捷成股份300182现金流量表 |
5561 ℃ |
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当前股价：5.14，市值：137
亿，动态市盈率PE：33.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.24%。 其中，历史营业增长率：25.71%，净利增长率：26.48%； 未来三年预估净利增长率：17.1% （24E:32.59%, 25E:8.62%, 26E:11.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175092.33 | 341843.16 | 249023.35 | 270116.57 | 344595.53 | 392942.73 | 419621.06 | 340655.61 | 211706.39 | 113119.99 |
| 收到的税费返还(万) | 977.77 | 1409.02 | 2056.8 | 140.43 | 188.66 | 1047.13 | 1235.8 | 4191.25 | 4024.06 | 2315.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15714.36 | 2355.42 | 7370.04 | 37868.75 | 14555.82 | 7386.35 | 13059.2 | 31462.46 | 25607.1 | 5215.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 191784.47 | 345607.61 | 258450.19 | 308125.76 | 359340.02 | 401376.22 | 433916.07 | 376309.32 | 241337.55 | 120650.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20456.11 | 34288.51 | 23485.41 | 81674.46 | 75119.31 | 88541.91 | 268973.3 | 232617.73 | 175810.69 | 101010.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14468.7 | 16164.54 | 15721.14 | 15548.68 | 18889.48 | 19383.42 | 17440.47 | 15622.6 | 12895.13 | 14866.23 |
| 支付的各项税费(万) | 8790.51 | 10464.2 | 15809.29 | 7276.38 | 36086.57 | 17821.58 | 21370.41 | 34198.72 | 15017.85 | 8210.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15668.19 | 9319.75 | 23490.84 | 20846.06 | 38859.88 | 73365.37 | 77076.57 | 31349.16 | 24972.14 | 9928.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59383.51 | 70237 | 78506.69 | 125345.58 | 168955.24 | 199112.28 | 384860.75 | 313788.21 | 228695.8 | 134015.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 132400.96 | 275370.61 | 179943.5 | 182780.18 | 190384.78 | 202263.94 | 49055.32 | 62521.11 | 12641.75 | -13365.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1900 | 4010 | 228.64 | 178.81 | 4876.03 | 1000 | 8500 | 2669.8 | 6757.39 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30.74 | 63.1 | - | 30.52 | 39.55 | 1604.36 | 40.43 | 530.2 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.65 | 1.65 | 354.09 | 356.12 | 65.83 | 82.28 | 176.77 | 21.36 | 42.8 | 28.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2084 | 2435.3 | 318 | - | 649.5 | - | 6816.29 | 3.15 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12056.07 | 10246.23 | 1084 | 13250 | 102.84 | - | - | - | 386.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14012.46 | 16404.98 | 4102.03 | 14133.45 | 5084.25 | 3336.14 | 8717.2 | 10037.66 | 7189.35 | 28.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 122600.99 | 210434.29 | 130611.48 | 117113.84 | 143026.86 | 188596.58 | 158352.2 | 73897.28 | 7288.78 | 1541.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 9549.06 | 39825.8 | 10500 | 190 | 10 | 6177.42 | 1548.8 | 161180.83 | 35100 | 21354 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 157444.41 | 25064.29 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.01 | 10155.63 | - | - | - | 126.75 | - | 578.27 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 132150.06 | 250260.09 | 151267.12 | 117303.84 | 143036.86 | 194774 | 160027.74 | 392522.52 | 68031.34 | 22895.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -118137.6 | -233855.11 | -147165.09 | -103170.39 | -137952.61 | -191437.86 | -151310.54 | -382484.86 | -60841.99 | -22867.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4657.04 | 15729.02 | 5072.3 | 20025 | - | 142 | 9663.19 | 261394.09 | 32722.65 | 6064.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 80 | 20025 | - | 142 | 147 | 244 | 378 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70105.4 | 127390 | 85500 | 224378.71 | 231602.88 | 224917.55 | 184405.51 | 147681.8 | 92300 | 59184.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 20900 | 60000 | 59700 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 56071.95 | 43748.84 | 39952.71 | 100928.09 | 119776.68 | 94595.69 | 104100 | 48000 | 7600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130834.4 | 186867.86 | 130525.01 | 345331.81 | 351379.55 | 340555.24 | 358168.7 | 516775.89 | 132622.65 | 65248.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79240 | 178200 | 122441.79 | 272852.89 | 302576.16 | 267905.51 | 142626.35 | 133355.45 | 35600 | 45878.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5964.12 | 7840.52 | 10357.63 | 16948.61 | 18901.11 | 31349.59 | 18611.21 | 23412.56 | 10344.13 | 7465.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41242.58 | 52482.76 | 39253.02 | 128152.73 | 116445.68 | 113357.33 | 117700 | 3557.35 | 94.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 126446.7 | 238523.28 | 172052.44 | 417954.23 | 437922.95 | 412612.42 | 278937.56 | 160325.36 | 46038.66 | 53343.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4387.69 | -51655.41 | -41527.43 | -72622.42 | -86543.4 | -72057.18 | 79231.14 | 356450.53 | 86583.99 | 11905.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.27 | 106.72 | -37.26 | -126.85 | -7.59 | 107.79 | -18.72 | -0.04 | - | 22.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18679.32 | -10033.2 | -8786.28 | 6860.52 | -34118.82 | -61123.31 | -23042.81 | 36486.73 | 38383.75 | -24304.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4869.82 | 14903.02 | 23689.3 | 16828.78 | 50947.6 | 112070.91 | 135113.72 | 98626.99 | 60243.25 | 84547.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23549.15 | 4869.82 | 14903.02 | 23689.3 | 16828.78 | 50947.6 | 112070.91 | 135113.72 | 98626.99 | 60243.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45000.4 | 52586.94 | 45314.26 | -123022.28 | -238196.59 | 9104.24 | 108269.83 | 99393.94 | 53614.18 | 26447.77 |
| 资产减值准备(万) | 8802.56 | 23558.29 | 11037.03 | 146520.17 | 280465.74 | 105908.42 | 35556.68 | 5125.89 | 3843.94 | 1388.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 719.79 | 489.39 | 1504.94 | 1689.6 | 2625.94 | 2470.2 | 3355.7 | 3205.4 | 2111.63 | 3343.33 |
| 无形资产摊销(万) | 175307.2 | 263668.03 | 219372.38 | 145410.98 | 211823.35 | 233620.98 | 191891.47 | 56359.02 | 349.39 | 133.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 208.33 | 195.42 | 81.4 | 72.92 | 24.31 | 122.01 | 91.68 | 184.17 | 246.73 | 220.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 218.99 | 7.04 | 732.39 | -191.33 | 48.01 | 102.17 | 100.48 | 306.51 | 64.33 | -4.55 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.51 | - | 5.14 | 635.06 | 129.66 | 6.85 | 201.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 16.5 | 215.86 | -110.12 | -12.19 | -129.13 | - | -4773.72 | 4773.72 | - | -4.96 |
| 财务费用(万) | 5452.27 | 7892.66 | 12705.24 | 17970.5 | 19524.81 | 20963.26 | 14633.58 | 8095.82 | 3090.77 | 2238.17 |
| 投资损失(万) | -2174.85 | -6710.49 | -15446.35 | -881.15 | -3010.02 | -5529.54 | -6964.82 | -8441.8 | -8305.03 | -1895.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3907.56 | -4835.63 | -6212.09 | -5797.26 | -2072.41 | -5053.97 | -3693.94 | -433.76 | -689.1 | -211.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -233.78 | -3.54 | 254.52 | -75.71 | -37.88 | - | - | - | -0.24 | - |
| 存货的减少(万) | -4653.91 | -1770.79 | 20350.22 | -7851.19 | -36627.57 | -18973.63 | -9452.35 | -1716.07 | 1903.88 | -8049.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -64376.46 | 59678.17 | -256945.7 | -52935.66 | -32994.58 | -189143.65 | -297556.91 | -75028.03 | -52056.56 | -38845.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32533.15 | -138652.83 | 146853.55 | 61247.73 | -11188.88 | 48666.6 | 17395.9 | -29303.7 | 8176.44 | -613.07 |
| 其他(万) | -3491.39 | 19013.51 | 446.72 | - | - | - | - | - | 291.38 | 2486.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 132400.96 | 275370.61 | 179943.5 | 182780.18 | 190384.78 | 202263.94 | 49055.32 | 62521.11 | 12641.75 | -13365.65 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 10353.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23549.15 | 4869.82 | 14903.02 | 23689.3 | 16828.78 | 50947.6 | 112070.91 | 135113.72 | 98626.99 | 60243.25 |
| 现金的期初余额(万) | 4869.82 | 14903.02 | 23689.3 | 16828.78 | 50947.6 | 112070.91 | 135113.72 | 98626.99 | 60243.25 | 84547.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18679.32 | -10033.2 | -8786.28 | 6860.52 | -34118.82 | -61123.31 | -23042.81 | 36486.73 | 38383.75 | -24304.44 |