亿通科技300211现金流量表 |
3711 ℃ |
|
当前股价：9.5，市值：29
亿，动态市盈率PE：-85.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-100.38%。 其中，历史营业增长率：1.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21880.4 | 38973.2 | 18922.36 | 10998.56 | 16282.95 | 18357.69 | 19849.41 | 26141.58 | 24191.68 | 25434.09 |
| 收到的税费返还(万) | 185.33 | 552.6 | 256.43 | - | - | - | - | 23.39 | - | 41.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1710.56 | 1431.57 | 2891.6 | 690.87 | 974.45 | 1856.92 | 995.38 | 1211.03 | 2328.23 | 864.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23776.29 | 40957.37 | 22070.39 | 11689.43 | 17257.4 | 20214.62 | 20844.79 | 27376.01 | 26519.91 | 26340.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11827.77 | 32652.79 | 13402.7 | 4851.54 | 5706.53 | 10057.32 | 12661.7 | 16317.96 | 13879.32 | 16622.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4468.21 | 4937.31 | 3027.18 | 1767.12 | 2251.61 | 2317.29 | 2780.41 | 3528.9 | 3208.66 | 2981.89 |
| 支付的各项税费(万) | 1448.08 | 1192 | 672.04 | 675.18 | 667.34 | 869.68 | 727.56 | 1344.37 | 1754.14 | 1866.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2315.76 | 1910.87 | 1036.22 | 763.29 | 931.46 | 899.51 | 2002.45 | 2598.19 | 2214.96 | 2522.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20059.81 | 40692.98 | 18138.15 | 8057.13 | 9556.94 | 14143.8 | 18172.12 | 23789.43 | 21057.09 | 23993.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3716.47 | 264.39 | 3932.25 | 3632.3 | 7700.46 | 6070.82 | 2672.67 | 3586.58 | 5462.83 | 2346.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 619.41 | 11619.41 | 8619.36 | 18023.11 | 8494.48 | 14833.29 | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 31.53 | 238.04 | 678.61 | 179.36 | 271.55 | 62.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.4 | 1.9 | - | 10.87 | 43.85 | 22.57 | 85.89 | 1.79 | - | 124.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 620.81 | 11652.84 | 8857.4 | 18712.59 | 8717.69 | 15127.4 | 6148.41 | 1.79 | - | 124.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 716.57 | 1222.17 | 467.76 | 188.16 | 522.69 | 833.94 | 2014.6 | 2431.09 | 3773.86 | 4948.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11000 | 8000 | 14000 | 8500 | 16900 | 8500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 716.57 | 12222.17 | 8467.76 | 14188.16 | 9022.69 | 17733.94 | 10514.6 | 2431.09 | 3773.86 | 4948.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -95.75 | -569.33 | 389.64 | 4524.43 | -305.01 | -2606.54 | -4366.19 | -2429.29 | -3773.86 | -4824.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 327.24 | 409.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 705 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 327.24 | 409.29 | - | 705 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 705 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 273.02 | 423.75 | 181.61 | 3055.07 | 1818.76 | 1513.38 | 302.68 | 191.16 | 439.22 | 644.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69.92 | 134.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 342.95 | 558.01 | 886.61 | 3055.07 | 1818.76 | 1513.38 | 302.68 | 191.16 | 439.22 | 644.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15.7 | -148.72 | -886.61 | -2350.07 | -1818.76 | -1513.38 | -302.68 | -191.16 | -439.22 | -644.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 76.68 | -67.62 | -9.99 | -6.6 | 3.68 | 23.51 | -36.3 | 28.12 | 13.71 | 9.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3681.7 | -521.28 | 3425.29 | 5800.06 | 5580.38 | 1974.4 | -2032.5 | 994.24 | 1263.46 | -3112.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29385.62 | 29906.9 | 26481.61 | 20681.55 | 15101.17 | 13126.77 | 15159.27 | 14165.03 | 12901.57 | 16013.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33067.31 | 29385.62 | 29906.9 | 26481.61 | 20681.55 | 15101.17 | 13126.77 | 15159.27 | 14165.03 | 12901.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55.6 | 2508.74 | 2846.33 | 923.07 | 634.3 | 497.9 | 365.66 | 379.63 | 1173.31 | 1049.83 |
| 资产减值准备(万) | 66.24 | 21.07 | -107.99 | 118.7 | -324.09 | 9.59 | 200.16 | 304.09 | 140.1 | 154.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1063.39 | 806.54 | 1389.87 | 1773.46 | 2029.76 | 2145.74 | 2247.71 | 2291.59 | 2485.81 | 2283.13 |
| 无形资产摊销(万) | 621.88 | 307.12 | 140.76 | 126.29 | 136.97 | 155.07 | 160.75 | 160.72 | 155.06 | 147.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6.98 | 13.3 | 51.99 | 42.87 | 42.68 | 38.67 | 31 | 15.34 | 10.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.14 | -1.68 | -4.69 | -2.1 | 1.47 | 2.95 | -25.84 | -0.65 | - | -5.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -19.27 | -65.48 | -42.4 | -160.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -15.16 | 513.82 | -96.33 | 34.91 | -0.98 | -23.51 | 36.3 | -28.09 | 6.29 | -9.83 |
| 投资损失(万) | - | -12.25 | -130.16 | -518.14 | -132.25 | -284.89 | -96.28 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -882.97 | -5.42 | 27.71 | 28.34 | 52.53 | -1.26 | 48.25 | -59.28 | -17.84 | -27.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.19 | -3.14 | -0.85 | -18.69 | 11.32 | -8.86 | 7.49 | 2.39 | 30.07 | - |
| 存货的减少(万) | 2382.96 | -1246.23 | -2599.25 | -333.65 | 291.46 | 1151.33 | 99.7 | 356.62 | 1496.39 | -385.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1687.81 | 8965.17 | -6976.33 | 1942.78 | 5516.34 | 5119.8 | 63.1 | 1149.66 | -401.46 | 7.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1157.77 | -12582.64 | 9318.57 | -157.49 | -398.77 | -2735.72 | -473 | -1001.09 | 379.76 | -877.76 |
| 其他(万) | -83.79 | 922.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3716.47 | 264.39 | 3932.25 | 3632.3 | 7700.46 | 6070.82 | 2672.67 | 3586.58 | 5462.83 | 2346.94 |
| 现金的期末余额(万) | 33067.31 | 29385.62 | 29906.9 | 13481.61 | 18181.55 | 12101.17 | 9326.77 | 15159.27 | 14165.03 | 12901.57 |
| 现金的期初余额(万) | 29385.62 | 29906.9 | 13481.61 | 18181.55 | 12101.17 | 9326.77 | 15159.27 | 14165.03 | 12901.57 | 16013.82 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 13000 | 2500 | 3000 | 3800 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 13000 | 2500 | 3000 | 3800 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3681.7 | -521.28 | 3425.29 | 5800.06 | 5580.38 | 1974.4 | -2032.5 | 994.24 | 1263.46 | -3112.25 |