汉得信息300170现金流量表 |
3038 ℃ |
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当前股价：6.66，市值：66
亿，动态市盈率PE：-1000.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.76%。 其中，历史营业增长率：18.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 332521.92 | 291248.34 | 279001.73 | 257925.94 | 260630.78 | 263425.65 | 181539.35 | 153704.72 | 118290.46 | 89479.76 |
| 收到的税费返还(万) | 478.25 | 492.97 | 584.24 | 382.2 | 155.28 | 300.36 | 90.25 | 112.17 | 17.3 | 108.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28502.73 | 53676.95 | 64843.48 | 94676.79 | 148150.58 | 93007.11 | 98222.21 | 6834.17 | 10750.35 | 8098.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 361502.9 | 345418.26 | 344429.44 | 352984.94 | 408936.64 | 356733.11 | 279851.8 | 160651.06 | 129058.12 | 97686.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84351.54 | 70620.08 | 71711.81 | 56485.05 | 72680.27 | 81756.59 | 50252.79 | 55486.98 | 40997.92 | 34127.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 200113.26 | 190472.99 | 171955.44 | 150240.2 | 156272.32 | 133528.04 | 104937.62 | 69114.13 | 50173.68 | 40252.62 |
| 支付的各项税费(万) | 16925.42 | 17415.06 | 14816.06 | 12952.05 | 18442.05 | 20530.27 | 12724.58 | 8191.41 | 7784.59 | 6466.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38246.29 | 61485.08 | 66805.66 | 88656.35 | 154916.13 | 100718.88 | 114437.19 | 54904.61 | 9489.11 | 10786.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 339636.52 | 339993.21 | 325288.97 | 308333.67 | 402310.78 | 336533.78 | 282352.19 | 187697.13 | 108445.3 | 91632.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21866.38 | 5425.05 | 19140.47 | 44651.27 | 6625.86 | 20199.33 | -2500.39 | -27046.07 | 20612.82 | 6053.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16112.62 | 451.68 | 30187.78 | 387.29 | 8479.8 | 4403.75 | - | 306.15 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 489.72 | 231.86 | - | 59.76 | 324.56 | 352.91 | 40.54 | 9.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 60.8 | 24.74 | 88.2 | 46.53 | 23.87 | 49.04 | 29.64 | 3.82 | - | 10.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 435.54 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 33.45 | - | - | - | - | - | 424 | 3934.54 | - | 394 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16696.59 | 708.28 | 30275.98 | 493.57 | 8828.23 | 4805.69 | 929.72 | 4254.25 | - | 404.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27410.15 | 35403.11 | 24703.84 | 22530.27 | 23144.71 | 19839.73 | 9565.56 | 6123.66 | 7330.79 | 12447.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 52204.97 | - | 22834.09 | 2907.33 | 559.58 | 17733.23 | 6662.74 | 11967.7 | 6036.71 | 1250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 153.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6775.98 | 2749.56 | - | - | 39.18 | 2275.66 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79768.32 | 42179.09 | 50287.49 | 25437.6 | 23704.28 | 37612.15 | 18503.96 | 18091.36 | 13367.5 | 13879.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -63071.73 | -41470.81 | -20011.5 | -24944.03 | -14876.05 | -32806.46 | -17574.24 | -13837.11 | -13367.5 | -13475.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19627.15 | 16728.12 | 2940.32 | 100 | 7644.11 | 26298.32 | 6270.29 | 23381.4 | 5733.63 | 12573.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 55.18 | 7578.94 | 2940.32 | 100 | - | 15000 | 6270.29 | 3682.97 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84046.43 | 59670.82 | 39959.41 | 197395.51 | 70235.51 | 34000 | 25800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | 21.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103673.58 | 76398.94 | 42899.73 | 197995.51 | 77879.62 | 60298.32 | 32091.76 | 23381.4 | 5733.63 | 12573.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88504.3 | 41904.28 | 71381.25 | 106070.67 | 35285.51 | 26800 | 7500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7521.16 | 1827.71 | 4960.08 | 3017.11 | 4481.33 | 3788.33 | 4927.72 | 2492.62 | 4.73 | 3992.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6222.93 | 3258.1 | 7031.15 | 6697.83 | 10962.85 | 1736.37 | 2755.26 | 1944.94 | 489.16 | 182.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102248.39 | 46990.09 | 83372.48 | 115785.61 | 50729.68 | 32324.71 | 15182.98 | 4437.56 | 493.89 | 4174.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1425.19 | 29408.86 | -40472.75 | 82209.9 | 27149.93 | 27973.61 | 16908.78 | 18943.84 | 5239.74 | 8399.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1785.99 | 2792.3 | -1152.22 | -3252.69 | 691.04 | 1836.81 | -1180.62 | 1495.32 | 1578.69 | 270.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37994.17 | -3844.6 | -42496 | 98664.45 | 19590.78 | 17203.3 | -4346.47 | -20444.02 | 14063.74 | 1248.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158253.33 | 162097.93 | 204593.93 | 105929.48 | 86338.7 | 69135.4 | 73481.87 | 93925.89 | 79862.15 | 78613.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 120259.16 | 158253.33 | 162097.93 | 204593.93 | 105929.48 | 86338.7 | 69135.4 | 73481.87 | 93925.89 | 79862.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2423.15 | 43287.32 | 18995.47 | 6144.74 | 8646.67 | 38818.63 | 30476.13 | 23188.31 | 21484.81 | 17730.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58.19 |
| 资产减值准备(万) | 8081.76 | 7062.51 | 12999.5 | 1783.81 | - | 10304.12 | 8932.75 | 7141.53 | 4871.73 | 4086.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1118.23 | 1359.56 | 1749.6 | 2070.54 | 2294.51 | 2307.87 | 2275.3 | 1934.04 | 1699.66 | 1039.03 |
| 无形资产摊销(万) | 11537.71 | 8027.08 | 6765.61 | 6030.75 | 3449.65 | 1711.6 | 737.04 | 547.81 | 455.61 | 220.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 233.73 | 151.31 | 174.38 | 225.87 | 94.68 | 123.87 | 150.75 | 69.95 | 77.4 | 96.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.13 | -806.61 | -58.76 | -27.11 | -7.22 | -20.84 | -7.39 | 3.92 | 9.76 | 13.88 |
| 公允价值变动损失(万) | -2873.66 | - | - | - | - | - | 21.23 | 60.35 | -60.35 | -407.51 |
| 财务费用(万) | 2383.55 | 2727.9 | 9568.72 | 7017.69 | 691.87 | -766.81 | 1922.69 | -2020.76 | -879.25 | 151.8 |
| 投资损失(万) | 2622.48 | -32051.21 | -28126.98 | 6812.63 | 2714.78 | -7141.77 | -5310.85 | 467.66 | -162.73 | 154.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4588.38 | -81.77 | -3196.61 | -585.02 | -2707.59 | -1616.92 | -2442.05 | -331.13 | -2012.82 | -392.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 367.12 | 4299.15 | 3670.51 | 14.81 | 70.71 | 1474.31 | 583.37 | -6.04 | -34.72 | -17.93 |
| 存货的减少(万) | -5458.13 | 4589.34 | -5288.65 | -7860.06 | -4.81 | 89.52 | -5.24 | 19.67 | -0.96 | 271.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2287.66 | -25612 | -10798.28 | -2133.23 | -13085.97 | -34787.22 | -45077.63 | -61325.22 | -12417.38 | -18178.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7500.33 | -12138.52 | 11449.73 | 10170.3 | -7346.93 | 6963.02 | 4697.71 | 2141.08 | 5253.83 | -44.61 |
| 其他(万) | -30.31 | 3508.1 | 208.76 | 2827 | 11815.52 | 2739.96 | 545.81 | 1062.74 | 2328.23 | 1388.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21866.38 | 5425.05 | 19140.47 | 44651.27 | 6625.86 | 20199.33 | -2500.39 | -27046.07 | 20612.82 | 6053.56 |
| 现金的期末余额(万) | 120259.16 | 158253.33 | 162097.93 | 204593.93 | 105929.48 | 86338.7 | 69135.4 | 73481.87 | 93925.89 | 79862.15 |
| 现金的期初余额(万) | 158253.33 | 162097.93 | 204593.93 | 105929.48 | 86338.7 | 69135.4 | 73481.87 | 93925.89 | 79862.15 | 78613.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37994.17 | -3844.6 | -42496 | 98664.45 | 19590.78 | 17203.3 | -4346.47 | -20444.02 | 14063.74 | 1248.16 |