天晟新材300169现金流量表 |
4286 ℃ |
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当前股价：8.92，市值：29
亿，动态市盈率PE：-24.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-176.4%。 其中，历史营业增长率：6.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69840.74 | 55993.05 | 74261.78 | 96299.09 | 115896.3 | 89871.37 | 80024.21 | 63511.76 | 88235.23 | 90026.08 |
| 收到的税费返还(万) | 635.89 | 476.53 | 439.61 | 474.49 | 382.52 | 624.04 | 492.5 | 386.89 | 520.42 | 627.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 911.27 | 1534.91 | 4821.58 | 6344.35 | 5314.21 | 8209.48 | 3598.46 | 11173.3 | 7479.42 | 13558.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71387.9 | 58004.49 | 79522.96 | 103117.94 | 121593.03 | 98704.88 | 84115.17 | 75071.95 | 96235.07 | 104212.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37033.1 | 38300.98 | 59546.5 | 79611.74 | 89017.75 | 68848.56 | 53893.87 | 38216.35 | 48064.59 | 54563.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10352.11 | 12807 | 10951.78 | 9698.98 | 11004.55 | 10739.47 | 11364.74 | 11905.52 | 11742.85 | 11985.04 |
| 支付的各项税费(万) | 3859.36 | 2577.31 | 3512.41 | 4030.36 | 5533.81 | 4954.53 | 6814.38 | 6405.79 | 7882.28 | 4691.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5340.62 | 5249.21 | 8008.9 | 10297.29 | 18432.31 | 13417.81 | 10923.38 | 20389.3 | 14718.61 | 18807.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56585.2 | 58934.5 | 82019.59 | 103638.37 | 123988.41 | 97960.37 | 82996.37 | 76916.96 | 82408.33 | 90047.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14802.7 | -930.01 | -2496.63 | -520.43 | -2395.38 | 744.51 | 1118.8 | -1845.01 | 13826.74 | 14164.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3391.73 | 1475.69 | 2081.54 | 6300.06 | 2460 | 7098.92 | 22364.56 | 29196.27 | 25633 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33.64 | 2.55 | 4.55 | 16.57 | 69.25 | 112.85 | 33.82 | 31.41 | 60.9 | 0.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.38 | 23.68 | 90.53 | 1.82 | - | 65.35 | 51.09 | 19.89 | 11.65 | 3795.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 15.14 | - | 9.97 | 399.76 | 1039.41 | - | 830.44 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7.76 | - | - | - | - | - | 315.96 | 7436.85 | 30 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3508.76 | 1524.81 | 2176.62 | 6328.42 | 2929.01 | 8316.53 | 22449.47 | 30393.96 | 33142.4 | 3826.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1007.77 | 1238.98 | 2911.37 | 2479.55 | 1425.2 | 2790.54 | 2613.87 | 4068.16 | 4949.26 | 6338.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 3925.1 | 1426.39 | 3141.9 | 5866.35 | 2595 | 10290 | 20800 | 26896.27 | 28883 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 2000 | 13266.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 44.01 | 1188.37 | - | - | - | 7918.84 | 112.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4932.86 | 2665.37 | 6053.26 | 8389.91 | 5208.57 | 13080.54 | 23413.87 | 35964.42 | 43751.1 | 19717.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1424.11 | -1140.56 | -3876.64 | -2061.48 | -2279.57 | -4764 | -964.4 | -5570.46 | -10608.7 | -15891.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 171.37 | - | - | 12796.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 171.37 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56007 | 63094.87 | 70478.2 | 60307.31 | 103861 | 77886 | 81377.71 | 66710 | 51810 | 26510 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6533.81 | 8613.24 | 13888.46 | 1756.58 | 11745.21 | 7526.68 | 42.5 | 7920.22 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62540.81 | 71708.11 | 84366.66 | 62063.89 | 115606.21 | 85412.68 | 81591.58 | 74630.22 | 52810 | 39306.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58472.53 | 66637.5 | 64882.22 | 67882.14 | 104463.64 | 74692 | 71502.46 | 59780 | 52046.47 | 36095 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3540.37 | 3006.4 | 4130.9 | 3505.69 | 3655.65 | 3587.91 | 3131.64 | 1931.97 | 3127.94 | 3602.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2969.8 | 4385.31 | 3396.68 | 4668.2 | 446.12 | 4676.97 | - | 3609.67 | - | 1392.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 64982.7 | 74029.21 | 72409.8 | 76056.04 | 108565.4 | 82956.87 | 74634.1 | 65321.63 | 55174.41 | 41090.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2441.88 | -2321.1 | 11956.85 | -13992.15 | 7040.8 | 2455.81 | 6957.48 | 9308.58 | -2364.41 | -1783.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 46.26 | 581.77 | -177.51 | -361.2 | 155.08 | 231.63 | -395.89 | 512.67 | 476.51 | -37.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10982.96 | -3809.89 | 5406.07 | -16935.27 | 2520.94 | -1332.05 | 6715.99 | 2405.78 | 1330.14 | -3547.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7051.81 | 10861.7 | 5455.63 | 22390.9 | 19869.96 | 21202.01 | 14486.02 | 12080.24 | 10750.1 | 14297.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18034.77 | 7051.81 | 10861.7 | 5455.63 | 22390.9 | 19869.96 | 21202.01 | 14486.02 | 12080.24 | 10750.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16029.84 | -18774 | -16445.39 | -28558.77 | -28873.05 | 1576.2 | -3761.67 | 1781.99 | 2344.87 | 2417.78 |
| 资产减值准备(万) | 8732.87 | 10486.67 | 11467.8 | 28650.69 | 21500.88 | -1212.26 | 3297.56 | 2495.71 | 586.71 | 92.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3560.75 | 3972.24 | 3965.28 | 3459.43 | 3538.85 | 3877.36 | 4319.87 | 4541.63 | 4510.98 | 4287.07 |
| 无形资产摊销(万) | 1013.05 | 1046.13 | 1288.4 | 1345.61 | 1505.49 | 2349.82 | 1383.2 | 1297.46 | 1071.83 | 837.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 530.94 | 710.32 | 985.3 | 983.62 | 1085.59 | 731.8 | 587.85 | 290.64 | 172.82 | 75.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.34 | -2.7 | 15.96 | -1.31 | -0.01 | -342.98 | -1.34 | 38.28 | 36.51 | -1781.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 124.28 | 54.88 | 7.75 | 151.83 | 691.85 | - | - | 0.08 | -0.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 197.17 | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
| 财务费用(万) | 4218.97 | 3993.48 | 4092.66 | 4026.19 | 4034.66 | 3746.09 | 2958.01 | 1848.95 | 2441.88 | 3630.75 |
| 投资损失(万) | -160.06 | -178.89 | 75.36 | 544.21 | 2325.96 | 686.63 | -12.56 | 99.81 | 290 | -129.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9.59 | -863.52 | -560.58 | -714.77 | 167.16 | 616.15 | -34.43 | -1126.21 | -1044.13 | -776.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -83.48 | 24.55 | -75 | -75 | 27.5 | -75 | -45 | -45 | -57.53 | -82.39 |
| 存货的减少(万) | 1142.7 | 3853.03 | -885.53 | 5571.45 | -4311.93 | -1440.83 | -5641.66 | -1583.11 | -756.89 | 6655.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19863.05 | 10513.53 | -4324.68 | -39642.4 | -3463.48 | -2072.23 | -2668.39 | -17486.58 | 38199.37 | 9610.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8607.5 | -16233.18 | -2696.78 | 23738.79 | -624.86 | -7696.24 | 1156.43 | 6001.35 | -33974.06 | -10672.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -419.08 | - | 4.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14802.7 | -930.01 | -2496.63 | -520.43 | -2395.38 | 744.51 | 1118.8 | -1845.01 | 13826.74 | 14164.62 |
| 现金的期末余额(万) | 18034.77 | 7051.81 | 10861.7 | 5455.63 | 22390.9 | 19869.96 | 21202.01 | 14486.02 | 12080.24 | 10750.1 |
| 现金的期初余额(万) | 7051.81 | 10861.7 | 5455.63 | 22390.9 | 19869.96 | 21202.01 | 14486.02 | 12080.24 | 10750.1 | 14297.47 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10982.96 | -3809.89 | 5406.07 | -16935.27 | 2520.94 | -1332.05 | 6715.99 | 2405.78 | 1330.14 | -3547.36 |