世纪瑞尔300150现金流量表 |
4216 ℃ |
|
当前股价：5.17，市值：30
亿，动态市盈率PE：-486.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.17%。 其中，历史营业增长率：16.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72664.94 | 69075.37 | 78595.88 | 73663.79 | 82188.02 | 64143.98 | 49473.63 | 45642.88 | 43399.92 | 33517.22 |
| 收到的税费返还(万) | 1562.78 | 404.09 | 1337.41 | 1530 | 1534.03 | 1224.98 | 288.56 | 220.31 | 1003.14 | 58.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2336.93 | 1985.26 | 1521.17 | 1302.53 | 1532.53 | 2497.85 | 1186.22 | 2275.57 | 2480.73 | 4656.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76564.66 | 71464.71 | 81454.46 | 76496.32 | 85254.58 | 67866.81 | 50948.41 | 48138.75 | 46883.79 | 38232.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50521.44 | 40798.18 | 57935.31 | 46806.41 | 53238.56 | 35318.91 | 31019.43 | 27713.61 | 31088.93 | 24335.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15878.95 | 15247.81 | 14314.2 | 12351.37 | 14118.07 | 12679.69 | 8775.31 | 6736.82 | 5306.52 | 4345.21 |
| 支付的各项税费(万) | 4051.05 | 5267.92 | 5811.11 | 4786.93 | 6016.46 | 7538.04 | 5737.03 | 3338.9 | 5279.57 | 3827.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11579.63 | 10136.55 | 9541.37 | 9250.03 | 9144.69 | 10765.38 | 9572.56 | 5060.08 | 5551.48 | 5434.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82031.07 | 71450.46 | 87601.98 | 73194.74 | 82517.77 | 66302.02 | 55104.33 | 42849.41 | 47226.51 | 37942.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5466.41 | 14.25 | -6147.53 | 3301.58 | 2736.81 | 1564.8 | -4155.92 | 5289.34 | -342.71 | 290.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 7560 | 188.06 | - | 42.86 | - | - | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 17.23 | 112.67 | 140.51 | 557.14 | - | - | 890.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.59 | 0.06 | 0.01 | 2.54 | 12.19 | - | 40.96 | - | 11.25 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2000 | 12000 | 5742 | - | 2470.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20.04 | 73.68 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2.59 | 0.06 | 7597.29 | 376.95 | 152.71 | 2600 | 12040.96 | 5742 | 2901.7 | 2470.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 355.76 | 255.19 | 735.49 | 985.74 | 479.35 | 699.7 | 4387.63 | 748.86 | 455.84 | 118.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 80 | 40 | 7600 | - | 165.86 | 2521.64 | 22608.41 | 25716.25 | 4370 | 7830 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30.59 | - | - | 4777.83 | - | - | 200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 435.76 | 325.78 | 8335.49 | 985.74 | 5483.04 | 3221.34 | 26996.04 | 26665.11 | 4825.84 | 7948.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -433.17 | -325.72 | -738.21 | -608.79 | -5330.33 | -621.34 | -14955.08 | -20923.11 | -1924.15 | -5478.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4.76 | 114.87 | 23.57 | 1928.02 | 512.57 | 1539.72 | - | 600 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4.76 | 114.87 | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8300 | 4650 | 4900 | 6150 | 6200 | 3660.78 | 7942.54 | 1700 | - | 7447.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8300 | 4654.76 | 5014.87 | 6173.57 | 8128.02 | 4173.35 | 9482.26 | 1700 | 600 | 8047.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5500 | 4550 | 6700 | 4776.7 | 4091.01 | 10744.84 | 1600 | 100 | - | 13147.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 320.06 | 1914.66 | 215.15 | 6071.62 | 6173.15 | 6472.53 | 3383.55 | 5444.6 | 5400 | 5784.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 70 | - | 33.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 330.06 | 334.04 | 207.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6150.12 | 6798.7 | 7122.79 | 10848.32 | 10264.16 | 17217.38 | 4983.55 | 5544.6 | 5400 | 18931.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2149.88 | -2143.94 | -2107.91 | -4674.75 | -2136.14 | -13044.03 | 4498.71 | -3844.6 | -4800 | -10884.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.05 | 1.02 | -2.09 | 0.15 | 1.63 | 1.81 | 0.45 | 0.19 | -0.33 | -3.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3749.65 | -2454.39 | -8995.74 | -1981.81 | -4728.03 | -12098.77 | -14611.85 | -19478.17 | -7067.19 | -16074.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26165.67 | 28620.06 | 37615.8 | 39597.61 | 44325.64 | 56424.4 | 71036.25 | 90514.43 | 97581.61 | 113656.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22416.01 | 26165.67 | 28620.06 | 37615.8 | 39597.61 | 44325.64 | 56424.4 | 71036.25 | 90514.43 | 97581.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1813.36 | -39664.44 | 2828.8 | -9029.31 | 10669.85 | 8987.38 | 5023.64 | 10057.52 | 11546.35 | 12519.05 |
| 资产减值准备(万) | 4737.82 | 39892.64 | 1915.69 | 17649.58 | -231.23 | 8651.28 | 573.12 | 538.82 | 1186.28 | 684.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 596.11 | 606.42 | 625.38 | 636.9 | 716.73 | 790.82 | 736.03 | 283.31 | 193.74 | 194.58 |
| 无形资产摊销(万) | 752.53 | 727.87 | 731.51 | 751.09 | 676.44 | 645.92 | 160.84 | 55.04 | 56.47 | 56.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106.36 | 276.55 | 207.01 | 170.62 | 177.07 | 181.99 | 47.78 | 12.43 | 6.35 | 7.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.8 | 0.05 | - | -1.4 | 2.24 | - | -17.59 | - | -4.82 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.01 | 13.81 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 285.35 | 293.69 | 290.83 | 243.85 | 466.74 | 555.96 | 165.99 | 44.6 | - | 373.57 |
| 投资损失(万) | 530.7 | 835.03 | 320.96 | -130.2 | -1911.25 | -7012.72 | -508.21 | -3075.75 | -5319.94 | -6454.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | -638.93 | -390.02 | -245.04 | -84.05 | 149.86 | -64.97 | -126.29 | -91.14 | -16.24 | -229.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6824.25 | -242.32 | -2007.75 | -5959.21 | -4012.76 | -753.61 | -3187.85 | -120.71 | -6611.36 | -705.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9624.23 | 674.51 | -19308.77 | -2061.12 | -2599.32 | -8662.21 | -10708.44 | -2783.34 | -5034.37 | -4752.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6143.29 | -3302.71 | 8277.72 | 1114.84 | -1367.55 | -1755.04 | 3685.04 | 368.57 | 3654.81 | -1404.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5466.41 | 14.25 | -6147.53 | 3301.58 | 2736.81 | 1564.8 | -4155.92 | 5289.34 | -342.71 | 290.87 |
| 现金的期末余额(万) | 22416.01 | 26165.67 | 28620.06 | 37615.8 | 39597.61 | 44325.64 | 56424.4 | 71036.25 | 90514.43 | 97581.61 |
| 现金的期初余额(万) | 26165.67 | 28620.06 | 37615.8 | 39597.61 | 44325.64 | 56424.4 | 71036.25 | 90514.43 | 97581.61 | 113656.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3749.65 | -2454.39 | -8995.74 | -1981.81 | -4728.03 | -12098.77 | -14611.85 | -19478.17 | -7067.19 | -16074.77 |