汉得信息300170核心经营数据 |
3018 ℃ |
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当前股价：5.38，市值：53
亿，动态市盈率PE：148.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.33%。 其中，历史营业增长率：19.6%，净利增长率：18.58%； 未来三年预估净利增长率：-22.47% （23E:-71.45%, 24E:30.40%, 25E:25.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 86792.72 | 88405.61 | 88401.69 | 88401.69 | 87299.46 | 85390.96 | 86247.01 | 82862.46 | 54906.58 |
| 净资产(万) | - | 395874.63 | 340923.98 | 330383.59 | 306314.39 | 293948.89 | 245470.65 | 207209.49 | 174247.09 | 162344.85 |
| 总资产(万) | - | 581635.24 | 517041.75 | 521757.73 | 419298.94 | 381846.29 | 314662.26 | 263726.53 | 210838.02 | 175982.85 |
| 营业收入(万) | - | 300688.11 | 281066.15 | 249308.5 | 272344.06 | 286532.75 | 232504.74 | 171021.8 | 121879.81 | 100902.39 |
| 营业收入增长率(%) | - | 6.98 | 12.74 | -8.46 | -4.95 | 23.24 | 35.95 | 40.32 | 20.79 | 19.14 |
| 营业成本(万) | - | 211669.52 | 208723.31 | 165075.79 | 189021.61 | 184081.35 | 145080.54 | 104003.21 | 72990.81 | 60953.1 |
| 营业成本增长率(%) | - | 1.41 | 26.44 | -12.67 | 2.68 | 26.88 | 39.5 | 42.49 | 19.75 | 14.11 |
| 毛利率(%) | - | 29.6 | 25.74 | 33.79 | 30.59 | 35.76 | 37.6 | 39.19 | 40.11 | 39.59 |
| 三项费用(万) | - | 49151.03 | 47632.55 | 36425.1 | 38047.58 | 38379.33 | 55427.83 | 41691.3 | 28967.52 | 21621.33 |
| 费用增长率(%) | - | 3.19 | 30.77 | -4.26 | -0.86 | -30.76 | 32.95 | 43.92 | 33.98 | 20.57 |
| 费用率(%) | - | 55.21 | 65.84 | 43.24 | 45.66 | 37.46 | 63.4 | 62.21 | 59.25 | 54.12 |
| 净利润(万) | - | 43287.32 | 18995.47 | 6144.74 | 8646.67 | 38818.63 | 30476.13 | 23188.31 | 21484.81 | 17672.05 |
| 净利润增长率(%) | - | 127.88 | 209.13 | -28.94 | -77.73 | 27.37 | 31.43 | 7.93 | 21.58 | 23.21 |
| 经营现金流(万) | - | 5425.05 | 19140.47 | 44651.27 | 6625.86 | 20199.33 | -2500.39 | -27046.07 | 20612.82 | 6053.56 |
| 现金流增长率(%) | - | -71.66 | -57.13 | 573.89 | -67.2 | -907.85 | -90.76 | -231.21 | 240.51 | -4.94 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.13 | 1.01 | 7.27 | 0.77 | 0.52 | -0.08 | -1.17 | 0.96 | 0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.75 | 5.66 | 1.93 | 2.88 | 14.39 | 13.46 | 12.16 | 12.77 | 11.88 |
| 生产资本回报率(%) | - | 62 | 28.57 | 8.77 | 9.63 | 88.46 | 73.88 | 60.98 | 55.35 | 58.23 |
| 资本支出(万) | - | 35403.11 | 24703.84 | 22530.27 | 23144.71 | 19839.73 | 9565.56 | 6123.66 | 7330.79 | 12447.03 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9538 | 8690 | 8327 | 5839 | 4143 | 3163 | 2552 | 2233 | 1356 |
| 归属股东权益(万) | - | 395978.59 | 341869.54 | 331153.04 | 306690.14 | 294359.9 | 245965.43 | 206454.66 | 173190.9 | 161549.47 |
| 股东权益增长率(%) | - | 15.83 | 3.24 | 7.98 | 4.19 | 19.68 | 19.14 | 19.21 | 7.21 | 20.34 |
| 自由现金流(万) | - | 17912 | 3693 | -7632 | -8694 | 22991 | 25973 | 20567 | 16326 | 6639 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 25.98 | 145.91 | 16.25 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.56 | 3.87 | 3.75 | 3.47 | 3.37 | 2.88 | 2.39 | 2.09 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.5 | 0.22 | 0.07 | 0.1 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACA | BBACA | BBBCA | BBBBA | BBCBA | BBCBA | ABBBA | BBBBA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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