193.45 | -4282.63 | 14 | -32.93 | 4.65 | 1.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.43 | 1176.62 | 95.08 | 6.59 | 61.6 | -51.11 | 0.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -88.06 | -117.61 | -71.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -326.42 | -2038.64 | 626.31 | 633.47 | 203.25 | 168.16 | 583.12 | 73.18 | -31 | 403.6 |
| 投资损失(万) | -1780.25 | -1074.7 | -567.97 | -139.2 | -19.11 | -1034.12 | -323.61 | -551.9 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -186.66 | -3.85 | -1918.52 | 122.95 | -177.22 | 266.27 | -486.39 | -138.87 | -20.84 | -29.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 417.07 | - | - | - | - | -240.85 | 240.85 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 696.94 | 7303.35 | -9533.85 | 3792.44 | -8652.97 | -2593.74 | -2236.71 | 933.16 | -2041.9 | 4072.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14636.66 | 9636.76 | -7965.24 | 14652.05 | -13719.99 | -3105.88 | -20922.85 | -20783.39 | 3561.34 | -10527.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2921.89 | -20919.17 | 3040.19 | -1096.79 | 10780.55 | 91.31 | 9128.4 | 1018.15 | 2737.29 | 643.43 |
| 其他(万) | -346.69 | 124.2 | 42.64 | - | 1.56 | 544 | - | -137.79 | -195.84 | -438.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1568.31 | 22769.07 | 10696.05 | 46334.9 | 13623.67 | 5561.51 | 4990.62 | -5608.37 | 20672.16 | 4794.3 |
| 现金的期末余额(万) | 8556.19 | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 15784.15 | 11308.34 | 8696.79 | 12345.64 | 12198.78 |
| 现金的期初余额(万) | 11454.99 | 7780.49 | 20452.7 | 18918.55 | 15784.15 | 11308.34 | 8696.79 | 12345.64 | 12198.78 | 15407.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 7710 | 12400 | 8000 | 19500 | 3000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 7710 | 12400 | 8000 | 19500 | 3000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2898.79 | 3674.5 | -12672.21 | 1534.16 | -4575.6 | -214.19 | 7011.55 | -15148.85 | 16646.86 | -208.6 |