宝利国际300135核心经营数据 |
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当前股价：3.86，市值：36
亿，动态市盈率PE：168.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.19%。 其中，历史营业增长率：8.92%，净利增长率：0.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 | 92160 |
| 净资产(万) | 94004.82 | 93358.42 | 98198.12 | 115863.55 | 124713.78 | 126038.7 | 123651.24 | 120351.05 | 118743.16 | 116356.06 |
| 总资产(万) | 171485.05 | 229358.61 | 235940.15 | 242315.95 | 262124.33 | 289948.47 | 295726.05 | 306581.66 | 290224.84 | 279373.82 |
| 营业收入(万) | 196947.19 | 214598.83 | 246862.58 | 228208.66 | 201839.44 | 242966.94 | 204984.33 | 179977.94 | 137994.03 | 175239.67 |
| 营业收入增长率(%) | -8.23 | -13.07 | 8.17 | 13.06 | -16.93 | 18.53 | 13.89 | 30.42 | -21.25 | -0.97 |
| 营业成本(万) | 189673.15 | 205072.84 | 222409.09 | 210486.04 | 182092.91 | 212104.02 | 174465.29 | 157685.93 | 118067.8 | 155551.59 |
| 营业成本增长率(%) | -7.51 | -7.79 | 5.66 | 15.59 | -14.15 | 21.57 | 10.64 | 33.56 | -24.1 | 1.64 |
| 毛利率(%) | 3.69 | 4.44 | 9.91 | 7.77 | 9.78 | 12.7 | 14.89 | 12.39 | 14.44 | 11.23 |
| 三项费用(万) | 8592.91 | 11074.32 | 11153.99 | 14591.56 | 15133.84 | 21663.96 | 23586.23 | 21378.97 | 21124.25 | 19582.74 |
| 费用增长率(%) | -22.41 | -0.71 | -23.56 | -3.58 | -30.14 | -8.15 | 10.32 | 1.21 | 7.87 | 4 |
| 费用率(%) | 118.13 | 116.25 | 45.61 | 82.33 | 76.64 | 70.19 | 77.28 | 95.9 | 106.01 | 99.46 |
| 净利润(万) | 1804.96 | -4839.38 | -17716.97 | -7840.86 | -236.54 | 3458.65 | 4059.63 | 3586.3 | 2531.67 | 2350.05 |
| 净利润增长率(%) | -137.3 | -72.69 | 125.96 | 3214.81 | -106.84 | -14.8 | 13.2 | 41.66 | 7.73 | -62.76 |
| 经营现金流(万) | 20255.4 | -8731 | 20841.41 | 8813.34 | 6450.67 | 16044.96 | 19618.76 | 36470.78 | 19281.25 | -288.09 |
| 现金流增长率(%) | -331.99 | -141.89 | 136.48 | 36.63 | -59.8 | -18.22 | -46.21 | 89.15 | -6792.79 | -100.93 |
| 净利润现金比(-) | 11.22 | 1.8 | -1.18 | -1.12 | -27.27 | 4.64 | 4.83 | 10.17 | 7.62 | -0.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.93 | -5.05 | -16.55 | -6.52 | -0.19 | 2.77 | 3.33 | 3 | 2.15 | 2.01 |
| 生产资本回报率(%) | 4.4 | -10.81 | -30.61 | -12.29 | 0.28 | 6.64 | 7.04 | 5.07 | 7.01 | 8.36 |
| 资本支出(万) | 1174.48 | 3824.65 | 3005.76 | 1519.96 | 2923.1 | 6790.34 | 3828.09 | 30526.55 | 2581.6 | 8704.63 |
| 折旧和摊销(万) | 3853 | 5278 | 6156 | 6593 | 6742 | 6684 | 7058 | 6474 | 4905 | 4128 |
| 归属股东权益(万) | 96466.88 | 95395.21 | 99863.8 | 116996.21 | 125357.55 | 126051.05 | 123163.81 | 119775.5 | 118002.13 | 115422.59 |
| 股东权益增长率(%) | 1.12 | -4.47 | -14.64 | -6.67 | -0.55 | 2.34 | 2.83 | 1.5 | 2.23 | -0.34 |
| 自由现金流(万) | 4909 | -3015 | -14034 | -2279 | 4214 | 3844 | 7378 | -20301 | 5048 | -1894 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -366.53 | -41.27 |
| 每股股东权益(元) | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.27 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.3 | 1.28 | 1.25 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.05 | -0.19 | -0.08 | - | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CBCCB | CCCCB | CCCCB | CCACA | CCACA | CCACB | CCACA | CCCCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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