世纪瑞尔300150核心经营数据 |
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当前股价：5.17，市值：30
亿，动态市盈率PE：-486.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.17%。 其中，历史营业增长率：16.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58510.61 | 58510.61 | 58510.61 | 58510.61 | 58510.61 | 58510.61 | 58510.61 | 54000 | 54000 | 27000 |
| 净资产(万) | 150579.61 | 152285.81 | 193531.57 | 190340.62 | 204931.8 | 205157.53 | 200817.2 | 157342.05 | 152441.41 | 145695.06 |
| 总资产(万) | 204576.22 | 197439.78 | 241920.6 | 227153.1 | 238469.22 | 237547.85 | 256630.35 | 194765.42 | 170661.43 | 162428.01 |
| 营业收入(万) | 80370.68 | 70546.07 | 94039.25 | 77722.51 | 89433.37 | 67349.65 | 52283.51 | 46969.37 | 39189.02 | 33254.6 |
| 营业收入增长率(%) | 13.93 | -24.98 | 20.99 | -13.09 | 32.79 | 28.82 | 11.31 | 19.85 | 17.85 | 40.4 |
| 营业成本(万) | 51665.62 | 43557.69 | 62320.1 | 46168.54 | 54781.71 | 37264.08 | 30539.27 | 27293.42 | 21635.06 | 18441.11 |
| 营业成本增长率(%) | 18.61 | -30.11 | 34.98 | -15.72 | 47.01 | 22.02 | 11.89 | 26.15 | 17.32 | 58.7 |
| 毛利率(%) | 35.72 | 38.26 | 33.73 | 40.6 | 38.75 | 44.67 | 41.59 | 41.89 | 44.79 | 44.55 |
| 三项费用(万) | 16932.64 | 17465.33 | 18446.52 | 14884.38 | 18303.9 | 17759.84 | 17080.18 | 12657.84 | 11577.57 | 9925.38 |
| 费用增长率(%) | -3.05 | -5.32 | 23.93 | -18.68 | 3.06 | 3.98 | 34.94 | 9.33 | 16.65 | 23.49 |
| 费用率(%) | 58.99 | 64.71 | 58.16 | 47.17 | 52.82 | 59.03 | 78.55 | 64.33 | 65.95 | 67 |
| 净利润(万) | -1813.36 | -39664.44 | 2828.8 | -9029.31 | 10669.85 | 8987.38 | 5023.64 | 10057.52 | 11546.35 | 12519.05 |
| 净利润增长率(%) | -95.43 | -1502.16 | -131.33 | -184.62 | 18.72 | 78.9 | -50.05 | -12.89 | -7.77 | 94.01 |
| 经营现金流(万) | -5466.41 | 14.25 | -6147.53 | 3301.58 | 2736.81 | 1564.8 | -4155.92 | 5289.34 | -342.71 | 290.87 |
| 现金流增长率(%) | -38460.77 | -100.23 | -286.2 | 20.64 | 74.9 | -137.65 | -178.57 | -1643.39 | -217.82 | -91.87 |
| 净利润现金比(-) | 3.01 | - | -2.17 | -0.37 | 0.26 | 0.17 | -0.83 | 0.53 | -0.03 | 0.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.2 | -22.94 | 1.47 | -4.57 | 5.2 | 4.43 | 2.81 | 6.49 | 7.75 | 8.83 |
| 生产资本回报率(%) | -35.76 | -530.91 | 38.86 | -90.27 | 130.39 | 104.3 | 35.35 | 362.84 | 510.83 | 560.64 |
| 资本支出(万) | 355.76 | 255.19 | 735.49 | 985.74 | 479.35 | 699.7 | 4387.63 | 748.86 | 455.84 | 118.75 |
| 折旧和摊销(万) | 1455 | 1611 | 1564 | 1559 | 1570 | 1619 | 945 | 351 | 257 | 259 |
| 归属股东权益(万) | 149997.24 | 151639.9 | 192735.13 | 189586.44 | 204466.63 | 199037.22 | 195826.67 | 154740 | 151061.61 | 145083.35 |
| 股东权益增长率(%) | -1.08 | -21.32 | 1.66 | -7.28 | 2.73 | 1.64 | 26.55 | 2.44 | 4.12 | 5.15 |
| 自由现金流(万) | -651 | -38130 | 3687 | -8501 | 11548 | 9743 | 1232 | 8681 | 11179 | 12648 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -22.35 | -11.61 | 90.25 |
| 每股股东权益(元) | 2.56 | 2.59 | 3.29 | 3.24 | 3.49 | 3.4 | 3.35 | 2.87 | 2.8 | 5.37 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | -0.67 | 0.05 | -0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBBCB | BBCCA | ABCCB | BBBCA | ABBCA | ACCCA | ABBBA | ABCBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --- | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | --- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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