欣旺达300207现金流量表 |
5762 ℃ |
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当前股价：23.25，市值：429
亿，动态市盈率PE：28.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.94%。 其中，历史营业增长率：35.75%，净利增长率：29.99%； 未来三年预估净利增长率：32.93% （24E:59.67%, 25E:24.71%, 26E:17.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4836015.68 | 5284989.18 | 4067175.7 | 3161030.4 | 2699582.55 | 2114958.05 | 1376806.82 | 843231.85 | 707767.46 | 487455.94 |
| 收到的税费返还(万) | 99100.1 | 159785.05 | 56387.41 | 48402.39 | 34512.71 | 47824.89 | 18766.3 | 8341.83 | 9586.31 | 5214.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 175776.36 | 130984.74 | 42614.28 | 46077.19 | 82278.41 | 28291.81 | 10678.82 | 6685.69 | 2642.83 | 1494.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5110892.14 | 5575758.98 | 4166177.39 | 3255509.97 | 2816373.67 | 2191074.75 | 1406251.94 | 858259.37 | 719996.6 | 494164.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3873833.43 | 4669783.34 | 3314621.67 | 2766918.73 | 2355134.17 | 1763269.79 | 1223756.4 | 612584.89 | 553079.29 | 350019.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 669233.91 | 608843.67 | 471415.05 | 321748.27 | 262939.52 | 206674.16 | 146878.64 | 101178.95 | 74175.62 | 52455.11 |
| 支付的各项税费(万) | 112290.7 | 90642.05 | 84649.22 | 44168.58 | 42826.21 | 22664.62 | 21466.65 | 17076.05 | 16131.12 | 9068.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 93714.28 | 150612.41 | 132074.62 | 98265.66 | 81089.25 | 88338.02 | 29197.62 | 22599.77 | 13015.15 | 9152.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4749072.33 | 5519881.47 | 4002760.57 | 3231101.23 | 2741989.16 | 2080946.58 | 1421299.32 | 753439.66 | 656401.18 | 420695.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 361819.81 | 55877.51 | 163416.82 | 24408.74 | 74384.52 | 110128.17 | -15047.37 | 104819.71 | 63595.42 | 73468.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 494810.39 | 127208.81 | 7641.38 | 498.98 | 33515.15 | 23265.35 | 9027.1 | 1238.74 | 23006.26 | 8.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2242.54 | 2207.42 | 17416.98 | 5731.9 | 39.2 | 189.47 | 267.48 | 239.64 | - | 3.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11695.17 | 3276.32 | 20444.7 | 1329.46 | 2962.02 | 1349.07 | 63.86 | 580.86 | 3640.12 | 0.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9.6 | - | - | - | - | 7571.03 | 812.31 | 711.66 | 1808.89 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3776.33 | - | - | 1180.17 | - | - | - | 7429.5 | 605.62 | 1244.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 512534.03 | 132692.55 | 45503.05 | 8740.51 | 36516.37 | 32374.91 | 10170.74 | 10200.41 | 29060.89 | 1257.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 589608.3 | 909361.91 | 386021.32 | 336007.24 | 307915.94 | 209079.5 | 159220.77 | 65811.83 | 59601.32 | 27468.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 453025.35 | 198541.45 | 34027.06 | 8896.63 | 16415.75 | 51228.74 | 19881.58 | 11510.7 | 20785.17 | 14361.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2147.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3886.7 | 831.31 | 8.05 | - | 526.37 | - | 554.3 | - | - | 149.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1048667.92 | 1108734.67 | 420056.43 | 344903.87 | 324858.06 | 260308.23 | 179656.65 | 77322.53 | 80386.49 | 45880.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -536133.9 | -976042.12 | -374553.38 | -336163.36 | -288341.69 | -227933.32 | -169485.9 | -67122.12 | -51325.6 | -44623.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 235872.62 | 1150557.1 | 456539.28 | 27817 | 68346.5 | 253419.45 | 20 | 3482.37 | 24932.32 | 7994.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 235872.62 | 838764 | 68422.26 | 19150 | 39200 | 792.86 | 20 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1623871.44 | 1280793.89 | 1056307.49 | 1185879.7 | 765535.75 | 601379.97 | 318240.39 | 59802.83 | 104164.78 | 131525.02 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 76830 | - | - | 24721.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 201117.26 | 233732.4 | 117888.11 | 249166.88 | 44692.01 | 67541.58 | 24076.86 | 25622.65 | 18575.61 | 31075.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2060861.31 | 2665083.4 | 1630734.88 | 1462863.58 | 878574.26 | 922341 | 419167.25 | 88907.85 | 147672.7 | 195316.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1161101.3 | 822984.28 | 899399.12 | 901175.45 | 462671.27 | 503385.7 | 176939.38 | 90249.76 | 122967.76 | 101547.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 83268.82 | 74870.55 | 55910.66 | 41396.3 | 52296.77 | 50956.5 | 13975.99 | 8930.56 | 7988.14 | 6175.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3162.84 | - | 356.64 | - | 185.73 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 388971.31 | 279149.52 | 156027.59 | 145988.09 | 228595.48 | 106884.04 | 19338.6 | 20508 | 27812.78 | 49498.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1633341.43 | 1177004.35 | 1111337.38 | 1088559.84 | 743563.51 | 661226.24 | 210253.96 | 119688.31 | 158768.68 | 157220.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 427519.88 | 1488079.05 | 519397.5 | 374303.74 | 135010.75 | 261114.77 | 208913.28 | -30780.47 | -11095.98 | 38096.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3893.29 | -2310.35 | -370.77 | -5010.16 | 126.34 | 321.09 | -236.66 | 60.08 | 63.62 | -52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 257099.09 | 565604.09 | 307890.17 | 57538.96 | -78820.09 | 143630.71 | 24143.35 | 6977.2 | 1237.46 | 66889.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1109775.34 | 544171.24 | 236281.07 | 178742.11 | 257562.2 | 113931.49 | 89788.14 | 82810.94 | 81573.47 | 14684.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1366874.43 | 1109775.34 | 544171.24 | 236281.07 | 178742.11 | 257562.2 | 113931.49 | 89788.14 | 82810.94 | 81573.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 33074.62 | 75821.53 | 85499.3 | 80026.13 | 75011.72 | 70585.94 | 56460.57 | 46266.46 | 33191.54 | 17143.72 |
| 资产减值准备(万) | 64186.21 | 76869.44 | 18070.94 | 27516.25 | 21425.88 | 19163.17 | 12011.47 | 3169.44 | 3084.2 | 54.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 151985.61 | 117427.77 | 77074.32 | 47940.87 | 42199.57 | 26223.45 | 17537.32 | 11474.03 | 7320.74 | 4517.94 |
| 无形资产摊销(万) | 4705.47 | 3924.86 | 3613.24 | 3206.48 | 2492.94 | 1456.55 | 1195.92 | 858.15 | 717.66 | 214.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 47807.25 | 27826.43 | 24971.05 | 15314.11 | 10926.48 | 6182.69 | 2995.97 | 2497.95 | 1812.35 | 1243.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6024.36 | 2136.71 | -15984.69 | 1170.38 | 161.34 | 39.21 | 1665.63 | 755.34 | 937.46 | 312.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 1882.32 | 1136.39 | 904.97 | 3468.21 | 511.14 | 2347.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1447.64 | 4548.19 | 2367.9 | -43572 | -1517.87 | - | - | - | - | 12.88 |
| 财务费用(万) | 73287.74 | 65532.04 | 52599.9 | 44170.52 | 32344.87 | 23499.46 | 14189.61 | 2216.19 | 4627.18 | 5649.58 |
| 投资损失(万) | 7790.81 | -2833.96 | -3698.1 | -4324.35 | -14677.51 | -1521.1 | -11264.6 | 369.33 | -368.52 | 118.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -59672.54 | -48954.96 | -5120.06 | 127.47 | -10637.89 | -6697.09 | -3015.42 | -1087.55 | -168.26 | 1.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | 30989.3 | 11919.13 | 2014.94 | 2181 | 3711.78 | -64.77 | -64.77 | -64.77 | -492.96 | -10.93 |
| 存货的减少(万) | 220099.44 | -286308.99 | -267905.59 | -117904.97 | -88944.59 | -123810.1 | -62745.03 | -98582.43 | 13723.72 | -34443.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 118686.94 | -861389.75 | -153571.53 | -298076 | -49837.16 | -67319.62 | -9285.98 | -66904.08 | -46859.1 | -14850.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -385730.42 | 796784.19 | 322095.18 | 236636.11 | 51224.97 | 160245.64 | -37541.81 | 200305.9 | 44180.42 | 91968.2 |
| 其他(万) | 17842.06 | 43646.5 | 5354.4 | 26528.53 | -11.16 | -202.8 | 2813.74 | 3545.74 | 1888.97 | 1536.06 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 361819.81 | 55877.51 | 163416.82 | 24408.74 | 74384.52 | 110128.17 | -15047.37 | 104819.71 | 63595.42 | 73468.51 |
| 债务转为资本(万) | 187091.36 | 80000 | 112219.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8433.53 | 9435.78 |
| 现金的期末余额(万) | 1366874.43 | 1109775.34 | 544171.24 | 236281.07 | 178742.11 | 257562.2 | 113931.49 | 89788.14 | 82810.94 | 81573.47 |
| 现金的期初余额(万) | 1109775.34 | 544171.24 | 236281.07 | 178742.11 | 257562.2 | 113931.49 | 89788.14 | 82810.94 | 81573.47 | 14684.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 257099.09 | 565604.09 | 307890.17 | 57538.96 | -78820.09 | 143630.71 | 24143.35 | 6977.2 | 1237.46 | 66889.01 |