理邦仪器300206现金流量表 |
3968 ℃ |
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当前股价：9.94，市值：58
亿，动态市盈率PE：48.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.79%。 其中，历史营业增长率：17.35%，净利增长率：14.67%； 未来三年预估净利增长率：20.89% （24E:34.66%, 25E:16.11%, 26E:13.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 198436.17 | 193659.64 | 178477.6 | 250365.47 | 117483.98 | 102152.18 | 91812.13 | 70777.07 | 58962.31 | 53058.84 |
| 收到的税费返还(万) | 7981.56 | 6869.3 | 6148.48 | 9916.68 | 4776.27 | 4494.59 | 4067.33 | 4111.02 | 3423.65 | 2692.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4842.88 | 4138.77 | 4934.99 | 6007.47 | 2743.87 | 5429.51 | 4261.08 | 3696.54 | 6624.05 | 5909.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 211260.61 | 204667.71 | 189561.06 | 266289.63 | 125004.12 | 112076.29 | 100140.54 | 78584.63 | 69010.02 | 61661.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80699.8 | 78283.53 | 78067.14 | 114910.27 | 50600.9 | 48433.28 | 39548.2 | 36928.33 | 30410.2 | 27983.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73845.78 | 61741.09 | 55172.7 | 44633.74 | 37655.4 | 33477.35 | 29659.74 | 24991.08 | 21657.73 | 19471.65 |
| 支付的各项税费(万) | 11457.47 | 7416.59 | 8928.8 | 17705.43 | 4832.11 | 4201.89 | 3096.06 | 2023.97 | 1593.42 | 1291.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30161.14 | 23710.72 | 23664.1 | 20090.12 | 20386.86 | 17730.08 | 16440.46 | 19129.29 | 12503.48 | 12116.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 196164.19 | 171151.93 | 165832.73 | 197339.57 | 113475.28 | 103842.6 | 88744.46 | 83072.68 | 66164.83 | 60862.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15096.43 | 33515.78 | 23728.33 | 68950.06 | 11528.84 | 8233.69 | 11396.08 | -4488.05 | 2845.18 | 798.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 693.07 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 299.7 | 650.78 | 854.39 | 300.81 | 717.61 | 739.78 | 269.22 | 823.36 | 1120 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7 | 9.08 | 5.11 | - | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 0.43 | - | 0.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40000 | 70000 | 95000 | 31000 | 72000 | 38000 | 18083 | 39634.08 | 97434.14 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40306.7 | 70659.86 | 95859.5 | 31300.81 | 73410.88 | 38740.28 | 18354.42 | 40457.86 | 98554.14 | 0.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5109.58 | 4240.16 | 7355.48 | 4909.54 | 5290.77 | 3657.87 | 4160.16 | 10792.88 | 11231.02 | 10688.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3000 | 600 | 1000 | 2919.47 | 371.45 | 806.2 | 5726.33 | 624.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1589.58 | - | 0.41 | - | 2346.7 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 40000 | 60000 | 75000 | 46000 | 66000 | 47000 | 20950 | 20157 | 117298.64 | 7100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45109.58 | 64240.16 | 85355.48 | 51509.54 | 73880.35 | 53577.34 | 25482.02 | 31756.08 | 136602.68 | 18413.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4802.89 | 6419.7 | 10504.02 | -20208.73 | -469.47 | -14837.05 | -7127.6 | 8701.79 | -38048.54 | -18413.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20.82 | - | - | 1.65 | 8.25 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 637.13 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20.82 | - | - | 1.65 | 8.25 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 637.13 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 6000 | 9980 | - | - | - | - | - | 6000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3426.67 | 500 | - | - | 7329.18 | 3629.66 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20.82 | - | 9426.67 | 10481.65 | 8.25 | 2.7 | 7332.98 | 3629.86 | 637.13 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6000 | 10480 | - | - | - | 4654.4 | 1500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11999.03 | 12164.61 | 25241.79 | 10143.43 | 5993.07 | 4972.5 | 2127.34 | 5186.14 | 2278.75 | 3072.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 775.53 | 1114.85 | 9849.74 | 2983.2 | 1572.19 | 512.27 | - | - | - | 6500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12774.56 | 19279.46 | 45571.52 | 13126.63 | 7565.26 | 5484.77 | 6781.74 | 6686.14 | 2278.75 | 9572.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12753.74 | -19279.46 | -36144.85 | -2644.98 | -7557.01 | -5482.07 | 551.24 | -3056.27 | -1641.62 | -3572.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 546.45 | 1366.17 | -700.92 | -1987.83 | 240.42 | 217.78 | -1636.55 | 1745.3 | 659.98 | 106.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1913.75 | 22022.2 | -2613.42 | 44108.52 | 3742.79 | -11867.65 | 3183.17 | 2902.77 | -36185 | -21080.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95062.28 | 73040.08 | 75653.5 | 31544.98 | 27802.19 | 39669.84 | 36486.67 | 33583.91 | 69768.91 | 90849.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93148.53 | 95062.28 | 73040.08 | 75653.5 | 31544.98 | 27802.19 | 39669.84 | 36486.67 | 33583.91 | 69768.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22155.57 | 23266.93 | 22725.59 | 64769.17 | 12736.71 | 8621.38 | 3792.98 | 1946.5 | 10100.05 | 1140.67 |
| 资产减值准备(万) | 866.74 | 739.81 | 3505.13 | 2300.57 | - | 1963.84 | -31.16 | 103.11 | 442.19 | -71.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3350.65 | 3299.11 | 2989.1 | 2806.07 | 2572.99 | 2513.27 | 2307.46 | 1688.86 | 1233.77 | 1036.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1250.37 | 1586.82 | 1507.16 | 1511.04 | 1327.92 | 1263.08 | 1256.36 | 1260.18 | 693.87 | 583.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 201.03 | 207.29 | 247.16 | 227.42 | 155.3 | 98.96 | 39.28 | 2.83 | 2.83 | 132.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.96 | -8.06 | - | - | - | -0.56 | -0.65 | 33.2 | 4.1 | 2 |
| 固定资产报废损失(万) | 167.04 | 29.83 | 17.52 | 77.83 | 74.3 | 51 | 121.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 175.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 64.58 | 158.11 | 283.7 | 137.81 | - | - | -829.18 | 272.18 | 329 | 82.47 |
| 投资损失(万) | -51.52 | -477.96 | -729.11 | -325.45 | -1243.45 | -410.03 | 183.19 | -248.8 | -10136.92 | 345.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -31.17 | 10.91 | -3.55 | 3.95 | 6.25 | -2.36 | 13.93 | -2.85 | 4.77 | 3.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -80.92 | 31.54 | -112.49 | -125.84 | -360.23 | -156.36 | -156.36 | -156.36 | -85.06 | -70.8 |
| 存货的减少(万) | 2851.69 | -3055.14 | -4376.15 | -15678.97 | -3886.3 | -1541.5 | 32.03 | -3448.91 | -2209 | -2747.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1846.49 | -4990.84 | 6261.89 | -2428.17 | -1198.33 | -6603.34 | 2815.04 | -3523.44 | -265.69 | -1804.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14670.25 | 12114.07 | -9098.51 | 15674.64 | 1275.98 | 2436.31 | 1851.93 | -2414.54 | 2731.29 | 2166.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15096.43 | 33515.78 | 23728.33 | 68950.06 | 11528.84 | 8233.69 | 11396.08 | -4488.05 | 2845.18 | 798.69 |
| 现金的期末余额(万) | 93148.53 | 95062.28 | 73040.08 | 75653.5 | 31544.98 | 27802.19 | 39669.84 | 36486.67 | 33583.91 | 69768.91 |
| 现金的期初余额(万) | 95062.28 | 73040.08 | 75653.5 | 31544.98 | 27802.19 | 39669.84 | 36486.67 | 33583.91 | 69768.91 | 90849.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1913.75 | 22022.2 | -2613.42 | 44108.52 | 3742.79 | -11867.65 | 3183.17 | 2902.77 | -36185 | -21080.49 |