昌红科技300151核心经营数据 |
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当前股价：13.17，市值：70
亿，动态市盈率PE：74.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95%。 其中，历史营业增长率：15.38%，净利增长率：9.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:57.90%, 26E:34.78%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53250.87 | 53250.81 | 50250.79 | 50250.62 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 | 50250 |
| 净资产(万) | 165872.78 | 169070.75 | 134874.02 | 119852.75 | 107334.85 | 88259.8 | 89083.7 | 84661.3 | 83201.97 | 81070.72 |
| 总资产(万) | 246427.05 | 255543.64 | 223471.97 | 190657.17 | 133009.96 | 105684.18 | 103656.1 | 97516.51 | 100731.26 | 96780.29 |
| 营业收入(万) | 103889.81 | 93127.14 | 122831.14 | 112738.2 | 111801.84 | 71536.29 | 69365.48 | 59880.39 | 58831.17 | 54871.55 |
| 营业收入增长率(%) | 11.56 | -24.18 | 8.95 | 0.84 | 56.29 | 3.13 | 15.84 | 1.78 | 7.22 | -5.18 |
| 营业成本(万) | 75858.2 | 68288.45 | 88163.44 | 79659.74 | 71942.83 | 52597.52 | 51966.98 | 43891.1 | 43542.9 | 43224.77 |
| 营业成本增长率(%) | 11.08 | -22.54 | 10.68 | 10.73 | 36.78 | 1.21 | 18.4 | 0.8 | 0.74 | -2.9 |
| 毛利率(%) | 26.98 | 26.67 | 28.22 | 29.34 | 35.65 | 26.47 | 25.08 | 26.7 | 25.99 | 21.23 |
| 三项费用(万) | 12224.97 | 14836.5 | 13982.82 | 15350.6 | 14992.02 | 9958.45 | 8791.67 | 12507.42 | 10834.49 | 9449.27 |
| 费用增长率(%) | -17.6 | 6.11 | -8.91 | 2.39 | 50.55 | 13.27 | -29.71 | 15.44 | 14.66 | 14.73 |
| 费用率(%) | 43.61 | 59.73 | 40.33 | 46.41 | 37.61 | 52.58 | 50.53 | 78.22 | 70.87 | 81.13 |
| 净利润(万) | 8104.06 | 1759.35 | 12566.14 | 11599.74 | 18450.37 | 6037.74 | 5561.85 | 3457.89 | 3248.77 | 2900.4 |
| 净利润增长率(%) | 360.63 | -86 | 8.33 | -37.13 | 205.58 | 8.56 | 60.85 | 6.44 | 12.01 | -42.98 |
| 经营现金流(万) | 17391.68 | 19324.4 | 21827.91 | 9710.61 | 23262.09 | 12026.87 | 6013.3 | 5312.24 | 4435.77 | 4924.7 |
| 现金流增长率(%) | -10 | -11.47 | 124.78 | -58.26 | 93.42 | 100 | 13.2 | 19.76 | -9.93 | -28.87 |
| 净利润现金比(-) | 2.15 | 10.98 | 1.74 | 0.84 | 1.26 | 1.99 | 1.08 | 1.54 | 1.37 | 1.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.84 | 1.16 | 9.87 | 10.21 | 18.87 | 6.81 | 6.4 | 4.12 | 3.96 | 3.65 |
| 生产资本回报率(%) | 9.76 | 3.79 | 18.69 | 25.1 | 56.89 | 21.3 | 22.08 | 13.47 | 12.15 | 9.82 |
| 资本支出(万) | 22860.02 | 23284.28 | 35203.29 | 19679.69 | 15856.34 | 10008.86 | 5234.11 | 2767.46 | 5032.82 | 5525.59 |
| 折旧和摊销(万) | 7011 | 6072 | 5620 | 5492 | 4920 | 4217 | 3487 | 3792 | 4244 | 3570 |
| 归属股东权益(万) | 163091.05 | 164166.96 | 129500.26 | 115984.75 | 104268.07 | 86817.67 | 87500.11 | 83086.04 | 81724.96 | 79692.27 |
| 股东权益增长率(%) | -0.66 | 26.77 | 11.65 | 11.24 | 20.1 | -0.78 | 5.31 | 1.67 | 2.55 | 2.64 |
| 自由现金流(万) | -5653 | -14047 | -16796 | -3004 | 5950 | 387 | 3937 | 4494 | 2361 | 1010 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.76 | -119.17 |
| 每股股东权益(元) | 3.06 | 3.08 | 2.58 | 2.31 | 2.07 | 1.73 | 1.74 | 1.65 | 1.63 | 1.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.06 | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACB | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBABA | BCACA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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