天晟新材300169核心经营数据 |
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当前股价：7.14，市值：23
亿，动态市盈率PE：-31.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-176.4%。 其中，历史营业增长率：5.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 | 32598.43 |
| 净资产(万) | 4988.21 | 11116.51 | 26948.4 | 45210.8 | 61815.12 | 90698.98 | 119819.1 | 117983.95 | 125929.6 | 123832.03 |
| 总资产(万) | 85392.39 | 116004.18 | 136410.82 | 158868.62 | 172946.65 | 182254.41 | 206886.88 | 206446.56 | 204581.98 | 182086.51 |
| 营业收入(万) | 53119.89 | 57422.79 | 58465.96 | 76100.2 | 89350.33 | 89350.83 | 90454.98 | 77233.65 | 82242.53 | 76118.61 |
| 营业收入增长率(%) | -7.49 | -1.78 | -23.17 | -14.83 | - | -1.22 | 17.12 | -6.09 | 8.05 | 0.02 |
| 营业成本(万) | 41661.42 | 47952.49 | 50167.81 | 62574.71 | 72907.34 | 68070.8 | 67144.68 | 55503.28 | 58773.34 | 54012.29 |
| 营业成本增长率(%) | -13.12 | -4.42 | -19.83 | -14.17 | 7.11 | 1.38 | 20.97 | -5.56 | 8.81 | -4.5 |
| 毛利率(%) | 21.57 | 16.49 | 14.19 | 17.77 | 18.4 | 23.82 | 25.77 | 28.14 | 28.54 | 29.04 |
| 三项费用(万) | 14283.12 | 14577.09 | 15226.62 | 16340.67 | 15430.61 | 23297.51 | 18478.46 | 20474.68 | 18315.46 | 18372.17 |
| 费用增长率(%) | -2.02 | -4.27 | -6.82 | 5.9 | -33.77 | 26.08 | -9.75 | 11.79 | -0.31 | -7.71 |
| 费用率(%) | 124.65 | 153.92 | 183.49 | 120.81 | 93.84 | 109.48 | 79.27 | 94.22 | 78.04 | 83.11 |
| 净利润(万) | -6014.1 | -16029.84 | -18774 | -16445.39 | -28558.77 | -28873.05 | 1576.2 | -3761.67 | 1781.99 | 2344.87 |
| 净利润增长率(%) | -62.48 | -14.62 | 14.16 | -42.42 | -1.09 | -1931.81 | -141.9 | -311.09 | -24 | -3.02 |
| 经营现金流(万) | -6945.21 | 14802.7 | -930.01 | -2496.63 | -520.43 | -2395.38 | 744.51 | 1118.8 | -1845.01 | 13826.74 |
| 现金流增长率(%) | -146.92 | -1691.67 | -62.75 | 379.72 | -78.27 | -421.74 | -33.45 | -160.64 | -113.34 | -2.39 |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | -0.92 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.47 | -0.3 | -1.04 | 5.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | -74.69 | -84.22 | -52.03 | -30.73 | -37.45 | -27.43 | 1.33 | -3.08 | 1.43 | 1.91 |
| 生产资本回报率(%) | -16.11 | -35.58 | -41.53 | -34.63 | -55.46 | -54.85 | 5.93 | -4.46 | 3.39 | 4.21 |
| 资本支出(万) | 1881.43 | 1007.77 | 1238.98 | 2911.37 | 2479.55 | 1425.2 | 2790.54 | 2613.87 | 4068.16 | 4949.26 |
| 折旧和摊销(万) | 4214 | 5105 | 5729 | 6239 | 5789 | 6130 | 6959 | 6291 | 6130 | 5756 |
| 归属股东权益(万) | 5276.44 | 11255.82 | 27080.79 | 45335.13 | 61902.22 | 90683.77 | 119808.37 | 117844.03 | 125966.79 | 123832.03 |
| 股东权益增长率(%) | -53.12 | -58.44 | -40.27 | -26.76 | -31.74 | -24.31 | 1.67 | -6.45 | 1.72 | 2.12 |
| 自由现金流(万) | -3533 | -11926 | -14282 | -13081 | -25160 | -24173 | 5788 | -55 | 3881 | 3152 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.13 | 126.27 |
| 每股股东权益(元) | 0.16 | 0.35 | 0.83 | 1.39 | 1.9 | 2.78 | 3.68 | 3.62 | 3.86 | 3.8 |
| 每股股东收益(元) | -0.18 | -0.49 | -0.58 | -0.5 | -0.87 | -0.89 | 0.05 | -0.11 | 0.06 | 0.07 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CCBCB | BCBCB | BCBCB | BCCCB | BCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | --- | --+ | --- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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