元力股份300174现金流量表

3933 ℃
当前股价:15.97,市值:58 亿,动态市盈率PE:21.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:23.28%。
其中,历史营业增长率:23.59%,净利增长率:21.7%; 未来三年预估净利增长率:25.29% (24E:14.75%, 25E:21.59%, 26E:40.96%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 186387.91 171512.11 143340.97 100517.04 114780.98 166597.24 85126.86 58017.84 52281.93 31418.06
收到的税费返还(万) 3912.78 3210.38 2179.35 2550.14 1764.4 2951.51 2557.17 3104.93 2491.99 1142.12
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4064.63 2526.39 2443.94 1941.13 9396.12 2455.92 784.72 709.01 1560.01 1033.36
经营活动现金流入小计(万) 194365.33 177248.88 147964.26 105008.32 125941.49 172004.66 88468.75 61831.78 56333.92 33593.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 129642.19 119823.84 93195.98 69790.25 88143.84 110929.36 47842.17 33020.54 34906.83 17226.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 19953.53 18436.44 16968.05 13384.59 19474.55 23647.88 18915.24 10708.26 8692.55 6757.09
支付的各项税费(万) 11639.9 6884.11 5569.24 5879.85 4481.23 6793.45 5456.59 4437.52 3417.24 2746.24
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 6065.67 6571.39 9501.06 5373.18 12368.81 18789.7 6802.05 4761.85 4716.09 4738.14
经营活动现金流出小计(万) 167301.3 151715.78 125234.32 94427.87 124468.42 160160.39 79016.05 52928.18 51732.72 31468.25
经营活动产生的现金流量净额(万) 27064.03 25533.1 22729.94 10580.45 1473.07 11844.27 9452.7 8903.6 4601.2 2125.3
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 1600 - 7180 - 11249.5 - 400 - 1000 -
取得投资收益所收到的现金(万) 3614.35 1200 2410.17 5200 6533.58 3824.72 3257.41 3254.66 2215.77 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 55.04 15.31 5.32 57.91 765.1 89.95 105.57 11.05 27.78 19.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 1800 27470.55 6433.67 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 51676.93 10157.71 10107.26 10799.36 - 2736 229.51 - - -
投资活动现金流入小计(万) 56946.32 11373.02 19702.75 17857.26 46018.72 13084.34 3992.49 3265.71 3243.55 19.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 25381.07 29893.17 25269.02 22560.22 18985.59 10806.1 5340.22 3672.99 2124.87 1816.71
投资所支付的现金(万) 1500 2900 6760 - 18368 180 1020 - 1000 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 1900 - - - 3562.58 12875.96 5750 22699.26 1787 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 78000 30000 5013.42 20000 - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 106781.07 62793.17 37042.44 42560.22 40916.17 23862.05 12110.22 26372.25 4911.87 1816.71
投资活动产生的现金流量净额(万) -49834.74 -51420.16 -17339.69 -24702.95 5102.56 -10777.71 -8117.74 -23106.54 -1668.33 -1797.42
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 2372.18 1500 91454.72 86136.37 200 - 48 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 1500 - - 200 - 48 - - -
取得借款收到的现金(万) 30500 13400 - 8500 35350 53200 59700 26500 10000 5000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 2705.29 742.89 3020.39 1557.12 2920 2126.01 2493.42 - -
筹资活动现金流入小计(万) 32872.18 17605.29 92197.61 97656.76 37107.12 56120 61874.01 28993.42 10000 5000
偿还债务支付的现金(万) 21650 3000 3000 36350 50700 56200 37000 9000 4000 4500
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 6098.23 5593.13 3592.72 2304.06 3882.23 4021.91 5539.63 4871.81 4194.43 897.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 3438 2044 360 588 1190 490 1470 1470 1592.5 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2868.51 3544.54 3232.56 259.94 0.27 5515 2645.01 2319.3 1627.12 -
筹资活动现金流出小计(万) 30616.74 12137.67 9825.28 38914 54582.5 65736.91 45184.63 16191.11 9821.55 5397.53
筹资活动产生的现金流量净额(万) 2255.44 5467.63 82372.33 58742.76 -17475.39 -9616.91 16689.37 12802.31 178.45 -397.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 92.34 51.84 -23.41 -30.59 27.15 178.31 -21.73 22.95 72.4 10.61
五、现金及现金等价物净增加额(万) -20422.93 -20367.59 87739.17 44589.67 -10872.61 -8372.04 18002.61 -1377.68 3183.72 -59.04
加:期初现金及现金等价物余额(万) 119636.78 140004.37 52265.2 7558.81 18431.42 26803.46 8800.85 10178.52 6994.8 4737.02
六、期末现金及现金等价物余额(万) 99213.85 119636.78 140004.37 52148.48 7558.81 18431.42 26803.46 8800.85 10178.52 4677.98
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 27703.06 25602.52 17624.74 15360.85 7740.09 10531.57 6534.11 6293.7 4456.74 810.84
资产减值准备(万) 56.61 -144.66 405.15 41.74 87.66 303.91 131.89 101.11 -6.14 46.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 12084.28 11206.31 9604.07 5904.98 5057.62 4533.16 4080.79 3994.55 3830.55 2968.09
无形资产摊销(万) 983.59 895.42 881.03 674.52 440.76 294.7 276.38 149.25 111.43 93.56
长期待摊费用摊销(万) 654.99 434.63 378.34 428.97 754.19 836.88 586.58 310.35 145 1.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 4.14 2.47 -2.02 -6.31 4.01 95.83 -22.38 554.18 192.72 47.96
固定资产报废损失(万) 326.39 1153 120.66 322.87 677.39 5.13 135.26 - - -
财务费用(万) -1419.38 208.41 93.77 -345.05 1026.88 2091.02 1392.1 514.9 197.29 209.38
投资损失(万) -3448.49 -2303.53 -1789.82 -3082.8 -3698.75 -2959.03 -2491.99 -3103.26 -1940.84 -
递延所得税资产减少(万) -72.18 182.33 183.46 1233.81 -1820.54 1045.44 -1040.63 885.24 -149.24 -271.83
递延所得税负债增加(万) 627.83 -45.27 369.89 -459.54 1484.07 707.52 -5.65 -9.67 -16.24 -
存货的减少(万) 3049.36 -8448.81 -6643.38 -2222.32 -4624.2 -2061.4 256.57 1235.37 330.11 537.03
经营性应收项目的减少(万) -6917.52 -3683.7 -685.58 -7363.24 -1482.85 3204.67 -1214.79 -1122.9 -720.39 -1658.14
经营性应付项目的增加(万) -6759.14 -547.07 90.12 -1512 -4173.25 -3180.47 834.46 -899.22 -1829.78 -659.92
其他(万) -37 886.96 1992.76 1603.96 - -3604.65 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 27064.03 25533.1 22729.94 10580.45 1473.07 11844.27 9452.7 8903.6 4601.2 2125.3
现金的期末余额(万) 99213.85 119636.78 140004.37 52148.48 7558.81 18431.42 26803.46 8800.85 10178.52 4677.98
现金的期初余额(万) 119636.78 140004.37 52265.2 7558.81 18431.42 26803.46 8800.85 10178.52 6994.8 4737.02
现金及现金等价物的净增加额(万) -20422.93 -20367.59 87739.17 44589.67 -10872.61 -8372.04 18002.61 -1377.68 3183.72 -59.04
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