长海股份300196现金流量表 |
5181 ℃ |
|
当前股价：11.25，市值：46
亿，动态市盈率PE：21.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.93%。 其中，历史营业增长率：18.96%，净利增长率：24.68%； 未来三年预估净利增长率：21.75% （24E:-0.28%, 25E:38.47%, 26E:30.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 221983.75 | 221217.44 | 215538.05 | 160995.21 | 156239.45 | 153841.16 | 164324.87 | 135345.29 | 165242.16 | 117586.75 |
| 收到的税费返还(万) | 3875.47 | 2895.04 | 6072.13 | 1037.68 | 767.3 | 1291.11 | 307.56 | 129.64 | 700.72 | 512.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 89592.65 | 29844.6 | 3062.42 | 1955.68 | 3287.54 | 2941.52 | 1197.19 | 958.65 | 2062.77 | 627.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 315451.88 | 253957.08 | 224672.6 | 163988.57 | 160294.29 | 158073.79 | 165829.62 | 136433.58 | 168005.65 | 118725.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 108032.74 | 104527.24 | 109778.93 | 72230.46 | 73433.73 | 92692.52 | 78368.3 | 55236.89 | 97590.13 | 78879.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35637.63 | 34221.2 | 28649.89 | 25616.2 | 24776.74 | 22564.97 | 20611.86 | 19670.27 | 16130.95 | 10271.69 |
| 支付的各项税费(万) | 5541.44 | 17359.77 | 13912.27 | 10094.14 | 12231.93 | 10287.86 | 15403.63 | 16471.7 | 11885.81 | 8142.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 94296.15 | 41689.32 | 12531.21 | 12711.6 | 11939.9 | 13077.21 | 13674.59 | 12129.32 | 12855.8 | 7770.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 243507.97 | 197797.53 | 164872.31 | 120652.4 | 122382.31 | 138622.56 | 128058.38 | 103508.18 | 138462.69 | 105063.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 71943.91 | 56159.54 | 59800.29 | 43336.17 | 37911.98 | 19451.23 | 37771.24 | 32925.4 | 29542.96 | 13662.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1350 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 838.49 | 551.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5402.53 | 17696.98 | 17504.46 | 137.61 | 80.16 | 23.61 | 235.45 | 16.3 | 33.81 | 35.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.62 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 63001.53 | 89528.89 | 100099.39 | 118602.76 | 84960.72 | 119468.15 | 174964.92 | 4732.91 | 5565.83 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69242.55 | 107777.44 | 117603.85 | 118740.36 | 85040.87 | 120841.75 | 175200.37 | 4749.21 | 5621.26 | 35.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 68544.51 | 78611.02 | 109292.18 | 26750.63 | 7944.48 | 28940.48 | 20739.09 | 2687.73 | 8495.32 | 6597.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 508.59 | 9838.58 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 77686.49 | 76658.78 | 112342 | 112162.23 | 85644.28 | 91963.63 | 148625.39 | 63222 | 5200 | 3200.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 146731 | 155269.8 | 221634.18 | 138912.86 | 93588.76 | 120904.11 | 169364.48 | 66418.31 | 23533.9 | 9798.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -77488.45 | -47492.35 | -104030.33 | -20172.5 | -8547.89 | -62.35 | 5835.88 | -61669.1 | -17912.64 | -9762.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 184.5 | - | 78207 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 184.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67190.5 | 16050 | 50 | 57100 | 23600 | 19800 | 12300 | 39523.4 | 62489.36 | 14669.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67190.5 | 16050 | 50 | 57100 | 23600 | 19984.5 | 12300 | 117730.4 | 64989.36 | 14669.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26269.96 | 50 | 2690 | 7050 | 35150 | 24850.32 | 28931.55 | 44296.61 | 62774.29 | 12396.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9991.95 | 6495.61 | 4280.33 | 6777.61 | 8821.99 | 5221.12 | 7733.82 | 4922.57 | 4116.18 | 3096.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 2.63 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 134.75 | 130.57 | 323.5 | 1423.45 | 329.65 | 15428.4 | - | 22373.05 | 1300 | 120 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36396.66 | 6676.18 | 7293.83 | 15251.06 | 44301.65 | 45499.84 | 36665.37 | 71592.23 | 68190.47 | 15612.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30793.84 | 9373.82 | -7243.83 | 41848.94 | -20701.65 | -25515.34 | -24365.37 | 46138.16 | -3201.11 | -943.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1922.57 | 2639.51 | -1512.32 | -2876.84 | 31.74 | 1789.86 | -1860.94 | 1589.32 | 677.8 | 52.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27171.87 | 20680.52 | -52986.18 | 62135.78 | 8694.18 | -4336.6 | 17380.81 | 18983.78 | 9107.01 | 3009.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92060.6 | 71380.09 | 124366.27 | 62230.49 | 53536.31 | 57872.92 | 40492.11 | 21508.33 | 12401.31 | 9392.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119232.48 | 92060.6 | 71380.09 | 124366.27 | 62230.49 | 53536.31 | 57872.92 | 40492.11 | 21508.33 | 12401.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29519.02 | 81642.84 | 57156 | 27041.22 | 29018.05 | 26228.84 | 20152.32 | 27090.08 | 22470.32 | 14875.25 |
| 资产减值准备(万) | 1953.62 | 663.7 | 648.89 | 341.39 | 1122.6 | 592.53 | 953.97 | 860.57 | 381.39 | 104.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20715.37 | 18479.15 | 14945.97 | 14727.95 | 13900.56 | 12702.19 | 11053.58 | 10838.4 | 9701.11 | 6226.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1181.16 | 621.92 | 483.2 | 490.79 | 488.44 | 487.7 | 492.7 | 482.24 | 404.98 | 142.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 926.26 | 758.72 | 664.48 | 736.69 | 723.62 | 522.08 | 494.8 | 387.76 | 461.04 | 447.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -318.16 | -10136.5 | -7480.54 | 187.38 | -22.38 | -3.45 | -26.49 | 45.06 | 3.22 | -0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 100.44 | - | - | - | - | 4.61 | - | 5.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -37.57 | 74.85 | -4.81 | -162.34 | 18.8 | -144.69 | 431.91 | -287.21 | 2.01 | 13.88 |
| 财务费用(万) | 2180.6 | -2583.62 | 1479.2 | 3036.74 | 562.79 | -825.41 | 3191.15 | 378.77 | 1420.3 | 673.25 |
| 投资损失(万) | -937.03 | -2547.3 | -1112.95 | -769.27 | -704.16 | -1486.11 | -2552.85 | -237.82 | 78 | -91.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -298.52 | -660.63 | -87.97 | 127.77 | -98.59 | -5.36 | -123.85 | -150.93 | -223.65 | 1.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3271.69 | 2143.21 | - | - | - | - | -43.08 | 43.08 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3203.63 | -2816.94 | -5482.02 | 1766.75 | 2314.34 | -4138.63 | -2379.69 | -1454.73 | -757.46 | 1815.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4717.88 | -49677.59 | -27398.84 | -5840.34 | -7117.62 | -11799.51 | -5811.09 | -8110.46 | -2340.46 | -5205.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21483.46 | 20084.03 | 25978.3 | 1651.44 | -2294.46 | -2683.54 | 11937.85 | 3034.72 | -857.84 | -5341.31 |
| 其他(万) | - | -11.39 | 11.39 | - | - | - | - | - | -1200 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 71943.91 | 56159.54 | 59800.29 | 43336.17 | 37911.98 | 19451.23 | 37771.24 | 32925.4 | 29542.96 | 13662.49 |
| 现金的期末余额(万) | 119232.48 | 92060.6 | 71380.09 | 124366.27 | 62230.49 | 53536.31 | 57872.92 | 40492.11 | 21508.33 | 12401.31 |
| 现金的期初余额(万) | 92060.6 | 71380.09 | 124366.27 | 62230.49 | 53536.31 | 57872.92 | 40492.11 | 21508.33 | 12401.31 | 9392.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27171.87 | 20680.52 | -52986.18 | 62135.78 | 8694.18 | -4336.6 | 17380.81 | 18983.78 | 9107.01 | 3009.04 |